Alpha Wealth Funds, LLC
CIK 2059327 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $183.4M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6739 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,64%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,01% Ước tính mua $39866250 · bán $9989910
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 11
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +8.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 8,2%
Phân bổ theo ngành
Health Care
2,9%
Technology
2,9%
Financial Services
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,5%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $123015927 | 67,08% | 1221972 | $12082567 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F903) | $19758484 | 10,77% | 1452 | Quyền chọn mua | $11187244 | Tăng ×1 | |
| SPY SPY | $3810207 | 2,08% | 5103 | $613786 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $2146170 | 1,17% | 19677 | $-26873 | Giảm ×2 | ||
| BIZD | $2129804 | 1,16% | 168231 | $-51252 | Giảm ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1892016 | 1,03% | 180192 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1711240 | 0,93% | 89500 | $-42065 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 0,90% | 750 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1641596 | 0,90% | 2334 | $-128505 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1541315 | 0,84% | 3083 | $466859 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1466889 | 0,80% | 16120 | $741409 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1329303 | 0,72% | 8963 | $-209530 | Giảm ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1224400 | 0,67% | 12829 | ||||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1141975 | 0,62% | 6700 | $413940 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1035286 | 0,56% | 5434 | $133825 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $987044 | 0,54% | 4933 | $190210 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $948150 | 0,52% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $871653 | 0,48% | 2010 | ||||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $828510 | 0,45% | 3000 | ||||
| XLY XLY | $787301 | 0,43% | 6713 | $17139 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $749582 | 0,41% | 1034 | $449582 | Tăng ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $736115 | 0,40% | 11500 | Tăng ×1 | |||
| XBI XBI | $729849 | 0,40% | 4612 | $18521 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $726051 | 0,40% | 2005 | $20592 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $710202 | 0,39% | 5100 | ||||
| VTI | $637123 | 0,35% | 3536 | $101485 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $617782 | 0,34% | 2589 | $313291 | Tăng ×2 | ||
| ACYN | $597962 | 0,33% | 28762 | Tăng ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $565960 | 0,31% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $528770 | 0,29% | 13937 | ||||
| XLV XLV | $504222 | 0,27% | 3178 | $27593 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918904) | $480925 | 0,26% | 50 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $474380 | 0,26% | 4066 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410306 | 0,22% | 1159 | $-3143383 | Giảm ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $378350 | 0,21% | 21100 | $226850 | Tăng ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339198 | 0,18% | 200 | Tăng ×1 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $307920 | 0,17% | 2000 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $301968 | 0,16% | 3728 | ||||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $294377 | 0,16% | 14038 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00724F901) | $287722 | 0,16% | 75 | $-176094 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $285082 | 0,16% | 700 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45578Q107) | $247860 | 0,14% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238070 | 0,13% | 500 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $236577 | 0,13% | 1385 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $229462 | 0,13% | 793 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $220450 | 0,12% | 1000 | $-12130 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211100 | 0,12% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $209550 | 0,11% | 15000 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204554 | 0,11% | 580 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $198000 | 0,11% | 20000 | $84150 | Tăng ×1 | ||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $125122 | 0,07% | 32085 | ||||
| MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | $113000 | 0,06% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $106370 | 0,06% | 11000 | Tăng ×1 | |||
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | $105508 | 0,06% | 17673 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64484 | 0,04% | 197 | Tăng ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $58035 | 0,03% | 510 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $51426 | 0,03% | 1200 | Tăng ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $47600 | 0,03% | 10000 | $-1800 | |||
| VOO | $43269 | 0,02% | 63 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33677 | 0,02% | 36 | Tăng ×1 | |||
| ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | $29890 | 0,02% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26387 | 0,01% | 22 | ||||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $16802 | 0,01% | 30000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $123015927 | 67,08% | tăng ×6 |
| VTI | $637123 | 0,35% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FSK | $1892016 | 180192 | 1,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91232N907) | $1643115 | 750 | 0,90% |
| IXUS | $1224400 | 12829 | 0,67% |
| IBB | $948150 | 5000 | 0,52% |
| LRCX | $871653 | 2010 | 0,48% |
| NBIS | $828510 | 3000 | 0,45% |
| GEHC | $736115 | 11500 | 0,40% |
| INTC | $710202 | 5100 | 0,39% |
| ACYN | $597962 | 28762 | 0,33% |
| COR | $565960 | 2000 | 0,31% |
| BOTZ | $528770 | 13937 | 0,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918904) | $480925 | 50 | 0,26% |
| PLTR | $474380 | 4066 | 0,26% |
| MELI | $339198 | 200 | 0,18% |
| LSCC | $307920 | 2000 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Mua thêm | +120K | +$12.1M |
| — | Mua thêm | +755 | +$11.2M |
| ABT | Mua thêm | +9K | +$741K |
| SPY | Mua thêm | +188 | +$614K |
| ROK | Chỉ biến động giá | +0 | +$467K |
| AMAT | Mua thêm | +34 | +$450K |
| PODD | Mua thêm | +3K | +$414K |
| AMZN | Mua thêm | +1K | +$313K |
| SOFI | Mua thêm | +11K | +$227K |
| IJR | Giảm | -3K | -$210K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51171 | $4247193 | |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13441 | $3365895 | 43,0% |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 166364 | $2463851 | 19,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12556 | $1711634 | -4,3% |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15957 | $1350600 | |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40338 | $1289606 | 32,1% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1640 | $1145900 | 11,5% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2695 | $987691 | -7,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2500 | $958825 | -29,2% |
| APPF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $921480 | 37,5% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $917300 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2600 | $869258 | -23,4% |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5007 | $848186 | 42,8% |
| GRAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17500 | $846125 | 26,4% |
| MSCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1450 | $819975 | -2,0% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $768100 | -58,5% |
| LBRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37000 | $727790 | 27,6% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1506 | $639774 | 28,7% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19000 | $637640 | 21,2% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1437 | $618327 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16376 | $593303 | |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $592500 | 106,0% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2800 | $567350 | 117,6% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $566768 | -24,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $545300 | 4,7% |
| INBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38647 | $540672 | 593,8% |
| SBGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 38200 | $514936 | -3,7% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $476656 | 53,5% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $473025 | 1,3% |
| ARKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $470900 | Không còn theo dõi |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $470230 | -33,9% |
| BLDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $468000 | -42,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7032 | $445382 | -23,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $431200 | 37,9% |
| MRNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $425250 | 419,2% |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1300 | $422744 | 45,0% |
| AKAM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $407940 | 28,1% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4100 | $395047 | -0,5% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4197 | $393511 | -16,1% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $388360 | 28,4% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1354 | $386757 | 68,2% |
| DXCM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6000 | $371400 | 35,2% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2066 | $367232 | 19,4% |
| UCTT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $356000 | 243,7% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8000 | $346960 | 23,1% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $345384 | 20,8% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $341150 | -4,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $336620 | 45,0% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1186 | $307364 | 8,7% |
| FLNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13000 | $300040 | -15,8% |
| ADPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $297200 | 122,1% |
| BMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $296200 | -11,8% |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $271620 | 5,3% |
| OKTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3500 | $267385 | 0,4% |
| ONEW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19372 | $266171 | -28,5% |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $263430 | -18,3% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $259103 | -13,1% |
| NBIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $251115 | 108,2% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $249650 | 79,6% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5000 | $241400 | 117,7% |
| DT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $235773 | 14,2% |
| BRKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5500 | $229570 | 43,5% |
| KTOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $226850 | -36,2% |
| AZTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $224775 | 3,1% |
| BSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16200 | $218862 | -2,8% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 428 | $218806 | |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 800 | $218480 | -13,2% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $217270 | 15,6% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $212425 | 40,8% |
| BHVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19400 | $210296 | 64,4% |
| FOUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $210000 | -40,1% |
| KKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $209960 | -14,2% |
| KVYO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $209250 | -40,1% |
| MRVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 72000 | $207360 | 26,4% |
| CRWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $205275 | 28,2% |
| LBRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17369 | $201654 | 63,7% |
| POOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $200490 | -10,4% |
| HP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11700 | $180180 | 100,3% |
| EVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37000 | $172374 | -49,8% |
| LSCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $157300 | 26,8% |
| SNBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $152700 | Không còn theo dõi |
| SNBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17000 | $114242 | Không còn theo dõi |
| UA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $110700 | 5,5% |
| POST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $101184 | -20,2% |
| TMCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14000 | $96320 | -47,7% |
| WOOF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25000 | $94750 | 2,3% |
| CLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10182 | $82576 | 13,4% |
| LAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15696 | $75184 | -25,4% |
| TLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20000 | $68600 | 87,8% |
| PSNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10034 | $66024 | 153,1% |
| ACVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13193 | $55806 | 3,3% |
| JBLU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12000 | $51128 | -2,4% |
| BHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $50300 | 38,8% |
| TE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12084 | $32627 | 259,1% |
| EDIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $12000 | 167,2% |
| UKOMW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100096 | $691 | Không còn theo dõi |