Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,5%
Financials 3,1%
Energy 1,8%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,7%

Danh mục đầy đủ 78 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $107300375 28,17% 156230 $13092555 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66217859 17,38% 89921 $15252078 Tăng ×2
IJH iShares Trust $41026783 10,77% 532055 $4468095 Giảm ×2
IJR iShares Trust $25215931 6,62% 170022 $3479894 Giảm ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24569198 6,45% 498563 $5989826 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13861881 3,64% 63607 $565993 Giảm ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10941603 2,87% 29920 $1629350 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7655003 2,01% 15298 $160082 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6937285 1,82% 55869 $350790 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6355606 1,67% 46486 $-1607578 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5765055 1,51% 19923 $699937 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4570910 1,20% 64153 $519986 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3285434 0,86% 11683 $465158 Tăng ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2657439 0,70% 10962 $403717 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2621662 0,69% 8559 $226626 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2464189 0,65% 8202 $373648 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2440158 0,64% 10313 $222339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2378851 0,62% 6733 $388241 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2225959 0,58% 9161 $9430 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1977825 0,52% 8298 $171534 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1945917 0,51% 9725 $225252 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1941565 0,51% 5205 $40998 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1904856 0,50% 10308 $583367 Tăng ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1810260 0,48% 6000 $926814 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1790703 0,47% 43569 $213588 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1612971 0,42% 4928 $131545 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1468480 0,39% 19447 $338788 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431757 0,38% 4006 $279709
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1404855 0,37% 7110 $79034 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1400060 0,37% 9548 $37110 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1279477 0,34% 15880 $89026 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1236216 0,32% 14085 $-57599 Tăng ×6
V Visa Inc. $1213402 0,32% 3537 $146136 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1198197 0,31% 2926 $154902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1140413 0,30% 1071 $378783 Giảm ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1037610 0,27% 7846 $154785 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996139 0,26% 3922 $47516 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876060 0,23% 730 $213006 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805160 0,21% 2154 $197109 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614632 0,16% 523 $158012
SPY SPY $606956 0,16% 813 $34804 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574656 0,15% 2566 $53296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555179 0,15% 4735 $35702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543833 0,14% 1542 $42605 Tăng ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $543284 0,14% 6598 $70006
VNQ Vanguard Real Estate ETF $541807 0,14% 5619 $133219 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519293 0,14% 3133 $-127631 Tăng ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $503965 0,13% 2278 $72203 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473376 0,12% 2495 $-7717 Tăng ×3
IVV iShares Trust $465435 0,12% 622 $159406 Tăng ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459838 0,12% 7901 $-100624 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421440 0,11% 3721 $-9812 Tăng ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400684 0,11% 787 $-150177 Giảm ×1
AGG iShares Trust $395525 0,10% 3996 $-32826 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388811 0,10% 14037 Tăng ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378312 0,10% 3674 $-193068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352045 0,09% 625 $25370 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337944 0,09% 2306 $-38069 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328737 0,09% 9875 $-11692 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326221 0,09% 1207 $-48461 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316456 0,08% 7474 $-31411 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $310852 0,08% 919 $21379 Giảm ×2
T AT&T Inc. $303308 0,08% 14653 $-94533 Tăng ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298131 0,08% 575 $19514 Tăng ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295866 0,08% 4332 $16856 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264300 0,07% 628 $41477 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263717 0,07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259743 0,07% 825 $-27116 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $252457 0,07% 2931 $45517 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244006 0,06% 6618 $39113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234009 0,06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216113 0,06% 908 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215415 0,06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209792 0,06% 761 $6795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203653 0,05% 2116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184126 0,05% 10385 Tăng ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97460 0,03% 15847 $3491 Tăng ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45850 0,01% 35000 $-24150

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CGDV $24569198 6,45% tăng ×6
IBM $3285434 0,86% tăng ×6
QCOM $1904856 0,50% tăng ×5
IAU $1468480 0,39% tăng ×3
NEE $1236216 0,32% tăng ×6
GE $805160 0,21% tăng ×4
CVX $519293 0,14% tăng ×5
RTX $473376 0,12% tăng ×3
IVV $465435 0,12% tăng ×4
WMT $421440 0,11% tăng ×4
T $303308 0,08% tăng ×3
DSM $97460 0,03% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHF $388811 14037 0,10%
UNH $263717 635 0,07%
ABBV $234009 930 0,06%
MTB $216113 908 0,06%
VTI $215415 582 0,06%
DIS $203653 2116 0,05%
HBAN $184126 10385 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +2K +$15.3M
VOO Giảm -1K +$13.1M
CGDV Mua thêm +62K +$6.0M
IJH Giảm -9K +$4.5M
IJR Giảm -5K +$3.5M
VBK Giảm -890 +$1.6M
XOM Giảm -450 -$1.6M
KLAC Mua thêm +5K +$927K
AAPL Giảm -35 +$700K
QCOM Mua thêm +46 +$583K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1604 $537820 19,2%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 624 $326820 20,6%
SAIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2354 $265084 25,4%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 477 $225697 10,9%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1978 $224982 7,9%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 620 $219149 7,6%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 943 $215502 22,6%
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 778 $213826 25,9%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 609 $210288 14,0%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 264 $207934 -57,6%
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 546 $202468 26,8%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1104 $201072 17,4%
INDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13100 $124843 143,6%