Zacks Trust (GROZ)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000087747 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $90.4M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,63%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$21.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$52.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $8.9M | 9,86 | 28578 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.5M | 9,43 | 40402 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 8,19 | 19486 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 6,65 | 13360 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.0M | 6,59 | 13331 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.8M | 5,26 | 17579 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.8M | 4,23 | 8785 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.1M | 3,41 | 2787 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3,11 | 4445 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.6M | 2,90 | 2554 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 2,62 | 7439 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.3M | 2,55 | 3002 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 2,44 | 5241 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.2M | 2,44 | 2303 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.1M | 2,28 | 23963 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.7M | 1,85 | 2023 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.6M | 1,74 | 10032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.6M | 1,72 | 4803 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 1,70 | 4712 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.5M | 1,64 | 9947 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.4M | 1,55 | 1397793 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.2M | 1,32 | 2411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.1M | 1,25 | 5193 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $1.1M | 1,22 | 1931 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.1M | 1,19 | 5456 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.0M | 1,12 | 3908 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $954K | 1,05 | 7326 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $877K | 0,97 | 3885 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $845K | 0,93 | 3136 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $836K | 0,92 | 10587 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $833K | 0,92 | 1850 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $801K | 0,89 | 1887 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $757K | 0,84 | 4891 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $746K | 0,82 | 4355 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $712K | 0,79 | 3074 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $670K | 0,74 | 2114 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $641K | 0,71 | 2097 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $555K | 0,61 | 4796 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $544K | 0,60 | 3091 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $489K | 0,54 | 5553 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $457K | 0,50 | 2863 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
41,9%
Communication Services
14,6%
Retail
13,2%
Industrials
8,4%
Health Care
7,7%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer Staples
1,5%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Khác/Chưa xác định
1,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Strive Financial Group ,LLC | $10964767 | 14,76% | 345021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $9472919 | 12,75% | 298078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $9020780 | 12,15% | 283850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5012430 | 6,75% | 157722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4152609 | 5,59% | 130667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $3267730 | 4,40% | 103260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3093624 | 4,17% | 97345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3002101 | 4,04% | 94465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2467962 | 3,32% | 77658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2353277 | 3,17% | 74049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $2004369 | 2,70% | 63070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1591502 | 2,14% | 50079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1405153 | 1,89% | 44215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1333683 | 1,80% | 41966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $1109027 | 1,49% | 34897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1082904 | 1,46% | 34075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1052871 | 1,42% | 33130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1032373 | 1,39% | 32485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $798068 | 1,07% | 25112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hardworking Capital Advisors, LLC | $744955 | 1,00% | 23441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $729415 | 0,98% | 22952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $696668 | 0,94% | 21922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $695213 | 0,94% | 21875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $673005 | 0,91% | 21177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $657147 | 0,88% | 20678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $636617 | 0,86% | 20032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $582305 | 0,78% | 18323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $548936 | 0,74% | 17273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $515149 | 0,69% | 16209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458681 | 0,62% | 14433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $393024 | 0,53% | 12367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $375767 | 0,51% | 11824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $350470 | 0,47% | 11028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $320814 | 0,43% | 10095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $302630 | 0,41% | 9523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $298732 | 0,40% | 9400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $295586 | 0,40% | 9301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $280331 | 0,38% | 8821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $256401 | 0,35% | 8068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76463 | 0,10% | 2406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61081 | 0,08% | 1922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42077 | 0,06% | 1324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $26219 | 0,04% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $13508 | 0,02% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $7590 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7151 | 0,01% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3686 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1367 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $851 | 0,00% | 26780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $763 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $382 | 0,00% | 12033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |