Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +10.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -29.8%

Hàng năm: +6.7% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 25,2%
Technology 25,0%
Financials 19,7%
Consumer Discretionary 9,1%
Retail 6,9%
Industrials 5,1%
Healthcare 3,1%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 4,7%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50406800 15,42% 147933 $-897283 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49312197 15,09% 148076 $5825627 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26462853 8,10% 36491 $6143980 Tăng ×6
V Visa Inc. $22076231 6,75% 61437 $1000388 Tăng ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16951480 5,19% 104054 $-1523765 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15417096 4,72% 67506 $2831568 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12614069 3,86% 25332 $19253 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11827209 3,62% 21447 $817997 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11014672 3,37% 44209 $1941068 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9976079 3,05% 19450 $2754922 Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7014465 2,15% 102386 $-520049 Giảm ×1
MRSH Marsh Common Stock $5966162 1,83% 34945 $-17794 Giảm ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $5716630 1,75% 124790 $-1797515 Giảm ×1
SPY SPY $5538581 1,69% 7262 $309707 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4820639 1,47% 18209 $202415 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4642099 1,42% 66716 $231007 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3145288 0,96% 2718 $200343 Tăng ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3132473 0,96% 10455 $-123280 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2917181 0,89% 8818 $36776 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2781390 0,85% 6097 $11006 Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2668733 0,82% 28403 $-260333 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2664924 0,82% 33291 $-85676 Tăng ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $2539239 0,78% 33046 $31605 Giảm ×2
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2496249 0,76% 57306 $-475076 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2221119 0,68% 2440 $-45368 Tăng ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2164372 0,66% 6706 $13012 Tăng ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2051701 0,63% 7539 $1349 Tăng ×5
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2031820 0,62% 5172 $98890 Giảm ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1763996 0,54% 24817 $-35488
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1574859 0,48% 2129 $150950 Tăng ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1400628 0,43% 2600 $-30655 Tăng ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1278720 0,39% 4534 $138121
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1246255 0,38% 42089 $-85147 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1168205 0,36% 3122 $13110
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1166869 0,36% 13556 $67736 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1149588 0,35% 4978 $-222303 Giảm ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1101636 0,34% 179 $-124776 Giảm ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1078317 0,33% 1408 $23880
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1056842 0,32% 7988 $-153282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1002681 0,31% 18421 $-47943 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $962217 0,29% 25382 $-715521 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $956290 0,29% 2723 $-65902 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $908612 0,28% 33077 $141862 Tăng ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $888344 0,27% 4585 $25951
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $860466 0,26% 4669 $26807 Tăng ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $835480 0,26% 20074 $-125912 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $788096 0,24% 2770 $-142678 Tăng ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $745911 0,23% 689 $-167868 Tăng ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $740929 0,23% 3801 $-405871
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $718881 0,22% 23963 $13659
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $717302 0,22% 4465 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $643999 0,20% 2684 $82244 Giảm ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $643414 0,20% 5474 $-21350
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $638356 0,20% 21779 $7623
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $637850 0,20% 7476 $-42499 Tăng ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $510843 0,16% 5531 $-26578 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $490671 0,15% 1426 $-18950
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $487456 0,15% 4100 $-1394
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $459527 0,14% 880 $-3740
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $452848 0,14% 2081 $190733 Giảm ×5
IWF iShares Trust $432398 0,13% 3452 $3763
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $426088 0,13% 282 $65830
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $407933 0,12% 236 $37902 Tăng ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $397119 0,12% 19438 $-30224 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $390147 0,12% 2097 $-101023 Giảm ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $366740 0,11% 2000 $117860
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $324426 0,10% 1257 $42900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $317087 0,10% 2946 $-28960
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $304238 0,09% 12624 $-80902 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $287983 0,09% 947 $68797 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $275246 0,08% 653 $41679 Tăng ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $274552 0,08% 1075 Tăng ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $264310 0,08% 9664 $-1187392 Giảm ×2
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $261308 0,08% 10353 $-33570 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $255716 0,08% 418 $12896
IWM iShares Trust $248156 0,08% 893 $28827 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $235977 0,07% 2414 Tăng ×1
IWB iShares Trust $233449 0,07% 561 $3719
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $232713 0,07% 997 $-3302
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $226657 0,07% 797 $-14129 Tăng ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $222170 0,07% 1324 $-15417 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $221730 0,07% 950 $19522
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $215233 0,07% 2520 $-16834
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $212864 0,07% 5924 $12382
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $201398 0,06% 3396 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOG $50406800 15,42% tăng ×6
META $26462853 8,10% tăng ×6
V $22076231 6,75% tăng ×6
BKNG $16951480 5,19% tăng ×4
NVDA $15417096 4,72% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $12614069 3,86% tăng ×4
MA $11827209 3,62% tăng ×6
AMZN $11014672 3,37% tăng ×4
MSFT $9976079 3,05% tăng ×5
SPY $5538581 1,69% tăng ×6
NFLX $4642099 1,42% tăng ×6
LLY $3145288 0,96% tăng ×6
TSM $2781390 0,85% tăng ×6
WFC $2664924 0,82% tăng ×6
KNSL $2164372 0,66% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ABNB $717302 4465 0,22%
PSX $274552 1075 0,08%
SCHW $235977 2414 0,07%
VWO $201398 3396 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
META Mua thêm +419 +$6.1M
AAPL Giảm -2K +$5.8M
NVDA Mua thêm +5K +$2.8M
MSFT Mua thêm +91 +$2.8M
AMZN Mua thêm +6K +$1.9M
FND Giảm -2K -$1.8M
BKNG Mua thêm +400 -$1.5M
V Mua thêm +8 +$1.0M
GOOG Mua thêm +3K -$897K
MA Mua thêm +12 +$818K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8654 $1022940 12,8%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 21282 $873632 5,4%
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6026 $553583 8,0%
DOCU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7290 $498636 79,9%
POOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1557 $356175 -1,6%
PDI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20250 $346478 -14,3%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6603 $325930 52,7%
TSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 9388 $296758 6,8%
FDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 623 $278805 15,6%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7228 $231368 -19,1%
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2605 $227547 -2,5%
BLDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2756 $226901 -37,2%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 882 $226857 49,6%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 482 $222197 13,7%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1427 $219958 2,7%
ULTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 389 $212686 3,2%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1666 $212391 -1,3%
CB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 600 $204444 10,6%
IJK Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1720 $202100 0,9%
IJK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2210 $201066 15,3%