Daner Wealth Management, LLC
CIK 1956649 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $184.5M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6717 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,01%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,78% Ước tính mua $6304909 · bán $1377465
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 58
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,8%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26633304 | 14,44% | 576229 | $3200153 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $15783095 | 8,56% | 220990 | $646873 | Giảm ×2 | ||
| VV | $15046840 | 8,16% | 41989 | $590802 | Giảm ×3 | ||
| DFCF | $12897658 | 6,99% | 308556 | $-162637 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $11410356 | 6,19% | 135563 | $916974 | Giảm ×2 | ||
| VO | $11012068 | 5,97% | 130723 | $850956 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $8353331 | 4,53% | 82535 | $366183 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $6439586 | 3,49% | 8240 | $227832 | Giảm ×2 | ||
| GTO | $6217276 | 3,37% | 133964 | $29547 | Tăng ×4 | ||
| GSY | $5480512 | 2,97% | 109130 | $-80962 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $4772919 | 2,59% | 121079 | $120578 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $4199742 | 2,28% | 36612 | $262377 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $3193787 | 1,73% | 78471 | $672997 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $3097651 | 1,68% | 72240 | $619707 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $3082155 | 1,67% | 71034 | $66393 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $2953185 | 1,60% | 75202 | $491453 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2277348 | 1,23% | 5926 | $129539 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $1958445 | 1,06% | 10266 | $96945 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1334134 | 0,72% | 5032 | $781 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1317253 | 0,71% | 4315 | $55851 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1231194 | 0,67% | 15700 | $79913 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1160474 | 0,63% | 15231 | $357176 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $1114128 | 0,60% | 27930 | $123437 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $1081229 | 0,59% | 21419 | $-37056 | Giảm ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1079364 | 0,59% | 3148 | $305194 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1051959 | 0,57% | 4669 | $25328 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $1028876 | 0,56% | 23357 | $179647 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $1008762 | 0,55% | 28336 | $177547 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $858316 | 0,47% | 1004 | $-54061 | Tăng ×1 | ||
| DEHP | $845726 | 0,46% | 20541 | $117157 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $842321 | 0,46% | 697 | $157260 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $839164 | 0,45% | 13278 | $1737 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $795930 | 0,43% | 5316 | $74196 | Tăng ×2 | ||
| IJK | $766339 | 0,42% | 6461 | $42513 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762787 | 0,41% | 2802 | $-7073 | Tăng ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $753570 | 0,41% | 12264 | $4763 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $691130 | 0,37% | 5500 | $12705 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $684511 | 0,37% | 3081 | $181672 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $666330 | 0,36% | 13403 | $-54167 | Giảm ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $650565 | 0,35% | 12131 | $68708 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $629357 | 0,34% | 1817 | $-71379 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $607068 | 0,33% | 1533 | $280218 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $600467 | 0,33% | 1643 | $68714 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $571724 | 0,31% | 13635 | $84026 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $563540 | 0,31% | 1134 | $112170 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $547796 | 0,30% | 6739 | $6179 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544409 | 0,30% | 915 | $9541 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $530345 | 0,29% | 1098 | $43950 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $525686 | 0,28% | 1037 | $22782 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $524132 | 0,28% | 2324 | $210078 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478063 | 0,26% | 1906 | $81882 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $477791 | 0,26% | 1341 | $141246 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $469999 | 0,25% | 642 | $16658 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $461666 | 0,25% | 1358 | $-123492 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $460745 | 0,25% | 592 | $23514 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $456109 | 0,25% | 2240 | $141381 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $413367 | 0,22% | 1362 | $28507 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368260 | 0,20% | 1405 | $57660 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356241 | 0,19% | 981 | $61725 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $339016 | 0,18% | 1339 | $61321 | Tăng ×4 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $333419 | 0,18% | 1801 | $94161 | Tăng ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $323856 | 0,18% | 51900 | $-8304 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $318670 | 0,17% | 2209 | $773 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $316041 | 0,17% | 734 | $29556 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $315126 | 0,17% | 695 | $40043 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $304245 | 0,16% | 774 | $24805 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $293083 | 0,16% | 3408 | $-23722 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $291378 | 0,16% | 697 | $3191 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $287520 | 0,16% | 507 | $36097 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $287435 | 0,16% | 720 | $5931 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $274843 | 0,15% | 762 | $52924 | Tăng ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $269688 | 0,15% | 759 | $54776 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $268900 | 0,15% | 1938 | $28538 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $264807 | 0,14% | 2081 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $260582 | 0,14% | 2743 | $4082 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $256831 | 0,14% | 646 | $48839 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $256793 | 0,14% | 1275 | $40062 | Tăng ×3 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $254865 | 0,14% | 780 | $7608 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $240388 | 0,13% | 3168 | $-375 | Tăng ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $233800 | 0,13% | 839 | $-24892 | Giảm ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $231441 | 0,13% | 2100 | $42 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $228384 | 0,12% | 2501 | Tăng ×1 | |||
| ACWV | $227525 | 0,12% | 1795 | $11012 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $226130 | 0,12% | 836 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $224784 | 0,12% | 2428 | $6664 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $223425 | 0,12% | 650 | ||||
| AGG | $222733 | 0,12% | 2280 | $-2143 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $222137 | 0,12% | 20417 | $-1429 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222045 | 0,12% | 1123 | $13938 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $219636 | 0,12% | 849 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $217610 | 0,12% | 1575 | $6834 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $214751 | 0,12% | 508 | $947 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $213557 | 0,12% | 1845 | $-25797 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $212347 | 0,12% | 629 | ||||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $211937 | 0,11% | 767 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202043 | 0,11% | 947 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +32K | +$3.2M |
| DFAS | Giảm | -981 | +$917K |
| VO | Giảm | -864 | +$851K |
| DFSV | Mua thêm | +10K | +$673K |
| OMFL | Giảm | -4K | +$647K |
| DUHP | Mua thêm | +10K | +$620K |
| VV | Giảm | -629 | +$591K |
| DFIC | Mua thêm | +10K | +$491K |
| IEFA | Giảm | -216 | +$366K |
| VCRB | Mua thêm | +5K | +$357K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DGCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17089 | $937332 | |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2121 | $407143 | 57,7% |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7868 | $395921 | 4,5% |
| KEYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1640 | $385400 | 14,9% |
| PLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2473 | $347461 | 6,8% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4252 | $319750 | 23,8% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3699 | $319668 | 4,7% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 848 | $308107 | 13,3% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 316 | $306607 | -2,2% |
| ECL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1003 | $300632 | 7,0% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1291 | $296035 | -8,4% |
| TKO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1406 | $266213 | -6,3% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6280 | $262881 | -5,3% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 495 | $245099 | -12,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1007 | $242546 | -9,0% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1801 | $241040 | 26,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2380 | $236191 | -45,9% |
| MHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26200 | $233966 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 192 | $230277 | -14,9% |
| DXCM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3379 | $225041 | 37,6% |
| DPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 572 | $223072 | -4,7% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 313 | $221672 | -9,4% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 450 | $212966 | -18,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 232 | $209635 | -19,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 624 | $207954 | -22,6% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 654 | $206154 | 22,4% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 407 | $205373 | -8,9% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2155 | $201212 | 27,4% |