Atwater Malick LLC
CIK 1769288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $459.1M
- Các vị thế
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4000 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,25%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,6% Ước tính mua $65781721 · bán $2489455
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 61
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,5%
Technology
10,5%
Communication Services
6,7%
Financial Services
5,4%
Retail
5,0%
Healthcare
4,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,2%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
44,5%
Danh mục đầy đủ 130 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42033768 | 9,16% | 56128 | $6288371 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $40323098 | 8,78% | 37866 | $13387010 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29535314 | 6,43% | 102071 | $4191814 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27681986 | 6,03% | 77460 | $5820727 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $23597379 | 5,14% | 860904 | $4419736 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23041522 | 5,02% | 22782 | $3834601 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21630158 | 4,71% | 284196 | $3531551 | Tăng ×5 | ||
| DGRO | $20014699 | 4,36% | 264081 | $2422959 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17498683 | 3,81% | 154500 | $-1443095 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $17255272 | 3,76% | 59374 | $3326453 | Tăng ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $15925125 | 3,47% | 71452 | $-225106 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $14330139 | 3,12% | 20092 | $3246145 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12116127 | 2,64% | 44823 | $-1631694 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9671752 | 2,11% | 25928 | $747998 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7054744 | 1,54% | 27778 | $309700 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6464135 | 1,41% | 79539 | $331767 | Giảm ×5 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $6264606 | 1,36% | 29557 | $323276 | Giảm ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6237557 | 1,36% | 39737 | $671213 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $6190737 | 1,35% | 62545 | $1245083 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5115370 | 1,11% | 34884 | $-44730 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $4739321 | 1,03% | 38168 | $4529532 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $4738226 | 1,03% | 68225 | $972206 | |||
| GVI | $4328039 | 0,94% | 40794 | $2835906 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $3736574 | 0,81% | 15413 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3507777 | 0,76% | 15909 | $-376904 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $3156947 | 0,69% | 71167 | $310232 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $2977118 | 0,65% | 71859 | $2117363 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2947718 | 0,64% | 34843 | $442552 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2940839 | 0,64% | 19829 | $2285352 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $2875409 | 0,63% | 45845 | $-372477 | Giảm ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2764700 | 0,60% | 57670 | $472639 | Giảm ×4 | ||
| IBMQ | $2599388 | 0,57% | 101618 | $50269 | Tăng ×4 | ||
| IBMP | $2537475 | 0,55% | 99822 | $43185 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2365464 | 0,52% | 11822 | $812432 | Tăng ×1 | ||
| IBMO | $2311788 | 0,50% | 90163 | $910 | |||
| IJH | $2178743 | 0,47% | 28255 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $1986169 | 0,43% | 22314 | Tăng ×1 | |||
| NEAR | $1977361 | 0,43% | 39032 | $796464 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1831638 | 0,40% | 19030 | $-132297 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1741550 | 0,38% | 7307 | $364677 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1688029 | 0,37% | 13565 | $-1636663 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $1678330 | 0,37% | 7888 | $195364 | Tăng ×3 | ||
| ICSH | $1670961 | 0,36% | 33036 | $1125935 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1607593 | 0,35% | 19406 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1584735 | 0,35% | 3167 | $121258 | Tăng ×2 | ||
| DVYE | $1412351 | 0,31% | 43821 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1217495 | 0,27% | 1015 | $373089 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1175917 | 0,26% | 15573 | $791804 | Tăng ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1170431 | 0,25% | 4912 | $137132 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1125811 | 0,25% | 2192 | $98510 | Tăng ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1087588 | 0,24% | 9121 | $150223 | |||
| VV | $1065433 | 0,23% | 3098 | $139596 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1044479 | 0,23% | 3691 | $-115012 | |||
| GLD | $1018202 | 0,22% | 2764 | $-171120 | |||
| REET | $1007274 | 0,22% | 36469 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $983317 | 0,21% | 2059 | $291533 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $905437 | 0,20% | 40896 | $305044 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $849019 | 0,18% | 35040 | $-351 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00857U206) | $847044 | 0,18% | 7903 | Tăng ×1 | |||
| VB | $846311 | 0,18% | 2792 | $119483 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $840943 | 0,18% | 3342 | $182634 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $818425 | 0,18% | 2058 | $-322525 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $779476 | 0,17% | 5701 | $-172021 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $746826 | 0,16% | 647 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $709763 | 0,15% | 6486 | $130373 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $701356 | 0,15% | 12442 | $123301 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666444 | 0,15% | 2036 | $119012 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $636138 | 0,14% | 26265 | $-526 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $628056 | 0,14% | 4498 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $578097 | 0,13% | 1026 | $23022 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $574521 | 0,13% | 12449 | $249667 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $565438 | 0,12% | 1874 | $291259 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $560826 | 0,12% | 751 | $72421 | |||
| IBDT | $553430 | 0,12% | 21918 | $83685 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $530944 | 0,12% | 721 | $114797 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $523463 | 0,11% | 1208 | Tăng ×1 | |||
| INMU | $517422 | 0,11% | 21337 | Tăng ×1 | |||
| IBMR | $489138 | 0,11% | 19265 | $45995 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $466872 | 0,10% | 2661 | $-86323 | |||
| IWM | $464796 | 0,10% | 1547 | $98996 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $460204 | 0,10% | 6459 | $67970 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $440094 | 0,10% | 1565 | $110686 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $422608 | 0,09% | 1193 | $95863 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $414014 | 0,09% | 1096 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $405658 | 0,09% | 2996 | $-6948 | Tăng ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $398966 | 0,09% | 18428 | $96375 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387501 | 0,08% | 3299 | $169861 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $356510 | 0,08% | 1009 | $52725 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $354073 | 0,08% | 4959 | $-156484 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $347075 | 0,08% | 3225 | $124797 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $344147 | 0,07% | 1010 | $14958 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $344119 | 0,07% | 10337 | $-53029 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $329489 | 0,07% | 3401 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $325205 | 0,07% | 337 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $324720 | 0,07% | 2527 | $105431 | Tăng ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $321060 | 0,07% | 3791 | $44482 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $305480 | 0,07% | 2235 | $68698 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $296522 | 0,06% | 3075 | $5142 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $293518 | 0,06% | 1773 | $-128558 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $293507 | 0,06% | 12673 | $-1267 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $42033768 | 9,16% | tăng ×6 |
| HDV | $23597379 | 5,14% | tăng ×6 |
| ACWX | $21630158 | 4,71% | tăng ×5 |
| DGRO | $20014699 | 4,36% | tăng ×6 |
| IWY | $17255272 | 3,76% | tăng ×5 |
| MCD | $12116127 | 2,64% | tăng ×6 |
| MSFT | $9671752 | 2,11% | tăng ×4 |
| AGG | $6190737 | 1,35% | tăng ×6 |
| DMXF | $2947718 | 0,64% | tăng ×6 |
| IBMQ | $2599388 | 0,57% | tăng ×4 |
| IBMP | $2537475 | 0,55% | tăng ×6 |
| RSP | $1678330 | 0,37% | tăng ×3 |
| IBDT | $553430 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWD | $3736574 | 15413 | 0,81% |
| IJH | $2178743 | 28255 | 0,47% |
| IDEV | $1986169 | 22314 | 0,43% |
| IEMG | $1607593 | 19406 | 0,35% |
| DVYE | $1412351 | 43821 | 0,31% |
| REET | $1007274 | 36469 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00857U206) | $847044 | 7903 | 0,18% |
| MU | $746826 | 647 | 0,16% |
| INTC | $628056 | 4498 | 0,14% |
| LRCX | $523463 | 1208 | 0,11% |
| INMU | $517422 | 21337 | 0,11% |
| AVGO | $414014 | 1096 | 0,09% |
| CHD | $329489 | 3401 | 0,07% |
| STX | $325205 | 337 | 0,07% |
| MO | $253480 | 3523 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Giảm | -155 | +$13.4M |
| IVV | Mua thêm | +1K | +$6.3M |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$5.8M |
| HDV | Mua thêm | +720K | +$4.4M |
| AAPL | Mua thêm | +2K | +$4.2M |
| GS | Mua thêm | +79 | +$3.8M |
| ACWX | Mua thêm | +20K | +$3.5M |
| IWY | Mua thêm | +3K | +$3.3M |
| CMI | Giảm | -509 | +$3.2M |
| GVI | Mua thêm | +27K | +$2.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30364 | $3064922 | 22,3% |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100318 | $2687519 | Không còn theo dõi |
| CPRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50591 | $2482500 | -24,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29639 | $1057816 | -15,2% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33530 | $844621 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1215 | $401084 | 45,0% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1349 | $301056 | 8,7% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1210 | $230432 | 117,7% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1136 | $208342 | 12,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 207 | $204918 | 1,3% |
| FULT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10308 | $192038 | 21,9% |
| AGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 197576 | $136071 | 1055,5% |