Avondale Wealth Management
CIK 1738720 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $245.3M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5790 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,66%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,34% Ước tính mua $30837323 · bán $16473227
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 26
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,4%
Financial Services
1,0%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,9%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45666041 | 18,62% | 60978 | $8453828 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25481467 | 10,39% | 34603 | $6416778 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $24149241 | 9,85% | 313179 | $4093447 | Tăng ×3 | ||
| BOXX | $22836915 | 9,31% | 195037 | $15460580 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $20416617 | 8,32% | 163647 | $3045821 | Tăng ×5 | ||
| DFAE | $17828708 | 7,27% | 443390 | $3679200 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $13177815 | 5,37% | 496901 | $2229935 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $10229579 | 4,17% | 146346 | $1893417 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $5153479 | 2,10% | 7504 | $869942 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4783649 | 1,95% | 89414 | $-137489 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4307124 | 1,76% | 14885 | $246484 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3993756 | 1,63% | 6875 | $1928941 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3642438 | 1,49% | 18204 | $4628 | Giảm ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3528600 | 1,44% | 38267 | $2873412 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2995400 | 1,22% | 4 | $-595300 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2454425 | 1,00% | 10298 | $247388 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2408776 | 0,98% | 5727 | $309132 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $2357120 | 0,96% | 103473 | $139842 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $2253245 | 0,92% | 42426 | $-331682 | Tăng ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1237672 | 0,50% | 11991 | $231272 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $1224221 | 0,50% | 5050 | $10158 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1212001 | 0,49% | 10300 | $188590 | Tăng ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1160103 | 0,47% | 46330 | $100243 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1157995 | 0,47% | 1551 | $149532 | |||
| AGG | $1145607 | 0,47% | 11574 | $-2730 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1081633 | 0,44% | 9550 | $-210879 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1039880 | 0,42% | 8913 | $-174244 | Tăng ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $938331 | 0,38% | 6900 | $-42215 | Giảm ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $861366 | 0,35% | 34100 | $70074 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $821203 | 0,33% | 8900 | $-15219 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $803905 | 0,33% | 6155 | $57919 | |||
| DFSV | $789884 | 0,32% | 20363 | $76361 | |||
| BRKB | $763595 | 0,31% | 1526 | $147823 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $740933 | 0,30% | 2097 | $137093 | Giảm ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $683931 | 0,28% | 214 | $-464514 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $655592 | 0,27% | 8001 | $-48961 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $629391 | 0,26% | 3797 | $-156208 | |||
| BNO | $611966 | 0,25% | 15040 | $-194278 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $599179 | 0,24% | 510 | $228196 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $584197 | 0,24% | 1354 | $361965 | |||
| IJR | $568027 | 0,23% | 3830 | $-1313 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548278 | 0,22% | 1675 | $143808 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $521626 | 0,21% | 1416 | $-133275 | Giảm ×6 | ||
| KRE | $467813 | 0,19% | 6250 | $-89220 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $427722 | 0,17% | 592 | $225521 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420750 | 0,17% | 15124 | $19813 | |||
| PAVE | $417625 | 0,17% | 7088 | $70694 | Tăng ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $384080 | 0,16% | 4450 | $78598 | Tăng ×1 | ||
| XOP | $379942 | 0,15% | 2463 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373730 | 0,15% | 1000 | $89960 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $366190 | 0,15% | 11000 | $-171690 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $343863 | 0,14% | 975 | $80751 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $343097 | 0,14% | 6779 | $38913 | |||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $318200 | 0,13% | 18500 | Tăng ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $309579 | 0,13% | 65450 | $-490220 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $303085 | 0,12% | 7263 | $-193616 | Giảm ×1 | ||
| AVMC | $301259 | 0,12% | 3754 | $30070 | |||
| VDC | $288627 | 0,12% | 1280 | $-21307 | Giảm ×2 | ||
| DBC | $275904 | 0,11% | 10349 | $20275 | Tăng ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $252990 | 0,10% | 1500 | $-4155 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $251335 | 0,10% | 3500 | $36030 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $250504 | 0,10% | 800 | $-34440 | |||
| BTC | $248705 | 0,10% | 9584 | ||||
| IWF | $248340 | 0,10% | 2000 | $20216 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219420 | 0,09% | 5969 | $19246 | Tăng ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $29600 | 0,01% | 10000 | $2900 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $24149241 | 9,85% | tăng ×3 |
| AVUV | $20416617 | 8,32% | tăng ×5 |
| DFAE | $17828708 | 7,27% | tăng ×4 |
| PYLD | $13177815 | 5,37% | tăng ×4 |
| DFAT | $10229579 | 4,17% | tăng ×3 |
| GOVT | $2357120 | 0,96% | tăng ×5 |
| XLE | $2253245 | 0,92% | tăng ×3 |
| AGG | $1145607 | 0,47% | tăng ×3 |
| BRKB | $763595 | 0,31% | tăng ×3 |
| PAVE | $417625 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XOP | $379942 | 2463 | 0,15% |
| AEO | $318200 | 18500 | 0,13% |
| BTC | $248705 | 9584 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BOXX | Mua thêm | +132K | +$15.5M |
| IVV | Mua thêm | +4K | +$8.5M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$6.4M |
| IJH | Mua thêm | +16K | +$4.1M |
| DFAE | Mua thêm | +26K | +$3.7M |
| AVUV | Mua thêm | +6K | +$3.0M |
| PYLD | Mua thêm | +79K | +$2.2M |
| AMD | Giảm | -3K | +$1.9M |
| DFAT | Mua thêm | +13K | +$1.9M |
| VOO | Mua thêm | +335 | +$870K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18723 | $6153659 | -19,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13097 | $2222037 | 22,5% |
| S | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34250 | $626090 | 20,3% |
| AAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39000 | $418860 | -24,6% |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4500 | $407385 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1282 | $371536 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1810 | $261436 | -1,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 249 | $246495 | 1,3% |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4166 | $245919 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 685 | $242394 | 20,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 840 | $236242 | -26,9% |
| WES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $232200 | 25,3% |
| BROS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4250 | $222445 | -18,5% |
| AESI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19000 | $216030 | 43,0% |
| AAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19250 | $215985 | 21,2% |
| ARKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9074 | $204078 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1360 | $166736 | 205,7% |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5290 | $164043 | 22,7% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1950 | $144437 | -0,4% |
| DFAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $143360 | Không còn theo dõi |
| IYJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $142310 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $136386 | 38,0% |
| AVMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2025 | $134011 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $132210 | 66,7% |
| FHLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1833 | $125231 | Không còn theo dõi |
| FMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2496 | $124476 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 657 | $120203 | 141,3% |
| FEZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $119460 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1248 | $117399 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 225 | $111917 | -6,7% |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 517 | $105880 | Không còn theo dõi |
| WPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $93570 | 6,7% |
| DFLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3019 | $92291 | Không còn theo dõi |
| DJT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $90200 | -48,2% |
| GDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1702 | $88603 | Không còn theo dõi |
| IRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $88450 | 1,7% |
| QTEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 414 | $88112 | |
| TT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $87482 | 7,6% |
| IAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1349 | $84128 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 400 | $83812 | 1,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80 | $82246 | -29,6% |
| LB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $81096 | 65,8% |
| SLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2356 | $77291 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 375 | $73283 | Không còn theo dõi |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 250 | $70765 | -50,5% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 550 | $65786 | 36,5% |
| DFIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $62180 | Không còn theo dõi |
| DFEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $59980 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 133 | $58307 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 77 | $56833 | -25,5% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 724 | $52722 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 460 | $50646 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $46870 | -93,3% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 625 | $46263 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 478 | $44951 | Không còn theo dõi |
| JYNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $43715 | -27,2% |
| ARKW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 286 | $42219 | Không còn theo dõi |
| GUSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1600 | $36400 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $35995 | -72,5% |
| GDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1300 | $33813 | 11,7% |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 345 | $30764 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $29478 | -16,3% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $28827 | -72,3% |
| ARKK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 376 | $26429 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 815 | $26039 | |
| IBUY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 346 | $23884 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 146 | $18105 | -5,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $15713 | 25,8% |
| DBX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $14300 | 12,7% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 173 | $12181 | 32,3% |
| TRGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 62 | $10793 | 80,5% |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35 | $5734 | 34,6% |
| BTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125 | $5234 | Không còn theo dõi |
| ARKZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 190 | $5036 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 120 | $3893 | 27,5% |
| GDXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40 | $2316 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6 | $230 | 32,9% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $85 | Không còn theo dõi |
| FSTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $60 | Không còn theo dõi |
| ALTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $35 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 0 | $10 | -12,8% |