Cohen Investment Advisors LLC

CIK 1845081 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$101.6M
#8330 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.2%
Các vị thế
81
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -19.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
55,76%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
82,89%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
22,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 27,86% Ước tính mua $31690877 · bán $63762263

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
5
Tăng
33
Giảm
38
Đã Đóng
3
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+22.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-5.4%

Hàng năm: +14.7% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
22,7%
Healthcare
10,0%
Financial Services
8,0%
Consumer Discretionary
7,5%
Communication Services
6,9%
Industrials
6,8%
Financials
6,0%
Energy
6,0%
Consumer products
4,2%
Telecommunication
3,4%
Real Estate
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
0,7%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
10,1%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11753224 11,57% 40618 $11597905 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8049494 7,92% 7959 $1211357 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5905532 5,81% 10484 $5786529 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5861837 5,77% 29296 $722095 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5607280 5,52% 29554 $-99281 Giảm ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4444953 4,37% 13045 $190589 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4291858 4,22% 25892 $4147856 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3713658 3,65% 25325 $211999 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3544114 3,49% 7069 $121591 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3484026 3,43% 12889 $3391100 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3383204 3,33% 33107 $423240 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3320994 3,27% 53599 $91852 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3185450 3,13% 75235 $-527744 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2931066 2,88% 121722 $-393606 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2548518 2,51% 25670 $2474497 Tăng ×1
VEA $2003123 1,97% 28114 $268221 Tăng ×6
VUG $1800240 1,77% 20899 $346166 Tăng ×6
VTV $1590235 1,57% 7297 $222132 Tăng ×6
VB $1536818 1,51% 5070 $265982 Tăng ×6
VWO $1079076 1,06% 18078 $144497 Tăng ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $919537 0,90% 6570 $129410 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $893925 0,88% 2530 $145794 Giảm ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $847115 0,83% 2842 $295369
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $798244 0,79% 1046 $389875
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $725522 0,71% 2580 $87309 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $679620 0,67% 1334 $-115153 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $676603 0,67% 3740 $65672 Tăng ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $673959 0,66% 3602 $-14988 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $672184 0,66% 5231 $-15995 Giảm ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $655046 0,64% 4788 $29401 Tăng ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $645858 0,64% 5623 $9451 Giảm ×1
HYG $598416 0,59% 7483 $60033 Tăng ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $587910 0,58% 8880 $-7639 Giảm ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $566827 0,56% 5971 $32835 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $557140 0,55% 3555 $1894 Giảm ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $552057 0,54% 9581 $-24846 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $544985 0,54% 4025 $-40458 Tăng ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $544689 0,54% 7327 $1750 Giảm ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $542381 0,53% 6974 $-168674 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $537353 0,53% 8938 $152635 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $531860 0,52% 5557 $17698 Tăng ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $530679 0,52% 6111 $53549 Giảm ×3
MO Altria Group, Inc. $506888 0,50% 7045 $46608 Tăng ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $490976 0,48% 5091 $27244 Tăng ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $471990 0,46% 11064 $15244 Tăng ×2
VTI $471801 0,46% 1275 $126930 Tăng ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $458642 0,45% 9567 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456773 0,45% 5343 $108159 Tăng ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $415405 0,41% 17587 $111295 Tăng ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $412941 0,41% 2896 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $400612 0,39% 28821 $14911 Giảm ×1
T AT&T Inc. $319111 0,31% 15416 $-76979 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $315029 0,31% 749 $36588
GLW Corning Incorporated Common Stock $307793 0,30% 1205 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $238357 0,23% 468 $-80931
FMDE $202778 0,20% 4997 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $138302 0,14% 387 $-65003 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107476 0,11% 915 $-4394296 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $104350 0,10% 87 $-9372040 Giảm ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $102888 0,10% 1235 $-25862 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $101334 0,10% 399 $-42397 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83288 0,08% 230 $-4105838 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $79871 0,08% 910 $-44495 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78414 0,08% 329 $-36551 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $77550 0,08% 1361 $-29310 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $76837 0,08% 562 $-5849556 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $73977 0,07% 226 $-6515501 Giảm ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $73315 0,07% 682 $-18965 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $72168 0,07% 888 $-3353048 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $70302 0,07% 2199 $-4972476 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66938 0,07% 810 $-3998824 Giảm ×2
V Visa Inc. $63815 0,06% 186 $-4164220 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62993 0,06% 291 $-26371 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62072 0,06% 176 $-22124 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $59423 0,06% 505 $-3414885 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58191 0,06% 156 $-37683 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $51879 0,05% 539 $-2548357 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $47053 0,05% 659 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $42298 0,04% 270 $-2337558 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $39411 0,04% 151 $-39282 Giảm ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $29500 0,03% 10000 $19500

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VEA $2003123 1,97% tăng ×6
VUG $1800240 1,77% tăng ×6
VTV $1590235 1,57% tăng ×6
VB $1536818 1,51% tăng ×6
VWO $1079076 1,06% tăng ×6
VTI $471801 0,46% tăng ×5
VXUS $456773 0,45% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NVO $458642 9567 0,45%
UCTT $412941 2896 0,41%
GLW $307793 1205 0,30%
FMDE $202778 4997 0,20%
NFLX $47053 659 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GS Giảm -124 +$1.2M
NVDA Giảm -175 +$722K
VZ Mua thêm +1K -$528K
SBUX Mua thêm +68 +$423K
PFE Mua thêm +3K -$394K
CRWD Chỉ biến động giá +0 +$390K
VUG Mua thêm +18K +$346K
TXN Chỉ biến động giá +0 +$295K
VEA Mua thêm +1K +$268K
VB Mua thêm +218 +$266K

17 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83398 $1803065 -1,1%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7408 $439146 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1547 $426384 1,1%
VOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33437 $356438 37,2%
DEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4276 $318348 16,0%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2400 $232560 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $219420 48,3%