Archvest Wealth Advisors, Inc.
CIK 1910174 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $172.8M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6946 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,83%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,15% Ước tính mua $11043803 · bán $8447815
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 41
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,1%
Communication Services
2,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,6%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTF | $40021077 | 23,16% | 1683680 | $1076275 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $15516150 | 8,98% | 20719 | $2886424 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $14951227 | 8,65% | 362454 | $-237000 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $11718716 | 6,78% | 121526 | $1896038 | Tăng ×6 | ||
| IMTM | $9810541 | 5,68% | 183959 | $927381 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $7490420 | 4,33% | 89438 | $136201 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $6939743 | 4,02% | 20243 | $2275413 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5725052 | 3,31% | 19785 | $907351 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $4654767 | 2,69% | 21359 | $706046 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $3445706 | 1,99% | 48361 | $-213571 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3148026 | 1,82% | 15733 | $908261 | Tăng ×3 | ||
| GSLC | $3088032 | 1,79% | 21764 | $-1766861 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2417458 | 1,40% | 6481 | $289999 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2234438 | 1,29% | 9375 | $2057060 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $2171632 | 1,26% | 19845 | $297221 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $1955443 | 1,13% | 73790 | $285863 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1875279 | 1,09% | 35269 | $14782 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1834365 | 1,06% | 22194 | $-16296 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1767369 | 1,02% | 4945 | $630549 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1758721 | 1,02% | 1466 | $482015 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1739482 | 1,01% | 4701 | $243196 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1695509 | 0,98% | 4799 | $451471 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $1466122 | 0,85% | 27789 | $124576 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1400351 | 0,81% | 1902 | $295272 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1241796 | 0,72% | 3287 | $358579 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $1235661 | 0,71% | 22874 | $30458 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1121328 | 0,65% | 3988 | $204948 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1041139 | 0,60% | 1848 | $182239 | Tăng ×3 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $905123 | 0,52% | 6468 | $-21533 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891175 | 0,52% | 1233 | $498424 | Tăng ×2 | ||
| DXUV | $876138 | 0,51% | 13175 | $96872 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $815593 | 0,47% | 2214 | $382291 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $760472 | 0,44% | 3806 | $219300 | |||
| SMH SMH | $719970 | 0,42% | 1098 | $298729 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $669816 | 0,39% | 570 | $181773 | Tăng ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $662434 | 0,38% | 1772 | $152533 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $636096 | 0,37% | 1095 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $570476 | 0,33% | 5492 | $38016 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $567293 | 0,33% | 606 | $7995 | Tăng ×2 | ||
| DBC | $515871 | 0,30% | 19350 | $243741 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497331 | 0,29% | 1410 | $102237 | Tăng ×3 | ||
| GBIL | $492687 | 0,29% | 4919 | $-36817 | Giảm ×2 | ||
| VV | $483446 | 0,28% | 1406 | $64310 | Tăng ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $450842 | 0,26% | 2705 | $-55285 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $425563 | 0,25% | 421 | $63629 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409323 | 0,24% | 355 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $407912 | 0,24% | 2461 | $-55920 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $389804 | 0,23% | 779 | $104680 | Tăng ×2 | ||
| BITB | $389361 | 0,23% | 12221 | $-58543 | Tăng ×3 | ||
| SCHV | $376087 | 0,22% | 10804 | $-150160 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $373005 | 0,22% | 8100 | $106490 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369981 | 0,21% | 1130 | $126492 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $343886 | 0,20% | 501 | $84175 | Tăng ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $326279 | 0,19% | 4973 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320234 | 0,19% | 1273 | $110803 | Tăng ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $315575 | 0,18% | 10391 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $313189 | 0,18% | 9255 | $-229882 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $306066 | 0,18% | 9841 | $47424 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $298205 | 0,17% | 709 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287463 | 0,17% | 270 | $11452 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $279154 | 0,16% | 1312 | $25820 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $275680 | 0,16% | 3225 | $12256 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $275662 | 0,16% | 1165 | $8773 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267461 | 0,15% | 2617 | $43103 | Tăng ×2 | ||
| AOK | $264939 | 0,15% | 6387 | $-47206 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260065 | 0,15% | 1024 | $38194 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $259828 | 0,15% | 4353 | $-160913 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250727 | 0,15% | 4992 | $1439 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $243673 | 0,14% | 1643 | $39432 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224065 | 0,13% | 3799 | $-2165 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208542 | 0,12% | 576 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203960 | 0,12% | 1392 | Tăng ×1 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $177660 | 0,10% | 23500 | $27730 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $15516150 | 8,98% | tăng ×6 |
| VNQ | $11718716 | 6,78% | tăng ×6 |
| MTUM | $6939743 | 4,02% | tăng ×6 |
| VTV | $4654767 | 2,69% | tăng ×6 |
| NVDA | $3148026 | 1,82% | tăng ×3 |
| MSFT | $2417458 | 1,40% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1767369 | 1,02% | tăng ×3 |
| AVGO | $1241796 | 0,72% | tăng ×3 |
| META | $1041139 | 0,60% | tăng ×3 |
| DXUV | $876138 | 0,51% | tăng ×3 |
| GEV | $669816 | 0,39% | tăng ×4 |
| HD | $497331 | 0,29% | tăng ×3 |
| BITB | $389361 | 0,23% | tăng ×3 |
| FNDX | $306066 | 0,18% | tăng ×3 |
| VTIP | $250727 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +1K | +$2.9M |
| MTUM | Mua thêm | +807 | +$2.3M |
| VNQ | Mua thêm | +11K | +$1.9M |
| GSLC | Giảm | -17K | -$1.8M |
| TDTF | Mua thêm | +68K | +$1.1M |
| IMTM | Giảm | -1K | +$927K |
| NVDA | Mua thêm | +3K | +$908K |
| AAPL | Mua thêm | +802 | +$907K |
| VTV | Mua thêm | +1K | +$706K |
| GOOGL | Mua thêm | +992 | +$631K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 117217 | $7525320 | |
| XSMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 77091 | $4837479 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1248 | $921248 | 47,6% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1163 | $670071 | -25,6% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11322 | $660639 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3128 | $624005 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3162 | $599489 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2249 | $574674 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11249 | $544660 | |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7157 | $532299 | |
| CALI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10071 | $510298 | |
| DFCF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9584 | $409812 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3556 | $355194 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3112 | $325416 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10846 | $310846 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3500 | $288532 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5450 | $273209 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 534 | $259401 | Không còn theo dõi |
| AOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5615 | $258515 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1241 | $253995 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3469 | $252127 | |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3030 | $240188 | |
| AOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2687 | $237770 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4836 | $227050 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 842 | $223054 | 10,1% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8542 | $219614 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2382 | $218306 | 22,5% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 661 | $216192 | 23,9% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1303 | $216035 | 74,9% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1596 | $211709 | -15,9% |
| VPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2163 | $211390 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 522 | $210804 | 34,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 466 | $207240 | -22,5% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $204622 | -1,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1636 | $203379 | -8,9% |