Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $441.0M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4121 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,84%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,46% Ước tính mua $98822428 · bán $92099096
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 6
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137133781 | 31,09% | 183116 | $49124150 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54527318 | 12,36% | 289900 | $1911037 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26787972 | 6,07% | 261857 | $123726 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $23321240 | 5,29% | 106281 | $-6556621 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $23239896 | 5,27% | 382298 | $4097920 | Tăng ×6 | ||
| DYNF | $18918750 | 4,29% | 278176 | Tăng ×1 | |||
| JMUB | $17108322 | 3,88% | 337742 | Tăng ×1 | |||
| BAI | $13781747 | 3,12% | 261414 | $4353302 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $12532231 | 2,84% | 163713 | $-11900443 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $10324372 | 2,34% | 82980 | $-1556803 | Giảm ×6 | ||
| GOVT | $9531745 | 2,16% | 418426 | Tăng ×1 | |||
| SHLD | $9218653 | 2,09% | 154389 | $3443847 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $8930521 | 2,02% | 24409 | $-12454598 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $8608847 | 1,95% | 79993 | $-10226516 | Giảm ×3 | ||
| IXN | $8582401 | 1,95% | 59402 | $2049361 | Giảm ×4 | ||
| JPST | $7636994 | 1,73% | 151018 | $175194 | Tăng ×6 | ||
| SPMO | $7477041 | 1,70% | 46286 | $228905 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $7077593 | 1,60% | 89116 | $-5363537 | Giảm ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3649391 | 0,83% | 39687 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $3456548 | 0,78% | 35834 | $-83709 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3078502 | 0,70% | 10639 | $330717 | Giảm ×6 | ||
| JPIB | $2774759 | 0,63% | 57389 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2177318 | 0,49% | 5837 | $7381 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1558539 | 0,35% | 4411 | $169562 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1246724 | 0,28% | 3535 | $49893 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $1235109 | 0,28% | 13922 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1175181 | 0,27% | 2023 | $722549 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1123397 | 0,25% | 3432 | $80305 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1067332 | 0,24% | 2133 | $40885 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892439 | 0,20% | 954 | $-58156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857586 | 0,19% | 4286 | $-29413 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839453 | 0,19% | 2438 | $39680 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822612 | 0,19% | 3269 | $111637 | |||
| STIP | $693156 | 0,16% | 6785 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688513 | 0,16% | 2711 | $25836 | |||
| HIMU | $607760 | 0,14% | 12204 | $-3002208 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576926 | 0,13% | 481 | $122559 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548069 | 0,12% | 4666 | $186034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541773 | 0,12% | 1516 | $81389 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $522192 | 0,12% | 1411 | $22653 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $503634 | 0,11% | 4056 | $71264 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468809 | 0,11% | 3197 | $-8566 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429012 | 0,10% | 1020 | $49827 | |||
| IEFA | $427560 | 0,10% | 4427 | $-95523 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415204 | 0,09% | 1854 | $38305 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410268 | 0,09% | 4475 | $26477 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385551 | 0,09% | 2820 | $-245585 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324224 | 0,07% | 1192 | $7604 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277675 | 0,06% | 2380 | $-70472 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $265210 | 0,06% | 1185 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $261870 | 0,06% | 1185 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251713 | 0,06% | 2774 | $-40076 | Giảm ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233650 | 0,05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229300 | 0,05% | 2558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228027 | 0,05% | 2598 | $-13276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225947 | 0,05% | 948 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208522 | 0,05% | 406 | $4660 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202131 | 0,05% | 1573 | $-2723 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $182365 | 0,04% | 1326 | $32381 | |||
| JQUA | $73726 | 0,02% | 1020 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $41348 | 0,01% | 480 | $6404 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $37702 | 0,01% | 173 | $3759 | |||
| VBK | $30354 | 0,01% | 83 | $-5614 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16766 | 0,00% | 194 | $-2790864 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13213 | 0,00% | 137 | $-2781487 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $12018 | 0,00% | 40 | $2098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1116 | 0,00% | 12 | $-2920 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23239896 | 5,27% | tăng ×6 |
| JPST | $7636994 | 1,73% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18918750 | 278176 | 4,29% |
| JMUB | $17108322 | 337742 | 3,88% |
| GOVT | $9531745 | 418426 | 2,16% |
| JIVE | $3649391 | 39687 | 0,83% |
| JPIB | $2774759 | 57389 | 0,63% |
| SYSB | $1235109 | 13922 | 0,28% |
| STIP | $693156 | 6785 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $265210 | 1185 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $261870 | 1185 | 0,06% |
| WAT | $233650 | 623 | 0,05% |
| AMZN | $225947 | 948 | 0,05% |
| JQUA | $73726 | 1020 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +48K | +$49.1M |
| OEF | Giảm | -43K | -$12.5M |
| EFV | Giảm | -165K | -$11.9M |
| MUB | Giảm | -97K | -$10.2M |
| QUAL | Giảm | -49K | -$6.6M |
| GLDM | Giảm | -45K | -$5.4M |
| BAI | Giảm | -25K | +$4.4M |
| SPYV | Mua thêm | +44K | +$4.1M |
| SHLD | Mua thêm | +73K | +$3.4M |
| IXN | Giảm | -6K | +$2.0M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21696 | $4249379 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36094 | $2584692 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31216 | $1545505 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28082 | $1299916 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13650 | $652743 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2502 | $565528 | -1,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9130 | $401264 | 49,6% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7991 | $399870 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8045 | $316089 | Không còn theo dõi |
| FAST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4097 | $294616 | 31,4% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1725 | $287713 | 74,2% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 809 | $266105 | 217,8% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2199 | $265662 | 15,9% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5959 | $262435 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 693 | $241885 | 32,7% |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1670 | $238760 | 43,5% |
| WAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 623 | $236635 | 33,6% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2025 | $231863 | -5,8% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2280 | $226815 | 69,0% |
| PH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 355 | $225791 | 66,5% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3024 | $223807 | 42,0% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 900 | $222255 | -3,4% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4617 | $220832 | 47,4% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1442 | $219271 | -4,9% |
| IEMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2531 | $151936 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 150 | $43173 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 210 | $40953 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 214 | $25381 | |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 326 | $18716 | Không còn theo dõi |
| MCHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 298 | $13965 | |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44 | $12283 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 193 | $11617 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 154 | $11507 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 107 | $10213 | |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 89 | $10189 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 92 | $8188 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31 | $5625 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 93 | $5288 | Không còn theo dõi |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 98 | $4121 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57 | $3536 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46 | $2608 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16 | $1749 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $998 | Không còn theo dõi |