CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1831193 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $207.1M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6346 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,74%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,6% Ước tính mua $9855079 · bán $7047829
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 23
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,7%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
70,8%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28695049 | 13,86% | 38317 | $503540 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $27652370 | 13,35% | 168335 | $3609919 | Giảm ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $16902631 | 8,16% | 577473 | $377037 | Tăng ×3 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $10212017 | 4,93% | 125224 | $4489236 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8990977 | 4,34% | 94206 | $364272 | Giảm ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $8252586 | 3,99% | 106088 | $1005801 | Giảm ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $6434746 | 3,11% | 34871 | $1255772 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6355590 | 3,07% | 74343 | $159949 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $5711074 | 2,76% | 26206 | $430351 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $5306548 | 2,56% | 7106 | $600037 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $5286330 | 2,55% | 61369 | $722291 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4513643 | 2,18% | 8013 | $-23348 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $4349124 | 2,10% | 49489 | $561209 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3910437 | 1,89% | 24912 | $445237 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3717134 | 1,80% | 12846 | $454667 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $3466745 | 1,67% | 67068 | $294493 | Giảm ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3457939 | 1,67% | 31393 | $157309 | Giảm ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $3251789 | 1,57% | 100271 | $-18429 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2339307 | 1,13% | 9815 | $303259 | Tăng ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2244833 | 1,08% | 40682 | $419612 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2241160 | 1,08% | 11201 | $226882 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2163483 | 1,04% | 5847 | $308762 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2142822 | 1,03% | 5745 | $23414 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1871037 | 0,90% | 16037 | $-525322 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1862786 | 0,90% | 5272 | $333875 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1775193 | 0,86% | 9438 | $258838 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1758234 | 0,85% | 2560 | $244640 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1664046 | 0,80% | 2260 | $359790 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1655301 | 0,80% | 4382 | $294386 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $1576023 | 0,76% | 6941 | $91638 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1400686 | 0,68% | 49935 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1298012 | 0,63% | 2594 | $71260 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1255083 | 0,61% | 3512 | $298371 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $1179338 | 0,57% | 12211 | $73876 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $927051 | 0,45% | 991 | $-116211 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $908423 | 0,44% | 10966 | $143544 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $836027 | 0,40% | 9674 | $110518 | Tăng ×1 | ||
| GSY | $802601 | 0,39% | 16004 | $481 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787883 | 0,38% | 2407 | $93665 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $751347 | 0,36% | 1573 | $227771 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $748389 | 0,36% | 6954 | $10222 | |||
| VTEC | $743635 | 0,36% | 7392 | $-194851 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $731461 | 0,35% | 1688 | $372940 | Tăng ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $729431 | 0,35% | 7713 | $469631 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $720857 | 0,35% | 601 | $203026 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $712380 | 0,34% | 14087 | $-563 | |||
| MINT | $695589 | 0,34% | 6900 | $1656 | |||
| IWF | $687405 | 0,33% | 5536 | $41409 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $597591 | 0,29% | 2353 | $14846 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $534151 | 0,26% | 1450 | $-89770 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $529191 | 0,26% | 266 | $179171 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501712 | 0,24% | 985 | $-107388 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $479648 | 0,23% | 6647 | $-32925 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $452651 | 0,22% | 1913 | $41380 | Tăng ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $418697 | 0,20% | 1251 | $148506 | |||
| RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock | $416700 | 0,20% | 10000 | $103800 | |||
| ULST | $404250 | 0,20% | 10000 | $-750 | |||
| VTEB | $399329 | 0,19% | 7895 | $113360 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $394362 | 0,19% | 4274 | $-11914 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $393373 | 0,19% | 2511 | $-57435 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $386741 | 0,19% | 753 | $-13986 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $363013 | 0,18% | 2825 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $361335 | 0,17% | 2127 | $90482 | Giảm ×2 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $338806 | 0,16% | 23190 | $30379 | |||
| QUS | $336725 | 0,16% | 1802 | $27430 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $336649 | 0,16% | 3668 | $-3196 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $316376 | 0,15% | 2002 | $19880 | |||
| GTIP | $293100 | 0,14% | 6000 | $-3120 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $288739 | 0,14% | 4698 | $27906 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $276387 | 0,13% | 1086 | $-37620 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $264332 | 0,13% | 229 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $243569 | 0,12% | 1661 | $-41122 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $229760 | 0,11% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| FDN | $227130 | 0,11% | 858 | $26332 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225606 | 0,11% | 6777 | $-60508 | Giảm ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $224884 | 0,11% | 2959 | Tăng ×1 | |||
| VO | $218506 | 0,11% | 2712 | Tăng ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $216898 | 0,10% | 2179 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $213642 | 0,10% | 849 | Tăng ×1 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $211983 | 0,10% | 12204 | $-52280 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $201560 | 0,10% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $96551 | 0,05% | 13793 | $-91942 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ALLW | $16902631 | 8,16% | tăng ×3 |
| DASH | $6434746 | 3,11% | tăng ×3 |
| AMZN | $2339307 | 1,13% | tăng ×6 |
| VGLT | $2244833 | 1,08% | tăng ×3 |
| VTI | $2163483 | 1,04% | tăng ×4 |
| MSFT | $2142822 | 1,03% | tăng ×6 |
| VOO | $1758234 | 0,85% | tăng ×6 |
| GOOGL | $1255083 | 0,61% | tăng ×4 |
| JPM | $787883 | 0,38% | tăng ×6 |
| TSM | $751347 | 0,36% | tăng ×6 |
| LRCX | $731461 | 0,35% | tăng ×3 |
| LLY | $720857 | 0,35% | tăng ×6 |
| ASML | $529191 | 0,26% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 243741 | $6183709 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 143818 | $4199486 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56857 | $2821244 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 72111 | $1923921 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23585 | $1038683 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15853 | $608290 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3050 | $520452 | 75,4% |
| POWI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9620 | $386820 | 60,1% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3570 | $380384 | Không còn theo dõi |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4556 | $344661 | |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 169 | $340410 | 5,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2464 | $272346 | 143,6% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2237 | $267232 | 41,3% |
| IDEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4056 | $261484 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2505 | $248496 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9597 | $245107 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 896 | $232207 | 6,5% |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6134 | $225793 | Không còn theo dõi |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1628 | $225511 | -52,9% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 515 | $222676 | 38,1% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 858 | $208640 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4224 | $202005 | Không còn theo dõi |
| FRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15186 | $178739 | 5,6% |
| AMPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10921 | $117073 | 8,7% |
| OPEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14757 | $69063 | -23,9% |