CJM Wealth Advisers, Ltd.
CIK 1992748 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $380.9M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4493 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,85%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,47% Ước tính mua $14899645 · bán $5211905
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 33
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Energy
1,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Healthcare
0,7%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,7%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $107300375 | 28,17% | 156230 | $13092555 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $66217859 | 17,38% | 89921 | $15252078 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $41026783 | 10,77% | 532055 | $4468095 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $25215931 | 6,62% | 170022 | $3479894 | Giảm ×4 | ||
| CGDV | $24569198 | 6,45% | 498563 | $5989826 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $13861881 | 3,64% | 63607 | $565993 | Giảm ×4 | ||
| VBK | $10941603 | 2,87% | 29920 | $1629350 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $7655003 | 2,01% | 15298 | $160082 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $6937285 | 1,82% | 55869 | $350790 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6355606 | 1,67% | 46486 | $-1607578 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5765055 | 1,51% | 19923 | $699937 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $4570910 | 1,20% | 64153 | $519986 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3285434 | 0,86% | 11683 | $465158 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $2657439 | 0,70% | 10962 | $403717 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $2621662 | 0,69% | 8559 | $226626 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $2464189 | 0,65% | 8202 | $373648 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $2440158 | 0,64% | 10313 | $222339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2378851 | 0,62% | 6733 | $388241 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $2225959 | 0,58% | 9161 | $9430 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1977825 | 0,52% | 8298 | $171534 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1945917 | 0,51% | 9725 | $225252 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1941565 | 0,51% | 5205 | $40998 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1904856 | 0,50% | 10308 | $583367 | Tăng ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1810260 | 0,48% | 6000 | $926814 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $1790703 | 0,47% | 43569 | $213588 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1612971 | 0,42% | 4928 | $131545 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1468480 | 0,39% | 19447 | $338788 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1431757 | 0,38% | 4006 | $279709 | |||
| VOE | $1404855 | 0,37% | 7110 | $79034 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1400060 | 0,37% | 9548 | $37110 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1279477 | 0,34% | 15880 | $89026 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1236216 | 0,32% | 14085 | $-57599 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1213402 | 0,32% | 3537 | $146136 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1198197 | 0,31% | 2926 | $154902 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1140413 | 0,30% | 1071 | $378783 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $1037610 | 0,27% | 7846 | $154785 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $996139 | 0,26% | 3922 | $47516 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $876060 | 0,23% | 730 | $213006 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $805160 | 0,21% | 2154 | $197109 | Tăng ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $614632 | 0,16% | 523 | $158012 | |||
| SPY SPY | $606956 | 0,16% | 813 | $34804 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $574656 | 0,15% | 2566 | $53296 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $555179 | 0,15% | 4735 | $35702 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $543833 | 0,14% | 1542 | $42605 | Tăng ×2 | ||
| VSGX | $543284 | 0,14% | 6598 | $70006 | |||
| VNQ | $541807 | 0,14% | 5619 | $133219 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $519293 | 0,14% | 3133 | $-127631 | Tăng ×5 | ||
| IWN | $503965 | 0,13% | 2278 | $72203 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $473376 | 0,12% | 2495 | $-7717 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $465435 | 0,12% | 622 | $159406 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $459838 | 0,12% | 7901 | $-100624 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $421440 | 0,11% | 3721 | $-9812 | Tăng ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $400684 | 0,11% | 787 | $-150177 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $395525 | 0,10% | 3996 | $-32826 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $388811 | 0,10% | 14037 | Tăng ×1 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $378312 | 0,10% | 3674 | $-193068 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $352045 | 0,09% | 625 | $25370 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $337944 | 0,09% | 2306 | $-38069 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $328737 | 0,09% | 9875 | $-11692 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $326221 | 0,09% | 1207 | $-48461 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $316456 | 0,08% | 7474 | $-31411 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310852 | 0,08% | 919 | $21379 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $303308 | 0,08% | 14653 | $-94533 | Tăng ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $298131 | 0,08% | 575 | $19514 | Tăng ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $295866 | 0,08% | 4332 | $16856 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264300 | 0,07% | 628 | $41477 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $263717 | 0,07% | 635 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $259743 | 0,07% | 825 | $-27116 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $252457 | 0,07% | 2931 | $45517 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $244006 | 0,06% | 6618 | $39113 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234009 | 0,06% | 930 | ||||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $216113 | 0,06% | 908 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $215415 | 0,06% | 582 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $209792 | 0,06% | 761 | $6795 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $203653 | 0,05% | 2116 | ||||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $184126 | 0,05% | 10385 | Tăng ×1 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $97460 | 0,03% | 15847 | $3491 | Tăng ×5 | ||
| MRT | $45850 | 0,01% | 35000 | $-24150 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGDV | $24569198 | 6,45% | tăng ×6 |
| IBM | $3285434 | 0,86% | tăng ×6 |
| QCOM | $1904856 | 0,50% | tăng ×5 |
| IAU | $1468480 | 0,39% | tăng ×3 |
| NEE | $1236216 | 0,32% | tăng ×6 |
| GE | $805160 | 0,21% | tăng ×4 |
| CVX | $519293 | 0,14% | tăng ×5 |
| RTX | $473376 | 0,12% | tăng ×3 |
| IVV | $465435 | 0,12% | tăng ×4 |
| WMT | $421440 | 0,11% | tăng ×4 |
| T | $303308 | 0,08% | tăng ×3 |
| DSM | $97460 | 0,03% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15112 | $749857 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5475 | $549252 | -0,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1604 | $537820 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 835 | $337206 | 33,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 624 | $326820 | 25,8% |
| SAIC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2354 | $265084 | 30,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2325 | $258893 | 9,5% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 477 | $225697 | 5,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1978 | $224982 | 12,1% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $219149 | -1,4% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 943 | $215502 | 22,0% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 778 | $213826 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 609 | $210288 | 18,8% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 264 | $207934 | -47,0% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7441 | $206199 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 546 | $202468 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1104 | $201072 | 17,8% |
| INDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13100 | $124843 | 161,5% |