Atwater Malick LLC

CIK 1769288 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +24.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu57,20%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu81,25%

Các vị thế trên 1%22

Số lượng vị thế hiệu dụng24,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,6% Ước tính mua $65781721 · bán $2489455

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới31

Tăng61

Giảm20

Đã Đóng4

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $459.1M #4066 trên 9337 theo giá trị 13F · top 43.5%

Các vị thế 130

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Industrials 16,5%

Technology 10,5%

Communication Services 6,9%

Financials 6,1%

Retail 5,0%

Healthcare 4,6%

Consumer Discretionary 2,7%

Consumer Staples 1,7%

Consumer products 1,2%

Materials 0,3%

Energy 0,2%

Khác/Chưa xác định 44,2%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
IVV iShares Trust	$42033768	9,16%	56128	$6288371	Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$40323098	8,78%	37866	$13387010	Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29535314	6,43%	102071	$4191814	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$27681986	6,03%	77460	$5820727	Tăng ×1
HDV iShares Trust	$23597379	5,14%	860904	$4419736	Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23041522	5,02%	22782	$3834601	Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$21630158	4,71%	284196	$3531551	Tăng ×5
DGRO iShares Trust	$20014699	4,36%	264081	$2422959	Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17498683	3,81%	154500	$-1443095	Tăng ×1
IWY iShares Trust	$17255272	3,76%	59374	$3326453	Tăng ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$15925125	3,47%	71452	$-225106	Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$14330139	3,12%	20092	$3246145	Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$12116127	2,64%	44823	$-1631694	Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9671752	2,11%	25928	$747998	Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7054744	1,54%	27778	$309700	Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6464135	1,41%	79539	$331767	Giảm ×5
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$6264606	1,36%	29557	$323276	Giảm ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6237557	1,36%	39737	$671213	Giảm ×1
AGG iShares Trust	$6190737	1,35%	62545	$1245083	Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5115370	1,11%	34884	$-44730	Giảm ×4
IWF iShares Trust	$4739321	1,03%	38168	$4529532	Tăng ×2
USXF iShares Trust	$4738226	1,03%	68225	$972206
GVI iShares Trust	$4328039	0,94%	40794	$2835906	Tăng ×2
IWD iShares Trust	$3736574	0,81%	15413		Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3507777	0,76%	15909	$-376904	Giảm ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$3156947	0,69%	71167	$310232	Giảm ×1
IDV iShares Trust	$2977118	0,65%	71859	$2117363	Tăng ×1
DMXF iShares Trust	$2947718	0,64%	34843	$442552	Tăng ×6
IJR iShares Trust	$2940839	0,64%	19829	$2285352	Tăng ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$2875409	0,63%	45845	$-372477	Giảm ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2764700	0,60%	57670	$472639	Giảm ×4
IBMQ iShares Trust	$2599388	0,57%	101618	$50269	Tăng ×4
IBMP iShares Trust	$2537475	0,55%	99822	$43185	Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2365464	0,52%	11822	$812432	Tăng ×1
IBMO iShares Trust	$2311788	0,50%	90163	$910
IJH iShares Trust	$2178743	0,47%	28255		Tăng ×1
IDEV iShares Trust	$1986169	0,43%	22314		Tăng ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1977361	0,43%	39032	$796464	Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1831638	0,40%	19030	$-132297	Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1741550	0,38%	7307	$364677	Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1688029	0,37%	13565	$-1636663	Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1678330	0,37%	7888	$195364	Tăng ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$1670961	0,36%	33036	$1125935	Tăng ×1
IEMG iShares, Inc.	$1607593	0,35%	19406		Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1584735	0,35%	3167	$121258	Tăng ×2
DVYE iShares, Inc.	$1412351	0,31%	43821		Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1217495	0,27%	1015	$373089	Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1175917	0,26%	15573	$791804	Tăng ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$1170431	0,25%	4912	$137132	Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1125811	0,25%	2192	$98510	Tăng ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$1087588	0,24%	9121	$150223
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1065433	0,23%	3098	$139596
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1044479	0,23%	3691	$-115012
GLD SPDR Gold Shares	$1018202	0,22%	2764	$-171120
REET iShares Trust	$1007274	0,22%	36469		Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$983317	0,21%	2059	$291533	Tăng ×1
IBTI iShares Trust	$905437	0,20%	40896	$305044	Tăng ×1
IBDR iShares Trust	$849019	0,18%	35040	$-351
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00857U206)	$847044	0,18%	7903		Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$846311	0,18%	2792	$119483	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$840943	0,18%	3342	$182634	Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$818425	0,18%	2058	$-322525	Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$779476	0,17%	5701	$-172021	Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$746826	0,16%	647		Tăng ×1
TIP iShares Trust	$709763	0,15%	6486	$130373	Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$701356	0,15%	12442	$123301
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$666444	0,15%	2036	$119012	Tăng ×1
IBDS iShares Trust	$636138	0,14%	26265	$-526
INTC Intel Corporation - Common Stock	$628056	0,14%	4498		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$578097	0,13%	1026	$23022	Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$574521	0,13%	12449	$249667	Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$565438	0,12%	1874	$291259	Tăng ×1
SPY SPY	$560826	0,12%	751	$72421
IBDT iShares Trust	$553430	0,12%	21918	$83685	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$530944	0,12%	721	$114797
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$523463	0,11%	1208		Tăng ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$517422	0,11%	21337		Tăng ×1
IBMR iShares Trust	$489138	0,11%	19265	$45995	Tăng ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$466872	0,10%	2661	$-86323
IWM iShares Trust	$464796	0,10%	1547	$98996	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$460204	0,10%	6459	$67970	Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$440094	0,10%	1565	$110686	Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$422608	0,09%	1193	$95863	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$414014	0,09%	1096		Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$405658	0,09%	2996	$-6948	Tăng ×1
IBTJ iShares Trust	$398966	0,09%	18428	$96375	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387501	0,08%	3299	$169861	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$356510	0,08%	1009	$52725	Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$354073	0,08%	4959	$-156484	Giảm ×1
MUB iShares Trust	$347075	0,08%	3225	$124797	Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$344147	0,07%	1010	$14958
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$344119	0,07%	10337	$-53029
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$329489	0,07%	3401		Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$325205	0,07%	337		Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$324720	0,07%	2527	$105431	Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$321060	0,07%	3791	$44482	Tăng ×1
IJS iShares Trust	$305480	0,07%	2235	$68698	Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$296522	0,06%	3075	$5142	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$293518	0,06%	1773	$-128558	Giảm ×1
IBDU iShares Trust	$293507	0,06%	12673	$-1267
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IVV	$42033768	9,16%	tăng ×6
HDV	$23597379	5,14%	tăng ×6
ACWX	$21630158	4,71%	tăng ×5
DGRO	$20014699	4,36%	tăng ×6
IWY	$17255272	3,76%	tăng ×5
MCD	$12116127	2,64%	tăng ×6
MSFT	$9671752	2,11%	tăng ×4
AGG	$6190737	1,35%	tăng ×6
DMXF	$2947718	0,64%	tăng ×6
IBMQ	$2599388	0,57%	tăng ×4
IBMP	$2537475	0,55%	tăng ×6
RSP	$1678330	0,37%	tăng ×3
IBDT	$553430	0,12%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IWD	$3736574	15413	0,81%
IJH	$2178743	28255	0,47%
IDEV	$1986169	22314	0,43%
IEMG	$1607593	19406	0,35%
DVYE	$1412351	43821	0,31%
REET	$1007274	36469	0,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00857U206)	$847044	7903	0,18%
MU	$746826	647	0,16%
INTC	$628056	4498	0,14%
LRCX	$523463	1208	0,11%
INMU	$517422	21337	0,11%
AVGO	$414014	1096	0,09%
CHD	$329489	3401	0,07%
STX	$325205	337	0,07%
MO	$253480	3523	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
CAT	Giảm	-155	+$13.4M
IVV	Mua thêm	+1K	+$6.3M
GOOGL	Mua thêm	+1K	+$5.8M
HDV	Mua thêm	+720K	+$4.4M
AAPL	Mua thêm	+2K	+$4.2M
GS	Mua thêm	+79	+$3.8M
ACWX	Mua thêm	+20K	+$3.5M
IWY	Mua thêm	+3K	+$3.3M
CMI	Giảm	-509	+$3.2M
GVI	Mua thêm	+27K	+$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
UPS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	30364	$3064922	11,4%
IBMN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	100318	$2687519
CPRT	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	50591	$2482500	-39,5%
CMCSA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	29639	$1057816	-31,3%
IBDQ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	33530	$844621
UNH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1215	$401084	37,4%
BR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1349	$301056	-3,4%
RTX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1136	$208342	-4,3%
COST	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	207	$204918	-0,5%
FULT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10308	$192038	18,0%
AGL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	197576	$136071	963,7%