Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,7%
Financials 6,6%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 70,1%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $28695049 13,86% 38317 $503540 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $27652370 13,35% 168335 $3609919 Giảm ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16902631 8,16% 577473 $377037 Tăng ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10212017 4,93% 125224 $4489236 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8990977 4,34% 94206 $364272 Giảm ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8252586 3,99% 106088 $1005801 Giảm ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6434746 3,11% 34871 $1255772 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6355590 3,07% 74343 $159949 Giảm ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5711074 2,76% 26206 $430351 Giảm ×1
SPY SPY $5306548 2,56% 7106 $600037 Giảm ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5286330 2,55% 61369 $722291 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4513643 2,18% 8013 $-23348 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4349124 2,10% 49489 $561209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3910437 1,89% 24912 $445237 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3717134 1,80% 12846 $454667 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3466745 1,67% 67068 $294493 Giảm ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3457939 1,67% 31393 $157309 Giảm ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3251789 1,57% 100271 $-18429 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2339307 1,13% 9815 $303259 Tăng ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2244833 1,08% 40682 $419612 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2241160 1,08% 11201 $226882 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2163483 1,04% 5847 $308762 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2142822 1,03% 5745 $23414 Tăng ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1871037 0,90% 16037 $-525322 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1862786 0,90% 5272 $333875 Giảm ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1775193 0,86% 9438 $258838 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1758234 0,85% 2560 $244640 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1664046 0,80% 2260 $359790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1655301 0,80% 4382 $294386 Giảm ×1
IVE iShares Trust $1576023 0,76% 6941 $91638 Giảm ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400686 0,68% 49935 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1298012 0,63% 2594 $71260 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1255083 0,61% 3512 $298371 Tăng ×4
IEFA iShares Trust $1179338 0,57% 12211 $73876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927051 0,45% 991 $-116211 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $908423 0,44% 10966 $143544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836027 0,40% 9674 $110518 Tăng ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $802601 0,39% 16004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787883 0,38% 2407 $93665 Tăng ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751347 0,36% 1573 $227771 Tăng ×6
MUB iShares Trust $748389 0,36% 6954 $10222
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $743635 0,36% 7392 $-194851 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731461 0,35% 1688 $372940 Tăng ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729431 0,35% 7713 $469631 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720857 0,35% 601 $203026 Tăng ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $712380 0,34% 14087 $-563
MINT PIMCO ETF Trust $695589 0,34% 6900 $1656
IWF iShares Trust $687405 0,33% 5536 $41409 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597591 0,29% 2353 $14846 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $534151 0,26% 1450 $-89770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529191 0,26% 266 $179171 Tăng ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501712 0,24% 985 $-107388 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479648 0,23% 6647 $-32925 Giảm ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $452651 0,22% 1913 $41380 Tăng ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418697 0,20% 1251 $148506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416700 0,20% 10000 $103800
ULST SSGA Active Trust $404250 0,20% 10000 $-750
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $399329 0,19% 7895 $113360 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394362 0,19% 4274 $-11914 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393373 0,19% 2511 $-57435 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386741 0,19% 753 $-13986 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363013 0,18% 2825 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361335 0,17% 2127 $90482 Giảm ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338806 0,16% 23190 $30379
QUS SPDR SERIES TRUST $336725 0,16% 1802 $27430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336649 0,16% 3668 $-3196 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $316376 0,15% 2002 $19880
GTIP Goldman Sachs ETF Trust $293100 0,14% 6000 $-3120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288739 0,14% 4698 $27906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276387 0,13% 1086 $-37620 Giảm ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264332 0,13% 229 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243569 0,12% 1661 $-41122 Giảm ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229760 0,11% 2000 Tăng ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $227130 0,11% 858 $26332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225606 0,11% 6777 $-60508 Giảm ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224884 0,11% 2959 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $218506 0,11% 2712 Tăng ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216898 0,10% 2179 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213642 0,10% 849 Tăng ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211983 0,10% 12204 $-52280 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $201560 0,10% 4000 Tăng ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96551 0,05% 13793 $-91942 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ALLW $16902631 8,16% tăng ×3
DASH $6434746 3,11% tăng ×3
AMZN $2339307 1,13% tăng ×6
VGLT $2244833 1,08% tăng ×3
VTI $2163483 1,04% tăng ×4
MSFT $2142822 1,03% tăng ×6
VOO $1758234 0,85% tăng ×6
GOOGL $1255083 0,61% tăng ×4
JPM $787883 0,38% tăng ×6
TSM $751347 0,36% tăng ×6
LRCX $731461 0,35% tăng ×3
LLY $720857 0,35% tăng ×6
ASML $529191 0,26% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $1400686 49935 0,68%
MRK $363013 2825 0,18%
MU $264332 229 0,13%
TDIV $229760 2000 0,11%
XYZ $224884 2959 0,11%
VO $218506 2712 0,11%
CRWV $216898 2179 0,10%
ABBV $213642 849 0,10%
SPDW $201560 4000 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AFRM Mua thêm +327 +$4.5M
ITOT Giảm -467 +$3.6M
DASH Mua thêm +379 +$1.3M
TEAM Giảm -92 +$1.0M
VUG Mua thêm +51K +$722K
SPY Giảm -131 +$600K
SPYM Chỉ biến động giá +0 +$561K
PLTR Giảm -345 -$525K
IVV Giảm -5K +$504K
IEF Mua thêm +5K +$470K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56857 $2821244
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72111 $1923921 -6,2%
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3050 $520452 97,0%
POWI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9620 $386820 53,2%
VBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4556 $344661
MELI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 169 $340410 -1,9%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2237 $267232 22,7%
AGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2505 $248496
SPAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9597 $245107
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 896 $232207 16,7%
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6134 $225793
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1628 $225511 -45,6%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 515 $222676 7,7%
FRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15186 $178739 4,3%
AMPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10921 $117073 25,4%
OPEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14757 $69063 -47,2%