Aspen Capital Management, LLC
CIK 2065974 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $453.0M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4041 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,50%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,0% Ước tính mua $33492914 · bán $21402726
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 39
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Financials
3,2%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
89,8%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $88708061 | 19,58% | 2380785 | $7846817 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $69965338 | 15,45% | 1577217 | $11950540 | Tăng ×5 | ||
| DFCF | $34807881 | 7,68% | 824636 | $56085 | Tăng ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $34382269 | 7,59% | 341534 | $-19325236 | Giảm ×3 | ||
| DFEM | $22665225 | 5,00% | 557707 | $4202707 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $19175376 | 4,23% | 274326 | $1859643 | Giảm ×5 | ||
| DUSB | $17831563 | 3,94% | 351153 | $15427770 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $17635836 | 3,89% | 214183 | $2253166 | Giảm ×5 | ||
| DFGR | $16047624 | 3,54% | 553939 | $1518049 | Tăng ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $12975996 | 2,86% | 214834 | $1786124 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $11464645 | 2,53% | 295557 | $1648107 | Tăng ×4 | ||
| DCOR | $10503796 | 2,32% | 128126 | $2009910 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $7416965 | 1,64% | 201329 | $607344 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6418457 | 1,42% | 22182 | $829162 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $6022169 | 1,33% | 14706 | $743244 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5520646 | 1,22% | 27591 | $798103 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $5200891 | 1,15% | 111535 | $505309 | Giảm ×2 | ||
| DFSI | $4174589 | 0,92% | 92563 | $291153 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $4062200 | 0,90% | 73845 | $487870 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4061204 | 0,90% | 13625 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4043003 | 0,89% | 5490 | $939952 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $3304481 | 0,73% | 37046 | $142376 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2926564 | 0,65% | 7846 | $66761 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2631599 | 0,58% | 3514 | $336219 | |||
| DFAW | $2537434 | 0,56% | 30649 | $615477 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $2247038 | 0,50% | 7479 | $341693 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $1877909 | 0,41% | 14662 | $247788 | |||
| SPY SPY | $1846015 | 0,41% | 2472 | $337226 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1593290 | 0,35% | 3050 | $273198 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1578553 | 0,35% | 4266 | $221880 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $1462766 | 0,32% | 6712 | $161363 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1454271 | 0,32% | 14000 | $94497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1388861 | 0,31% | 4243 | $161625 | Tăng ×1 | ||
| PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock | $1382861 | 0,31% | 194222 | $444769 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1375698 | 0,30% | 5772 | $191683 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1241570 | 0,27% | 7911 | $147578 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1216660 | 0,27% | 9752 | $139357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1119283 | 0,25% | 3132 | $246538 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1068130 | 0,24% | 3023 | $200946 | |||
| DFSE | $951817 | 0,21% | 19473 | $100724 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $830928 | 0,18% | 720 | $427932 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,17% | 1 | $30710 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $637630 | 0,14% | 1516 | $366624 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621902 | 0,14% | 584 | $208161 | |||
| BRKB | $599467 | 0,13% | 1198 | $82889 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $562646 | 0,12% | 819 | $73172 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $557943 | 0,12% | 702 | $46985 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $533155 | 0,12% | 11819 | $231030 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $524329 | 0,12% | 1210 | $265800 | |||
| ESGV | $523865 | 0,12% | 3961 | $80059 | Tăng ×5 | ||
| EEM | $500377 | 0,11% | 7314 | $84993 | |||
| SCHX | $452602 | 0,10% | 15379 | $58510 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $447806 | 0,10% | 15463 | $223433 | Tăng ×2 | ||
| CGGO | $444719 | 0,10% | 10506 | $111887 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $441822 | 0,10% | 1111 | $-70338 | |||
| DFSB | $440568 | 0,10% | 8455 | $29797 | Tăng ×1 | ||
| VB | $425202 | 0,09% | 1403 | $57793 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $393402 | 0,09% | 544 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387416 | 0,09% | 323 | $93090 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384105 | 0,08% | 411 | $-23962 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $361169 | 0,08% | 13039 | $67994 | Tăng ×2 | ||
| FDN | $345460 | 0,08% | 1305 | $63454 | Tăng ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341774 | 0,08% | 2573 | $48501 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $325215 | 0,07% | 929 | $62893 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $324812 | 0,07% | 5973 | $-13021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314802 | 0,07% | 1251 | $43157 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302875 | 0,07% | 2357 | $19351 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $302464 | 0,07% | 3538 | $29649 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $292426 | 0,06% | 461 | $32745 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $284842 | 0,06% | 1974 | $49236 | |||
| AVEM | $283488 | 0,06% | 2938 | $47333 | Tăng ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $262614 | 0,06% | 2300 | $-10212 | |||
| IJH | $253150 | 0,06% | 3283 | $31626 | Tăng ×2 | ||
| FXL | $244807 | 0,05% | 1127 | Tăng ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $241179 | 0,05% | 1648 | $-26079 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $233975 | 0,05% | 2364 | $9649 | Tăng ×2 | ||
| CGUS | $231607 | 0,05% | 5207 | $31554 | |||
| DFCA | $227269 | 0,05% | 4529 | Tăng ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $217405 | 0,05% | 1701 | ||||
| CGGR | $216082 | 0,05% | 4578 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $214429 | 0,05% | 608 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205504 | 0,05% | 2011 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $201259 | 0,04% | 595 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $88708061 | 19,58% | tăng ×4 |
| DFAC | $69965338 | 15,45% | tăng ×5 |
| DFCF | $34807881 | 7,68% | tăng ×5 |
| DFEM | $22665225 | 5,00% | tăng ×5 |
| DFGR | $16047624 | 3,54% | tăng ×5 |
| DFSV | $11464645 | 2,53% | tăng ×4 |
| DCOR | $10503796 | 2,32% | tăng ×4 |
| DFAX | $7416965 | 1,64% | tăng ×5 |
| DFAW | $2537434 | 0,56% | tăng ×5 |
| VTI | $1578553 | 0,35% | tăng ×4 |
| ESGV | $523865 | 0,12% | tăng ×5 |
| SCHX | $452602 | 0,10% | tăng ×3 |
| AVEM | $283488 | 0,06% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Giảm | -192K | -$19.3M |
| DFAC | Mua thêm | +84K | +$12.0M |
| DFIC | Mua thêm | +105K | +$7.8M |
| DFEM | Mua thêm | +23K | +$4.2M |
| DFAS | Giảm | -2K | +$2.3M |
| DCOR | Mua thêm | +10K | +$2.0M |
| DFAT | Giảm | -3K | +$1.9M |
| USB | Giảm | -314 | +$1.8M |
| DFSV | Mua thêm | +15K | +$1.6M |
| DFGR | Mua thêm | +7K | +$1.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36550 | $1736856 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16899 | $324630 | 35,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3519 | $315865 | 91,6% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 737 | $272653 | 10,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 949 | $266957 | -24,9% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 352 | $232352 | -4,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 172 | $230330 | -93,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 206 | $220490 | 20,3% |
| LRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2461 | $216986 | -2,6% |
| KNSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 510 | $216883 | -1,9% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5850 | $216450 | 12,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $209213 | 2,0% |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1701 | $207097 | |
| AVGE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2336 | $205647 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4578 | $203584 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 612 | $202025 | 7,7% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 644 | $201166 | -8,1% |