Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q3 2026 +16.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +24.2%
Lợi suất vượt trội -8.2%

Hàng năm: +12.6% · S&P 500: +18.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 30,9%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,8%
Industrials 18,6%
Healthcare 9,3%
Retail 8,0%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 3,2%
Energy 1,7%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,0%
Financials 0,0%
Khác/Chưa xác định 30,6%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9516618 7,55% 33339 $2766981 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) $9426130 7,48% 1204 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 874039900) $6764578 5,37% 565 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918904) $6593005 5,23% 385 Quyền chọn mua
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6310222 5,01% 25327 $121735 Giảm ×3
DE Deere & Company Common Stock $5606771 4,45% 8349 $256853 Giảm ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5333332 4,23% 13576 $157404 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4822804 3,83% 14482 $598444 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4785338 3,80% 17085 $1038204 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4712539 3,74% 55902 $-96877 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4674066 3,71% 6195 $-404474 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4618986 3,67% 20225 $657309 Tăng ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4069054 3,23% 10257 $43889 Giảm ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4054997 3,22% 14768 $-67384 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4022489 3,19% 27124 $1999904 Tăng ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3430960 2,72% 6309 $-2602325 Giảm ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3292935 2,61% 9973 $-480588 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2995335 2,38% 2993 $-382192 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2576262 2,04% 2830
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82509L907) $2563133 2,03% 412 Quyền chọn mua
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2228340 1,77% 3301 $565151 Tăng ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2112481 1,68% 59321 $-90004 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1971075 1,56% 3843 $564610 Tăng ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1954109 1,55% 4308 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 459200901) $1773550 1,41% 399 Quyền chọn mua
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1728646 1,37% 24844 $-75358 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 032095901) $1652180 1,31% 654 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 461202903) $1372180 1,09% 227 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 883556902) $1341600 1,06% 65 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64110L906) $1320428 1,05% 1039 Quyền chọn mua
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1155029 0,92% 4060 $-274644 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 127387908) $973020 0,77% 192 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 911363909) $948570 0,75% 55 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 037833900) $794593 0,63% 88 Quyền chọn mua
INTU Intuit Inc. - Common Stock $690654 0,55% 2505 $92662 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922475908) $673575 0,53% 77 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160N909) $612675 0,49% 1441 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 023135906) $449790 0,36% 87 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 244199905) $363000 0,29% 22 Quyền chọn mua
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301826 0,24% 408 $-7096 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244782 0,19% 1113 $-2891373 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92537N908) $183018 0,15% 22 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $155125 0,12% 850 Quyền chọn bán Tăng ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $135274 0,11% 4937
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 882508904) $124938 0,10% 25 Quyền chọn mua Tăng ×1
SPY SPY $121258 0,10% 159 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $81202 0,06% 178
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68482 0,05% 195 Tăng ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $54000 0,04% 10000 $6500
IVV iShares Core S&P 500 ETF $45951 0,04% 60 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31387 0,02% 79 Tăng ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $27734 0,02% 461 Tăng ×1
AES The AES Corporation Common Stock $23836 0,02% 1599 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $23256 0,02% 125 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17204 0,01% 50 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16544 0,01% 30 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15718 0,01% 42 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G954) $14334 0,01% 19 Quyền chọn bán Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13233 0,01% 40 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12235 0,01% 20 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7137 0,01% 35 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 032654905) $5400 0,00% 1 Quyền chọn mua Tăng ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $1513 0,00% 110 Tăng ×1
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $26 0,00% 38 Tăng ×1
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock $4 0,00% 1 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $4618986 3,67% tăng ×3
TMO $2228340 1,77% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) $9426130 1204 7,48%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 874039900) $6764578 565 5,37%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918904) $6593005 385 5,23%
COST $2576262 2830 2,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82509L907) $2563133 412 2,03%
HUBB $1954109 4308 1,55%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 459200901) $1773550 399 1,41%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 032095901) $1652180 654 1,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 461202903) $1372180 227 1,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 883556902) $1341600 65 1,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 64110L906) $1320428 1039 1,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 127387908) $973020 192 0,77%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 911363909) $948570 55 0,75%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 037833900) $794593 88 0,63%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922475908) $673575 77 0,53%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VEEV Giảm -3K +$2.8M
CW Giảm -2K -$2.6M
SHOP Mua thêm +10K +$2.0M
TXN Mua thêm +5K +$1.0M
NVDA Mua thêm +174 +$657K
AAPL Giảm -547 +$598K
TMO Mua thêm +61 +$565K
MSFT Mua thêm +183 +$565K
CDNS Giảm -17 -$481K
EME Giảm -119 -$404K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 680 $7249103 23,8%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3602 $3334119 16,3%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31684 $3093626 46,2%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20391 $2983611 -35,6%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9137 $2674916 24,3%
CSGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1454 $2032661 -15,9%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5006 $2028381 -7,1%
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 14224 $1228527 8,4%
TTD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 967 $1025281 -65,8%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 513 $726178 35,0%
VRT Ngày 30 tháng 9 năm 2026 20 $215000 -19,5%