Alpha Omega Wealth Management LLC
CIK 1665633 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $657.0M
- Các vị thế
- 208
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3200 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,88%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,01% Ước tính mua $25528715 · bán $34083692
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 58
- Giảm
- 108
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,4%
Industrials
9,1%
Healthcare
8,5%
Energy
7,2%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Real Estate
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Communication Services
2,4%
Communications
2,2%
Retail
2,2%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,4%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
31,9%
Danh mục đầy đủ 208 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $40322739 | 6,14% | 797365 | $-883376 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $23885888 | 3,64% | 479829 | $-586975 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19073457 | 2,90% | 51133 | $-83690 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18462633 | 2,81% | 63805 | $1630532 | Giảm ×5 | ||
| GSST | $16314632 | 2,48% | 322583 | $1599582 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $15188338 | 2,31% | 287876 | $1445516 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14184619 | 2,16% | 120761 | $3907247 | Giảm ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $12736966 | 1,94% | 123122 | $2041868 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12065904 | 1,84% | 47949 | $1389643 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11955832 | 1,82% | 72127 | $-3357498 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11723961 | 1,78% | 46163 | $143230 | Giảm ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $10248835 | 1,56% | 40086 | $182386 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9980543 | 1,52% | 30491 | $800194 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $9930190 | 1,51% | 50254 | $695182 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9338581 | 1,42% | 33209 | $1042279 | Giảm ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $9230062 | 1,40% | 46008 | $760078 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9221922 | 1,40% | 36104 | $2974044 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9167845 | 1,40% | 216529 | $-1576883 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $8494744 | 1,29% | 37982 | $1064544 | Giảm ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7533578 | 1,15% | 151216 | $523469 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7456796 | 1,13% | 19740 | $1008146 | Giảm ×6 | ||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $7304343 | 1,11% | 237926 | $1442581 | Tăng ×6 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $6974301 | 1,06% | 61453 | $5176844 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6884376 | 1,05% | 19264 | $1177748 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $6877956 | 1,05% | 28306 | $786601 | Tăng ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $6839441 | 1,04% | 3502 | $245470 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $6734261 | 1,02% | 243114 | $690615 | Giảm ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $6643383 | 1,01% | 121009 | $2218268 | Tăng ×5 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6362789 | 0,97% | 251792 | $1125131 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $5851021 | 0,89% | 184517 | $123281 | Giảm ×2 | ||
| SCHP | $5760091 | 0,88% | 217362 | $-343369 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5614767 | 0,85% | 15891 | $920303 | Giảm ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5597949 | 0,85% | 33114 | $-563405 | Giảm ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $5577613 | 0,85% | 102889 | $-213147 | Giảm ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $5544291 | 0,84% | 259079 | $1290022 | Tăng ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5519002 | 0,84% | 158592 | $-702507 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5436519 | 0,83% | 87742 | $40038 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $5274781 | 0,80% | 132933 | $198329 | Tăng ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5263235 | 0,80% | 218573 | $-707633 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5208465 | 0,79% | 12223 | $430351 | Giảm ×6 | ||
| AVDV | $5186919 | 0,79% | 50334 | $323837 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $5160063 | 0,79% | 178179 | $567948 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $5152463 | 0,78% | 139747 | $783757 | Giảm ×2 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $4995706 | 0,76% | 90469 | $-243722 | Giảm ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4962940 | 0,76% | 114936 | $-1193003 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4693255 | 0,71% | 37715 | $968377 | Tăng ×5 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $4690377 | 0,71% | 81092 | $18892 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $4652626 | 0,71% | 9298 | $128499 | Giảm ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4621803 | 0,70% | 14692 | $329777 | Giảm ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4561947 | 0,69% | 98127 | $-639671 | Giảm ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4483872 | 0,68% | 32774 | $144801 | Giảm ×6 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $4284071 | 0,65% | 109961 | $-54363 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4268129 | 0,65% | 29212 | $-82292 | Giảm ×6 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4212437 | 0,64% | 19448 | $360517 | Giảm ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $4134707 | 0,63% | 37667 | $527115 | Tăng ×2 | ||
| KMX CarMax Inc | $4132454 | 0,63% | 78133 | $1065388 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3929530 | 0,60% | 30580 | $-9125 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $3728299 | 0,57% | 103191 | $729103 | Tăng ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3670352 | 0,56% | 51334 | $178595 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $3544972 | 0,54% | 42793 | $495781 | Giảm ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3534761 | 0,54% | 85546 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3329688 | 0,51% | 9705 | $339325 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $3266445 | 0,50% | 15352 | $304352 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3210916 | 0,49% | 13472 | $318671 | Giảm ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $3137827 | 0,48% | 41130 | $128499 | Giảm ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3107661 | 0,47% | 21490 | $-778938 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3038151 | 0,46% | 11240 | $-706893 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3026645 | 0,46% | 5893 | $27686 | Giảm ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3017319 | 0,46% | 157892 | $360575 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3016009 | 0,46% | 145701 | $-1394067 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $2990988 | 0,46% | 8083 | $346672 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2962060 | 0,45% | 5099 | $1915413 | Giảm ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $2900359 | 0,44% | 39391 | $1262087 | |||
| DGS | $2798841 | 0,43% | 43252 | $215152 | Tăng ×5 | ||
| BSV | $2762769 | 0,42% | 35461 | $-13953 | Tăng ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $2754505 | 0,42% | 59544 | $1087660 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2688325 | 0,41% | 19663 | $-801242 | Giảm ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2680816 | 0,41% | 14074 | $-31033 | Giảm ×4 | ||
| FNDA | $2651640 | 0,40% | 69670 | $398404 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2590384 | 0,39% | 13653 | $-32284 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2586231 | 0,39% | 80896 | $-139609 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $2511023 | 0,38% | 24579 | $-4279 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2485674 | 0,38% | 3438 | $1167390 | Giảm ×3 | ||
| FNDX | $2318692 | 0,35% | 74556 | $413390 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2305116 | 0,35% | 6536 | $103855 | Giảm ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2210391 | 0,34% | 16325 | $-324702 | |||
| SCHX | $2186424 | 0,33% | 74292 | $261806 | Giảm ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2166920 | 0,33% | 9107 | $278675 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2059227 | 0,31% | 14043 | $45338 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2046228 | 0,31% | 1706 | $495496 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1976803 | 0,30% | 9642 | $273055 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1955806 | 0,30% | 11957 | $-92201 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1869822 | 0,28% | 2504 | $245102 | Tăng ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $1866769 | 0,28% | 12581 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1843296 | 0,28% | 8360 | $-133683 | Giảm ×2 | ||
| JMST | $1842509 | 0,28% | 36128 | $37615 | Tăng ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1828497 | 0,28% | 9895 | $423894 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1827909 | 0,28% | 20144 | $-314964 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1826854 | 0,28% | 6055 | $790277 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $1798310 | 0,27% | 59924 | $-13424 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GSST | $16314632 | 2,48% | tăng ×6 |
| FNDF | $15188338 | 2,31% | tăng ×6 |
| VOE | $9930190 | 1,51% | tăng ×6 |
| RHI | $7304343 | 1,11% | tăng ×6 |
| VBR | $6877956 | 1,05% | tăng ×6 |
| FBIN | $6643383 | 1,01% | tăng ×5 |
| FNDE | $5274781 | 0,80% | tăng ×6 |
| AVDV | $5186919 | 0,79% | tăng ×3 |
| ACN | $4693255 | 0,71% | tăng ×5 |
| DGS | $2798841 | 0,43% | tăng ×5 |
| FNDA | $2651640 | 0,40% | tăng ×6 |
| FNDX | $2318692 | 0,35% | tăng ×3 |
| ADBE | $1976803 | 0,30% | tăng ×3 |
| JMST | $1842509 | 0,28% | tăng ×6 |
| KD | $1508132 | 0,23% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DVN | $3534761 | 85546 | 0,54% |
| BMI | $1866769 | 12581 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $661742 | 2956 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $651965 | 2949 | 0,10% |
| PANW | $330789 | 970 | 0,05% |
| NUE | $250817 | 1126 | 0,04% |
| NVDA | $225101 | 1125 | 0,03% |
| VOOV | $221183 | 1009 | 0,03% |
| DE | $211232 | 333 | 0,03% |
| IUSV | $204879 | 1860 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120004 | $4216941 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8410 | $1838678 | -49,3% |
| EMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10857 | $1447564 | 18,5% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38552 | $1376306 | 7,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5911 | $1336063 | -1,2% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9781 | $1317151 | -4,1% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11832 | $1092899 | 29,8% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39203 | $1020841 | 6,0% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20277 | $637103 | -4,9% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28318 | $365304 | |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2344 | $363742 | 12,7% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4821 | $354970 | |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1152 | $284636 | 33,8% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2365 | $279567 | 5,4% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 478 | $273478 | -2,9% |
| LOGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2299 | $252154 | -4,3% |
| AVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1338 | $250380 | 1,9% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1651 | $244199 | -5,3% |
| UBSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6608 | $229099 | 30,8% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 984 | $225395 | 38,4% |
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13930 | $222044 | Không còn theo dõi |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 947 | $215452 | -3,9% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1028 | $213711 | 8,4% |
| EMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2238 | $213072 | |
| EG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 583 | $211827 | 7,5% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1651 | $210469 | 18,3% |
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7536 | $208521 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2290 | $208230 | Không còn theo dõi |
| CMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10354 | $208012 | 32,0% |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4737 | $205349 | 74,4% |
| BINC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3929 | $204405 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $203396 | 31,6% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5372 | $203276 | 4,4% |
| AUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6494 | $202223 | 32,1% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3790 | $202197 | -12,2% |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1952 | $201915 | 4,2% |
| HBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39241 | $179724 | Không còn theo dõi |
| AQN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11999 | $64435 | -4,6% |