Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +29.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -10.1%

Hàng năm: +19.0% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,6%
Industrials 10,5%
Health Care 10,3%
Financials 9,5%
Communication Services 8,1%
Consumer Staples 6,0%
Energy 4,9%
Materials 4,8%
Retail 3,7%
Consumer products 3,5%
Utilities 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,2%
Khác/Chưa xác định 18,8%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7731120 1,91% 33852 $630926 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7675003 1,90% 7206 $-1264742 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7673285 1,90% 23042 $419460 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7191827 1,78% 49493 $435040 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7143862 1,76% 13928 $1924800 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7019827 1,73% 16654 $771446 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6963835 1,72% 20239 $-283629 Giảm ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6955872 1,72% 27918 $351134 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6871667 1,70% 33650 $1218422 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6823409 1,69% 25774 $6854 Giảm ×4
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $6714284 1,66% 54270 $-245837 Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6708229 1,66% 46382 $-749598 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6683759 1,65% 20203 $-168568 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6535939 1,61% 60726 $-843251 Giảm ×6
V Visa Inc. $6455004 1,59% 17964 $332563 Tăng ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $6412861 1,58% 68106 $557679 Giảm ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $6412647 1,58% 145775 $1082975 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $6390824 1,58% 46391 $402228 Tăng ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6387936 1,58% 42973 $23531 Giảm ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $6221619 1,54% 114368 $-812104 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6186091 1,53% 7245 $783718 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6145201 1,52% 33101 $-219672 Giảm ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6121632 1,51% 31404 $-3400595 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $6103446 1,51% 26111 $-179440 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $6037476 1,49% 27213 $-814482 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5899402 1,46% 32055 $35831 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5871420 1,45% 8097 $1643929 Tăng ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5868983 1,45% 126188 $-316265 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5860685 1,45% 77379 $-823790 Tăng ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5844560 1,44% 143372 $709957 Tăng ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5785227 1,43% 62180 $-750975 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5784437 1,43% 126105 $611971 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $5768857 1,43% 67654 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5701910 1,41% 29129 $-53610 Giảm ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5584883 1,38% 82690 $-72187 Tăng ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5539113 1,37% 10877 $67512 Tăng ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5428776 1,34% 89392 $213005 Tăng ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $5414060 1,34% 68204 $209132 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5395252 1,33% 42908 $420507 Tăng ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $5340559 1,32% 10339 $-1990170 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5045808 1,25% 58475 $547896 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4991076 1,23% 58246 $-1093824 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4839795 1,20% 21082 $1898347 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4803543 1,19% 10771 $642337 Tăng ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $4760970 1,18% 87679 $-488033 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4629889 1,14% 46847 $654660 Tăng ×5
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4620174 1,14% 261618 $-130343 Tăng ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4560130 1,13% 28933 $-199478 Tăng ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4406936 1,09% 35048 $-1167161 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4352930 1,08% 23620 $-662556 Tăng ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4274501 1,06% 52390 $295022 Tăng ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4038780 1,00% 80437 $23134 Tăng ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $3912970 0,97% 60348 $4347 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3842657 0,95% 30324 $-497319 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3807739 0,94% 16488 $-1444114 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3781753 0,93% 36391 $18350 Tăng ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $3713993 0,92% 171547 $499025 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $3645493 0,90% 28066 $143675 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3609997 0,89% 21434 $187940 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3510254 0,87% 21022 $-355311 Tăng ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3498821 0,86% 27260 $18160 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3452795 0,85% 36952 $-673808 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3428662 0,85% 64207 $-7625 Tăng ×6
XLY XLY $3293407 0,81% 30259 $-82480 Tăng ×6
XLP XLP $3279772 0,81% 40692 $22434 Tăng ×6
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2881354 0,71% 20995 $-81790 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2779161 0,69% 30962 $63847 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2755252 0,68% 24829 $229577 Tăng ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2725505 0,67% 125253 $190988 Tăng ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2676533 0,66% 73390 $230858 Tăng ×1
XLU XLU $2511626 0,62% 63682 $-225721 Tăng ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2398439 0,59% 38999 $324493 Giảm ×3
XLB XLB $2365019 0,58% 48563 $-34718 Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2281301 0,56% 29210 $567224 Tăng ×3
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1851984 0,46% 18477 $1082517 Tăng ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1704874 0,42% 105630 $44169 Tăng ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1695845 0,42% 86766 $109756 Tăng ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1674446 0,41% 92003 $72807 Tăng ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1660348 0,41% 105285 $48334 Tăng ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1651119 0,41% 84586 $119949 Tăng ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1645211 0,41% 81750 $78308 Tăng ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1630941 0,40% 83275 $26936 Tăng ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1589775 0,39% 79494 $32958 Tăng ×6
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1555950 0,38% 79722 $27174 Tăng ×6
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $1548011 0,38% 80512 $26773 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1474860 0,36% 17134 $85300 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1452963 0,36% 9919 $-20995 Tăng ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $1218308 0,30% 19326 $-71287 Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $815531 0,20% 15428 $-77979 Giảm ×2
SPY SPY $741214 0,18% 972 $20954 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $555858 0,14% 751 $-11459 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $426375 0,11% 609 $4521 Giảm ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $401541 0,10% 39875 $-53230 Giảm ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $328034 0,08% 1406 $-8440 Giảm ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $291102 0,07% 3509 $-9101 Giảm ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $289055 0,07% 7230 $-24546 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $261424 0,06% 525 $-1281
ITOT iShares Trust $234122 0,06% 1408 $2830

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
V $6455004 1,59% tăng ×5
EOG $6390824 1,58% tăng ×6
META $5871420 1,45% tăng ×3
VZ $5784437 1,43% tăng ×6
WRB $5584883 1,38% tăng ×5
UL $5428776 1,34% tăng ×3
GPC $5395252 1,33% tăng ×6
MSI $4803543 1,19% tăng ×4
O $4760970 1,18% tăng ×6
ABT $4629889 1,14% tăng ×5
KVUE $4620174 1,14% tăng ×6
HSY $4560130 1,13% tăng ×4
LOW $4352930 1,08% tăng ×4
LEN $4274501 1,06% tăng ×6
EMN $3912970 0,97% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $5768857 67654 1,43%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KLAC Giảm -157 -$3.4M
CMI Mua thêm +60 -$2.0M
MSFT Giảm -63 +$1.9M
CRM Mua thêm +2K +$1.9M
META Mua thêm +592 +$1.6M
MCD Giảm -3K -$1.4M
MU Giảm -539 -$1.3M
CVX Giảm -455 +$1.2M
Q Mua thêm +916 -$1.2M
CVS Giảm -574 -$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 205666 $6895981 7,7%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 102849 $6172997 26,7%
ATO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38260 $5914231 11,7%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 66466 $5778554 12,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 90992 $5394005 1,3%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37705 $3873812 264,2%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 167959 $3265123 73,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 69722 $3193268 0,7%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 117636 $3037368 -4,8%
HUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 146339 $2310697 -15,5%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 77539 $2053242 42,2%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7865 $1911824 28,7%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48301 $999348 Không còn theo dõi
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6942 $841370 17,0%
MHO Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1300 $209027 -8,3%
IYH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3411 $207696 27,7%