Aspen Wealth Management LLC
CIK 1895252 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $588.7M
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3415 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,75%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $58497062 · bán $7638611
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 67
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
1,5%
Technology
1,5%
Energy
1,1%
Financials
0,9%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,4%
Materials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $67824409 | 11,52% | 827733 | $14538044 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $56661593 | 9,62% | 1520708 | $7074272 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $53704668 | 9,12% | 244746 | $10036791 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $40869286 | 6,94% | 584682 | $7382952 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $40013800 | 6,80% | 852446 | $3859321 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $39750578 | 6,75% | 211338 | $8989336 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $34537463 | 5,87% | 778572 | $4137748 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $22352892 | 3,80% | 374483 | $3432676 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $15406548 | 2,62% | 304147 | $3799315 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $13254087 | 2,25% | 262094 | $387796 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $11469891 | 1,95% | 438451 | $2254585 | Tăng ×4 | ||
| DFAI | $10758296 | 1,83% | 260807 | $1525766 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $10517058 | 1,79% | 14048 | $1389841 | Tăng ×6 | ||
| JMST | $9976545 | 1,69% | 195619 | $1615302 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $9926152 | 1,69% | 115233 | $1599253 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $9150629 | 1,55% | 85027 | $109466 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $8402078 | 1,43% | 162547 | $1045681 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $7097987 | 1,21% | 29997 | $507426 | Giảm ×6 | ||
| DUHP | $6584128 | 1,12% | 157779 | $787502 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5900977 | 1,00% | 52101 | $-557443 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $5716806 | 0,97% | 140669 | $1323887 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5392239 | 0,92% | 39440 | $-802046 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $5090883 | 0,86% | 30991 | $687404 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $4562673 | 0,77% | 55413 | $590010 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4035119 | 0,69% | 13945 | $630944 | Tăng ×5 | ||
| AGG | $3648210 | 0,62% | 36858 | $1703826 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $3626697 | 0,62% | 75033 | $-1378479 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $2518805 | 0,43% | 49340 | $-327813 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $2381788 | 0,40% | 27103 | $304244 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2360203 | 0,40% | 3436 | $292209 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $2333796 | 0,40% | 21920 | $-1103966 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2173893 | 0,37% | 5828 | $195723 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $2031155 | 0,34% | 5489 | $241255 | Giảm ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1919431 | 0,33% | 12422 | $220222 | Tăng ×2 | ||
| JQUA | $1802389 | 0,31% | 24936 | $260085 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $1801853 | 0,31% | 32755 | $214546 | |||
| SHYM | $1683911 | 0,29% | 75007 | $743811 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1665112 | 0,28% | 13410 | $231728 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1640278 | 0,28% | 3278 | $69460 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1615590 | 0,27% | 4936 | $149804 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1491461 | 0,25% | 15443 | $108810 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $1387673 | 0,24% | 6368 | $231962 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $1306405 | 0,22% | 19660 | $143301 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1290997 | 0,22% | 1724 | $164752 | |||
| VV | $1287742 | 0,22% | 3744 | $171885 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1249331 | 0,21% | 1336 | $-68280 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1227084 | 0,21% | 6133 | $224525 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1170488 | 0,20% | 4911 | $301586 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1139329 | 0,19% | 11938 | $118062 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $1094598 | 0,19% | 45194 | $873941 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $1094201 | 0,19% | 43335 | $873957 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1083550 | 0,18% | 1470 | $233484 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $1044809 | 0,18% | 45113 | Tăng ×1 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1034420 | 0,18% | 14000 | $-309180 | Giảm ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $967982 | 0,16% | 15426 | $20363 | |||
| IBHG | $964416 | 0,16% | 43678 | $371288 | Tăng ×3 | ||
| IBHF | $956754 | 0,16% | 42241 | $363451 | Tăng ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $952585 | 0,16% | 19669 | $-98746 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $911090 | 0,15% | 3587 | $57882 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $893369 | 0,15% | 8600 | $70186 | Tăng ×3 | ||
| IBMP | $890988 | 0,15% | 35051 | $-345065 | Giảm ×1 | ||
| IBMO | $890495 | 0,15% | 34731 | $-344410 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $887192 | 0,15% | 5661 | $285204 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883151 | 0,15% | 2500 | $148143 | Giảm ×1 | ||
| IBHH | $879256 | 0,15% | 37415 | $373642 | Tăng ×3 | ||
| IAGG | $867183 | 0,15% | 17138 | $9364 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $816633 | 0,14% | 10775 | $45926 | Giảm ×3 | ||
| IBMQ | $804109 | 0,14% | 31435 | $-341014 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $800820 | 0,14% | 18972 | $491871 | Tăng ×2 | ||
| IBHI | $779556 | 0,13% | 33329 | $375526 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $759298 | 0,13% | 5120 | $110168 | Giảm ×1 | ||
| IBMS | $757269 | 0,13% | 29272 | $-338465 | Giảm ×1 | ||
| IBMR | $755523 | 0,13% | 29757 | $-340434 | Giảm ×1 | ||
| IBDV | $696924 | 0,12% | 31969 | Tăng ×1 | |||
| IBDZ | $669693 | 0,11% | 25708 | Tăng ×1 | |||
| IBDX | $668946 | 0,11% | 26556 | Tăng ×1 | |||
| IBDY | $668649 | 0,11% | 25972 | Tăng ×1 | |||
| IBDW | $668026 | 0,11% | 32055 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $659414 | 0,11% | 3978 | $-166556 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $639508 | 0,11% | 1736 | $-107475 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $629909 | 0,11% | 644 | $63222 | Tăng ×2 | ||
| GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares | $612179 | 0,10% | 86466 | $-81278 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $603916 | 0,10% | 1599 | $140096 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $598091 | 0,10% | 3785 | $38037 | Tăng ×3 | ||
| AMLP | $556299 | 0,09% | 10729 | $-8476 | |||
| JPIE | $538542 | 0,09% | 11695 | $-66183 | Giảm ×1 | ||
| ILCB | $514425 | 0,09% | 4963 | $69499 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $504699 | 0,09% | 3442 | $7558 | |||
| IBMT | $502403 | 0,09% | 19473 | $-595447 | Giảm ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $497775 | 0,08% | 16339 | $36386 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $493206 | 0,08% | 20355 | $272380 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $480161 | 0,08% | 8980 | $-151565 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $454787 | 0,08% | 379 | $129052 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $453545 | 0,08% | 1269 | $213143 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $452324 | 0,08% | 888 | $-82188 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $445681 | 0,08% | 3582 | $46746 | |||
| MGK | $429859 | 0,07% | 4890 | $70739 | Tăng ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $397331 | 0,07% | 11411 | $40014 | Giảm ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $390034 | 0,07% | 12200 | $-19032 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $386767 | 0,07% | 3293 | $136927 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $56661593 | 9,62% | tăng ×6 |
| DFAT | $40869286 | 6,94% | tăng ×6 |
| JCPB | $40013800 | 6,80% | tăng ×6 |
| JPST | $13254087 | 2,25% | tăng ×4 |
| DFAR | $11469891 | 1,95% | tăng ×4 |
| SPY | $10517058 | 1,79% | tăng ×6 |
| JMST | $9976545 | 1,69% | tăng ×4 |
| DFEM | $5716806 | 0,97% | tăng ×6 |
| ITOT | $5090883 | 0,86% | tăng ×6 |
| AAPL | $4035119 | 0,69% | tăng ×5 |
| MSFT | $2173893 | 0,37% | tăng ×6 |
| IEFA | $1491461 | 0,25% | tăng ×5 |
| VV | $1287742 | 0,22% | tăng ×4 |
| NVDA | $1227084 | 0,21% | tăng ×4 |
| AMZN | $1170488 | 0,20% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBDU | $1044809 | 45113 | 0,18% |
| IBDV | $696924 | 31969 | 0,12% |
| IBDZ | $669693 | 25708 | 0,11% |
| IBDX | $668946 | 26556 | 0,11% |
| IBDY | $668649 | 25972 | 0,11% |
| IBDW | $668026 | 32055 | 0,11% |
| GEV | $290479 | 247 | 0,05% |
| XLK | $253703 | 1332 | 0,04% |
| INTC | $218102 | 1562 | 0,04% |
| VMC | $215947 | 732 | 0,04% |
| ALC | $213646 | 3184 | 0,04% |
| SPYV | $209679 | 3449 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mua thêm | +76K | +$14.5M |
| QUAL | Mua thêm | +17K | +$10.0M |
| IUSG | Mua thêm | +13K | +$9.0M |
| DFAT | Mua thêm | +48K | +$7.4M |
| DFIC | Mua thêm | +125K | +$7.1M |
| DFAC | Giảm | -4K | +$4.1M |
| JCPB | Mua thêm | +85K | +$3.9M |
| JMUB | Mua thêm | +72K | +$3.8M |
| VWO | Mua thêm | +24K | +$3.4M |
| DFAR | Mua thêm | +49K | +$2.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22175 | $594068 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2513 | $404518 | 22,9% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2060 | $383757 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15100 | $357115 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20663 | $354571 | 28,8% |
| HYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6792 | $352555 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2640 | $345919 | 53,4% |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14795 | $343540 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 722 | $338445 | -52,0% |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1117 | $282529 | |
| DFGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4640 | $252857 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1091 | $252823 | 122,6% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 419 | $251557 | |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1506 | $250548 | -5,9% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 909 | $247908 | 33,0% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1010 | $246630 | 41,9% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 747 | $245795 | -4,8% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 964 | $237203 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1142 | $218834 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2144 | $212679 | 16,1% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2041 | $207202 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3250 | $205899 | 18,9% |
| DFSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4289 | $203809 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2571 | $203803 | |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101 | $203440 | 12,0% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2243 | $202714 | 9,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1773 | $201691 | 11,2% |