Ark Wealth Advisors LLC

CIK 2110109 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,14%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu55,11%

Các vị thế trên 1%44

Số lượng vị thế hiệu dụng55,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,13% Ước tính mua $12133086 · bán $7616411

Các vị thế mới9

Tăng57

Giảm19

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $112.7M #8164 trên 9337 theo giá trị 13F · top 87.4%

Các vị thế 87

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 12,9%

Industrials 9,6%

Retail 8,0%

Healthcare 7,9%

Financials 7,8%

Communication Services 7,1%

Energy 5,7%

Materials 2,9%

Consumer Discretionary 2,5%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,2%

Consumer products 1,1%

Khác/Chưa xác định 31,7%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

					Chuỗi
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4877996	4,33%	11257	$2481799	Tăng ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$4591127	4,07%	205460	$-657849	Giảm ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$4101921	3,64%	178694	$-1144250	Giảm ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4072427	3,61%	208575	$-838294	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3148054	2,79%	8809	$844730	Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3126546	2,77%	2936	$1106727	Tăng ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$2831445	2,51%	144351	$-324549	Giảm ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2806419	2,49%	137806	$-76859	Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2269474	2,01%	8714	$61320	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2137297	1,90%	7386	$376377	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2106748	1,87%	5648	$438010	Tăng ×2
CLIP Global X Funds	$2062589	1,83%	20556	$-1683448	Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2004104	1,78%	6123	$350545	Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1998151	1,77%	8384	$497357	Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1947776	1,73%	7740	$413645	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1919319	1,70%	7557	$144689	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1884802	1,67%	3346	$492782	Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1864580	1,65%	10090	$648607	Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1860040	1,65%	15836	$638132	Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1823155	1,62%	20772	$43177	Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1810868	1,61%	5354	$401219	Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1809754	1,61%	17494	$373354	Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1699805	1,51%	7631	$418027	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1669292	1,48%	12210	$-359054	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1668170	1,48%	14729	$-86052	Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1614941	1,43%	3112	$297707	Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1591560	1,41%	3124	$-65398	Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1588871	1,41%	4663	$179550	Tăng ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1499861	1,33%	68975	$-180054	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1489268	1,32%	1592	$146080	Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1461559	1,30%	11374	$116717	Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1405481	1,25%	6306	$186445	Tăng ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1368483	1,21%	14258	$-429108	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1351553	1,20%	2701	$412321	Tăng ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1308582	1,16%	4160	$137048	Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1291650	1,15%	8808	$167484	Tăng ×2
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF	$1276436	1,13%	50715	$269168	Tăng ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF	$1274910	1,13%	48568	$269839	Tăng ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$1272279	1,13%	77649	$254886	Tăng ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1271333	1,13%	61986	$256329	Tăng ×1
BSJW Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF	$1270467	1,13%	50226	$263554	Tăng ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1269511	1,13%	60295	$255411	Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1220081	1,08%	7361	$-110741	Tăng ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1169922	1,04%	9978	$98531	Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1007824	0,89%	7040	$107741	Tăng ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1006153	0,89%	12038	$173002	Tăng ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1002829	0,89%	10100		Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$932309	0,83%	4228	$-34879	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$919867	0,82%	2435	$639760	Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$912458	0,81%	9889	$13257	Tăng ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$904110	0,80%	42788	$-26289	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$902835	0,80%	3340	$-101627	Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$841041	0,75%	6212	$-90785	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$808046	0,72%	1391	$565151	Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$774728	0,69%	3459	$99655	Tăng ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$722139	0,64%	9714	$156420	Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$694160	0,62%	7059	$70875	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$683642	0,61%	3417	$338149	Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$682084	0,61%	7517	$-34252	Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$674814	0,60%	983	$191396	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$647303	0,57%	1539	$161426	Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$632906	0,56%	4040	$249112	Tăng ×2
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$606483	0,54%	23497	$-15124	Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$564147	0,50%	7818	$185004	Tăng ×2
XLY XLY	$546759	0,49%	4662	$-123795	Giảm ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$524757	0,47%	2833	$-115532	Giảm ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$515019	0,46%	1142	$148077	Tăng ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$513919	0,46%	10581	$-128411	Tăng ×2
XLP XLP	$501494	0,45%	6037	$-151067	Giảm ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$491228	0,44%	2396	$136574	Tăng ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$465798	0,41%	4846	$182842	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$460581	0,41%	384	$170853	Tăng ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock	$417104	0,37%	10962	$36454	Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$414953	0,37%	2178	$96525	Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$413705	0,37%	1118	$55039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$368248	0,33%	886		Tăng ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock	$346951	0,31%	9092		Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$341637	0,30%	967	$64288
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$333260	0,30%	1820	$123254	Tăng ×1
SOXX iShares Trust	$331273	0,29%	517		Tăng ×1
SMH SMH	$306516	0,27%	467		Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$264169	0,23%	4974	$-106883	Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$245733	0,22%	811		Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$243821	0,22%	2040		Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$211867	0,19%	3952	$-26639	Giảm ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$207352	0,18%	567		Tăng ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock	$203675	0,18%	548		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DECK	$1002829	10100	0,89%
UNH	$368248	886	0,33%
PKE	$346951	9092	0,31%
SOXX	$331273	517	0,29%
SMH	$306516	467	0,27%
QQQM	$245733	811	0,22%
VGT	$243821	2040	0,22%
VBK	$207352	567	0,18%
KRYS	$203675	548	0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
LRCX	Mua thêm	+42	+$2.5M
CLIP	Giảm	-17K	-$1.7M
BSJQ	Giảm	-48K	-$1.1M
CAT	Mua thêm	+85	+$1.1M
GOOGL	Mua thêm	+799	+$845K
BSCQ	Giảm	-43K	-$838K
BSJR	Giảm	-29K	-$658K
QCOM	Mua thêm	+648	+$649K
AVGO	Mua thêm	+2K	+$640K
CSCO	Mua thêm	+88	+$638K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
NKE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	17996	$950524	-17,5%
XLC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	6343	$703185	3,0%
GIS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	12792	$594814	-14,0%
XLV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2136	$330653	13,3%
IGV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2170	$229347	32,4%
TGEN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	14881	$73512	Không còn theo dõi