Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,4%
Financials 10,5%
Industrials 9,5%
Healthcare 8,5%
Energy 7,2%
Communication Services 6,4%
Real Estate 4,0%
Consumer Staples 3,2%
Retail 2,2%
Utilities 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,4%
Materials 0,7%
Khác/Chưa xác định 31,2%

Danh mục đầy đủ 208 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $40322739 6,14% 797365 $-883376 Giảm ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $23885888 3,64% 479829 $-586975 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19073457 2,90% 51133 $-83690 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18462633 2,81% 63805 $1630532 Giảm ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $16314632 2,48% 322583 $1599582 Tăng ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15188338 2,31% 287876 $1445516 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14184619 2,16% 120761 $3907247 Giảm ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12736966 1,94% 123122 $2041868 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12065904 1,84% 47949 $1389643 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11955832 1,82% 72127 $-3357498 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11723961 1,78% 46163 $143230 Giảm ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10248835 1,56% 40086 $182386 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9980543 1,52% 30491 $800194 Giảm ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $9930190 1,51% 50254 $695182 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9338581 1,42% 33209 $1042279 Giảm ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9230062 1,40% 46008 $760078 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9221922 1,40% 36104 $2974044 Giảm ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9167845 1,40% 216529 $-1576883 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8494744 1,29% 37982 $1064544 Giảm ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7533578 1,15% 151216 $523469 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7456796 1,13% 19740 $1008146 Giảm ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $7304343 1,11% 237926 $1442581 Tăng ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $6974301 1,06% 61453 $5176844 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6884376 1,05% 19264 $1177748 Giảm ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6877956 1,05% 28306 $786601 Tăng ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6839441 1,04% 3502 $245470 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6734261 1,02% 243114 $690615 Giảm ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $6643383 1,01% 121009 $2218268 Tăng ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6362789 0,97% 251792 $1125131 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5851021 0,89% 184517 $123281 Giảm ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5760091 0,88% 217362 $-343369 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5614767 0,85% 15891 $920303 Giảm ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $5597949 0,85% 33114 $-563405 Giảm ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $5577613 0,85% 102889 $-213147 Giảm ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $5544291 0,84% 259079 $1290022 Tăng ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5519002 0,84% 158592 $-702507 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5436519 0,83% 87742 $40038 Giảm ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5274781 0,80% 132933 $198329 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5263235 0,80% 218573 $-707633 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5208465 0,79% 12223 $430351 Giảm ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5186919 0,79% 50334 $323837 Tăng ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5160063 0,79% 178179 $567948 Giảm ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5152463 0,78% 139747 $783757 Giảm ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4995706 0,76% 90469 $-243722 Giảm ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4962940 0,76% 114936 $-1193003 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4693255 0,71% 37715 $968377 Tăng ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4690377 0,71% 81092 $18892 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4652626 0,71% 9298 $128499 Giảm ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4621803 0,70% 14692 $329777 Giảm ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4561947 0,69% 98127 $-639671 Giảm ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4483872 0,68% 32774 $144801 Giảm ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4284071 0,65% 109961 $-54363 Tăng ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4268129 0,65% 29212 $-82292 Giảm ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4212437 0,64% 19448 $360517 Giảm ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4134707 0,63% 37667 $527115 Tăng ×2
KMX CarMax Inc $4132454 0,63% 78133 $1065388 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3929530 0,60% 30580 $-9125 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3728299 0,57% 103191 $729103 Tăng ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3670352 0,56% 51334 $178595 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $3544972 0,54% 42793 $495781 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3534761 0,54% 85546 Tăng ×1
V Visa Inc. $3329688 0,51% 9705 $339325 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3266445 0,50% 15352 $304352 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3210916 0,49% 13472 $318671 Giảm ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3137827 0,48% 41130 $128499 Giảm ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3107661 0,47% 21490 $-778938 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3038151 0,46% 11240 $-706893 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3026645 0,46% 5893 $27686 Giảm ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3017319 0,46% 157892 $360575 Tăng ×2
T AT&T Inc. $3016009 0,46% 145701 $-1394067 Giảm ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2990988 0,46% 8083 $346672 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2962060 0,45% 5099 $1915413 Giảm ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2900359 0,44% 39391 $1262087
DGS WisdomTree Trust $2798841 0,43% 43252 $215152 Tăng ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2762769 0,42% 35461 $-13953 Tăng ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2754505 0,42% 59544 $1087660 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2688325 0,41% 19663 $-801242 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2680816 0,41% 14074 $-31033 Giảm ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2651640 0,40% 69670 $398404 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2590384 0,39% 13653 $-32284 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2586231 0,39% 80896 $-139609 Giảm ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2511023 0,38% 24579 $-4279 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2485674 0,38% 3438 $1167390 Giảm ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2318692 0,35% 74556 $413390 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2305116 0,35% 6536 $103855 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2210391 0,34% 16325 $-324702
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2186424 0,33% 74292 $261806 Giảm ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2166920 0,33% 9107 $278675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2059227 0,31% 14043 $45338 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2046228 0,31% 1706 $495496 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1976803 0,30% 9642 $273055 Tăng ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1955806 0,30% 11957 $-92201 Tăng ×2
SPY SPY $1869822 0,28% 2504 $245102 Tăng ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1866769 0,28% 12581 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1843296 0,28% 8360 $-133683 Giảm ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1842509 0,28% 36128 $37615 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1828497 0,28% 9895 $423894 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1827909 0,28% 20144 $-314964 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1826854 0,28% 6055 $790277 Tăng ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $1798310 0,27% 59924 $-13424 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GSST $16314632 2,48% tăng ×6
FNDF $15188338 2,31% tăng ×6
VOE $9930190 1,51% tăng ×6
RHI $7304343 1,11% tăng ×6
VBR $6877956 1,05% tăng ×6
FBIN $6643383 1,01% tăng ×5
FNDE $5274781 0,80% tăng ×6
AVDV $5186919 0,79% tăng ×3
ACN $4693255 0,71% tăng ×5
DGS $2798841 0,43% tăng ×5
FNDA $2651640 0,40% tăng ×6
FNDX $2318692 0,35% tăng ×3
ADBE $1976803 0,30% tăng ×3
JMST $1842509 0,28% tăng ×6
KD $1508132 0,23% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DVN $3534761 85546 0,54%
BMI $1866769 12581 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $661742 2956 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $651965 2949 0,10%
PANW $330789 970 0,05%
NUE $250817 1126 0,04%
NVDA $225101 1125 0,03%
VOOV $221183 1009 0,03%
DE $211232 333 0,03%
IUSV $204879 1860 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MKTX Mua thêm +51K +$5.2M
CSCO Giảm -12K +$3.9M
CVX Giảm -2K -$3.4M
GLW Giảm -10K +$3.0M
FBIN Mua thêm +7K +$2.2M
CVS Giảm -26K +$2.0M
AMD Giảm -46 +$1.9M
AAPL Giảm -3K +$1.6M
GSST Mua thêm +31K +$1.6M
VZ Mua thêm +2K -$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120004 $4216941 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8410 $1838678 -48,3%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10857 $1447564 24,9%
IP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38552 $1376306 -15,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5911 $1336063 -5,2%
STZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9781 $1317151 -16,8%
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39203 $1020841 -8,7%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20277 $637103 -23,2%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28318 $365304
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2344 $363742 2,5%
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4821 $354970
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1152 $284636 59,3%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2365 $279567 -0,2%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 478 $273478 31,5%
LOGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2299 $252154 2,3%
UBSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6608 $229099 27,4%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 984 $225395 34,3%
KLG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13930 $222044 Không còn theo dõi
TEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 947 $215452 6,2%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1028 $213711 -7,8%
EMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2238 $213072
EG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 583 $211827 9,1%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1651 $210469 -1,2%
SCHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7536 $208521 16,1%
CMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10354 $208012 18,5%
FCX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4737 $205349 84,3%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $203396 49,3%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5372 $203276 1,2%
AUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6494 $202223 22,7%
IP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3790 $202197 -31,0%
HBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39241 $179724 Không còn theo dõi
AQN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11999 $64435 -17,5%