ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 1767699 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$174.3M
#6922 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.3%
Các vị thế
109
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +32.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,13%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,67%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,08% Ước tính mua $52951233 · bán $20027618

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
19
Tăng
41
Giảm
34
Đã Đóng
15
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,0%
Communication Services
2,3%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Health Care
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,8%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11717571 6,72% 253902 $6103125 Tăng ×4
IVV $8879032 5,09% 11856 $5201510 Tăng ×2
IVW $7618740 4,37% 55397 $2905814 Tăng ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7528718 4,32% 91691 $628951 Tăng ×2
GOVT $6558610 3,76% 287911 $3608038 Tăng ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6028836 3,46% 119691 $-1394305 Giảm ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6018710 3,45% 54542 $-173727 Giảm ×5
IEMG $5990659 3,44% 72316 $815087 Giảm ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4952209 2,84% 49193 $163863 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $4641145 2,66% 49102 $2397940 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4615920 2,65% 6268 $1561932 Tăng ×2
MTUM $3616251 2,08% 10548 $1398272 Tăng ×3
IAGG $3095866 1,78% 61183 $-702321 Giảm ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3072302 1,76% 49989 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3046414 1,75% 10528 $168929 Giảm ×1
JEPI $3007717 1,73% 53253 Tăng ×1
SPY SPY $2984840 1,71% 3997 $439409 Tăng ×1
BINC $2946976 1,69% 56304 $755038 Tăng ×6
XLK XLK $2932103 1,68% 15390 $331516 Giảm ×2
SHYG $2756100 1,58% 64987 $1479087 Tăng ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2620197 1,50% 82448 $2255631 Tăng ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $2574223 1,48% 34672 Tăng ×1
DYNF $2508040 1,44% 36878 $1059738 Tăng ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2377813 1,36% 24656 $1846733 Tăng ×1
QUAL $2353149 1,35% 10724 $-396638 Giảm ×4
TLH $2343494 1,34% 23353 $846747 Tăng ×2
IVE $2324865 1,33% 10239 $453318 Tăng ×4
SYSB $2308808 1,32% 26025 $822720 Tăng ×2
VOO $2305763 1,32% 3357 $299899
GGOV $1699299 0,98% 33790 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1692761 0,97% 60348 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1635966 0,94% 6864 $96642 Giảm ×1
GLD $1589191 0,91% 4314 $-994700 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1578325 0,91% 4467 $266227 Giảm ×6
IAU $1473216 0,85% 19510 $-424989 Giảm ×1
EFG $1400207 0,80% 11254 $598950 Tăng ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1370056 0,79% 15853
STIP $1350468 0,77% 13219 $744290 Tăng ×1
FLOT $1314078 0,75% 25741 Tăng ×1
EFV $1255314 0,72% 16399 $-1149400 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1243679 0,71% 7957 $38910
NEAR $1196589 0,69% 23620 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1185725 0,68% 2105 $-123881 Giảm ×1
LQD $1143525 0,66% 10484 $-1529780 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1120517 0,64% 5600 $-137954 Giảm ×1
BAI $1108845 0,64% 21033 $490086 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1023297 0,59% 2743 $60431 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1008579 0,58% 2822 $399195 Tăng ×1
XLP XLP $983133 0,56% 11835 $132509 Tăng ×2
ILOW $906518 0,52% 19941 $55835
MINT $903230 0,52% 8960 $4171 Tăng ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $867271 0,50% 17218 $499291 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $864712 0,50% 23626 Tăng ×1
RSP $835194 0,48% 3925 $159494 Tăng ×1
SLV $795131 0,46% 14871 $-867731 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $793767 0,46% 23844 $-120322 Tăng ×4
IBDS $778552 0,45% 32145 $-109941 Giảm ×1
MUB $694795 0,40% 6456 $467634 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662237 0,38% 1140 $455756 Tăng ×1
THRO $648258 0,37% 15037 $68838 Giảm ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $582706 0,33% 11361 $682
IBDT $579866 0,33% 22965 $-441921 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $574039 0,33% 1202 $356399 Tăng ×1
EWJ $495917 0,28% 5317 $58180 Tăng ×1
XLV XLV $474076 0,27% 2988
IYH $472756 0,27% 7055 $37886
VTV $462665 0,27% 2123 Tăng ×1
V Visa Inc. $423030 0,24% 1233 $70014 Tăng ×2
VIG $416924 0,24% 1762 $75409 Tăng ×1
BRKB $415824 0,24% 831 $-188447 Giảm ×2
BTC $377832 0,22% 14560 $-58822
ICVT $361577 0,21% 2970 $10394 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350960 0,20% 2567 $-84557
AGGY $346666 0,20% 7973 $239
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $344173 0,20% 173 $115669
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342789 0,20% 815 $58400 Tăng ×1
XLF XLF $341270 0,20% 6366 $-66528 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333777 0,19% 2947 $10276 Tăng ×1
IBDU $325606 0,19% 14059 $-467048 Giảm ×1
HIMU $321310 0,18% 6452 Tăng ×1
ITA ITA $320722 0,18% 1323 $-841278 Giảm ×1
SHYM $318027 0,18% 14166 Tăng ×1
VTI $307133 0,18% 830 $40861
NAUG $307011 0,18% 9691 $26477
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $303706 0,17% 7866 $81132 Tăng ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $296189 0,17% 13378 $2677 Tăng ×1
UAUG $295477 0,17% 7021 $19241
IBDR $291753 0,17% 12041 $-161874 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $283135 0,16% 1932 $-14763 Giảm ×1
GBIL $277944 0,16% 2775 $-90154 Giảm ×3
IEUR $277001 0,16% 3685 $18056
OEF $276933 0,16% 757 $-1573526 Giảm ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $269885 0,15% 159
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $264341 0,15% 636
JPIE $263947 0,15% 5732 $3152 Tăng ×3
ACWV $260916 0,15% 2170 Tăng ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $245902 0,14% 14173 $77748 Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $244348 0,14% 10923 $-114218 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $236120 0,14% 5752 $-26924 Tăng ×3
USMV $233144 0,13% 2417 $-270156 Giảm ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IUSB $11717571 6,72% tăng ×4
IVW $7618740 4,37% tăng ×3
GOVT $6558610 3,76% tăng ×6
MBB $4641145 2,66% tăng ×5
MTUM $3616251 2,08% tăng ×3
BINC $2946976 1,69% tăng ×6
DYNF $2508040 1,44% tăng ×4
IVE $2324865 1,33% tăng ×4
BAI $1108845 0,64% tăng ×3
MINT $903230 0,52% tăng ×4
IBIT $793767 0,46% tăng ×4
JPIE $263947 0,15% tăng ×3
NKE $236120 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
JEPQ $3072302 49989 1,76%
JEPI $3007717 53253 1,73%
ISHG $2574223 34672 1,48%
GGOV $1699299 33790 0,98%
IALT $1692761 60348 0,97%
TLT $1370056 15853 0,79%
FLOT $1314078 25741 0,75%
NEAR $1196589 23620 0,69%
CORO $864712 23626 0,50%
XLV $474076 2988 0,27%
VTV $462665 2123 0,27%
HIMU $321310 6452 0,18%
SHYM $318027 14166 0,18%
MELI $269885 159 0,15%
UNH $264341 636 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IUSB Mua thêm +132K +$6.1M
IVV Mua thêm +6K +$5.2M
GOVT Mua thêm +159K +$3.6M
IVW Mua thêm +14K +$2.9M
MBB Mua thêm +25K +$2.4M
EMB Mua thêm +19K +$1.8M
QQQ Mua thêm +977 +$1.6M
LQD Giảm -14K -$1.5M
SHYG Mua thêm +35K +$1.5M
MTUM Mua thêm +1K +$1.4M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27309 $1339506
TCBX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30787 $1168982 17,9%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36578 $921400 Không còn theo dõi
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14733 $902566 Không còn theo dõi
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7825 $781561 Không còn theo dõi
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3608 $699916 Không còn theo dõi
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5991 $690283 Không còn theo dõi
VLUE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4538 $645258 Không còn theo dõi
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6191 $601332 Không còn theo dõi
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1900 $542279 176,6%
SYFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14149 $502572 Không còn theo dõi
COPX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6247 $448472 Không còn theo dõi
ICSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8667 $438724 Không còn theo dõi
AMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3063 $434640 188,0%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2380 $431780 Không còn theo dõi
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 535 $428744 81,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3467 $412330 55,3%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5871 $412027 Không còn theo dõi
UJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11880 $409798 Không còn theo dõi
NJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6496 $407819 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 981 $396167 33,2%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 409 $381405 -94,0%
AGQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3106 $371198 Không còn theo dõi
EEMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5718 $364967 Không còn theo dõi
JNK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3600 $350172 Không còn theo dõi
FEZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5444 $338181 Không còn theo dõi
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 789 $336430 Không còn theo dõi
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 353 $334107 9,8%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5715 $314839
ESGU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2579 $314406
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2332 $314330 Không còn theo dõi
DAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6981 $312400
EFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3336 $311482 Không còn theo dõi
EPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5058 $309448 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2673 $303145 -29,9%
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1360 $297337 -49,3%
IBMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11594 $297154 Không còn theo dõi
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3064 $292520 Không còn theo dõi
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3186 $285975 90,0%
IWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1320 $284843 Không còn theo dõi
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2396 $284717 Không còn theo dõi
EPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6504 $284290 Không còn theo dõi
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4170 $275220 Không còn theo dõi
TSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1215 $275185 47,8%
XLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2079 $272495 Không còn theo dõi
NFEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10310 $267545 Không còn theo dõi
UFEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7750 $265908 Không còn theo dõi
IDV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6191 $263489 Không còn theo dõi
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3645 $258759 55,1%
DELL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2101 $257583 205,7%
BNDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5162 $255571
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5213 $251892
IBDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11284 $249038 Không còn theo dõi
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1550 $246032 4,9%
HYDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5141 $245988 Không còn theo dõi
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 741 $243789 -15,8%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 915 $242393 10,2%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 302 $240434 -37,0%
QQQI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4836 $240301
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3431 $236808 -16,2%
VUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 537 $235421 Không còn theo dõi
SPMV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4861 $234960 Không còn theo dõi
SPYD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5525 $234481 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 697 $233028 -23,4%
ICVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2785 $232854 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3490 $227443 Không còn theo dõi
PHO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3388 $226522
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $224550 25,7%
JNJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1550 $224161 64,0%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 718 $223994 13,6%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1060 $222091 42,9%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 759 $219822 -61,1%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1061 $219521 25,4%
VCIT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2697 $216488
HYDB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4585 $215541 Không còn theo dõi
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $211226 15,5%
JPXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2889 $210840 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2321 $208356 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8865 $207131 Không còn theo dõi
SPMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9108 $204156 Không còn theo dõi
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2064 $203717 -12,9%
TLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2280 $201210
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 86 $200977 -4,8%
TBLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31000 $96100 -23,2%
IGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14842 $76288 6,1%
RUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12075 $70760 17,4%
CLNE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $31000 -19,0%
ATYR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $30200 -89,8%
DRRX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13659 $8676 Không còn theo dõi