Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,7%
Healthcare 1,5%
Financials 1,5%
Industrials 1,3%
Retail 1,1%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,5%

Danh mục đầy đủ 96 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $26633304 14,44% 576229 $3200153 Tăng ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $15783095 8,56% 220990 $646873 Giảm ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15046840 8,16% 41989 $590802 Giảm ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $12897658 6,99% 308556 $-162637 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $11410356 6,19% 135563 $916974 Giảm ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11012068 5,97% 130723 $850956 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8353331 4,53% 82535 $366183 Giảm ×3
IVV iShares Trust $6439586 3,49% 8240 $227832 Giảm ×2
GTO Invesco Total Return Bond ETF $6217276 3,37% 133964 $29547 Tăng ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5480512 2,97% 109130 $-80962 Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4772919 2,59% 121079 $120578 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4199742 2,28% 36612 $262377 Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $3193787 1,73% 78471 $672997 Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3097651 1,68% 72240 $619707 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3082155 1,67% 71034 $66393 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $2953185 1,60% 75202 $491453 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2277348 1,23% 5926 $129539 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1958445 1,06% 10266 $96945 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1334134 0,72% 5032 $781 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1317253 0,71% 4315 $55851 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1231194 0,67% 15700 $79913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1160474 0,63% 15231 $357176 Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1114128 0,60% 27930 $123437 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1081229 0,59% 21419 $-37056 Giảm ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1079364 0,59% 3148 $305194 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1051959 0,57% 4669 $25328 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1028876 0,56% 23357 $179647 Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $1008762 0,55% 28336 $177547 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858316 0,47% 1004 $-54061 Tăng ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $845726 0,46% 20541 $117157 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842321 0,46% 697 $157260 Tăng ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $839164 0,45% 13278 $1737 Giảm ×1
IJR iShares Trust $795930 0,43% 5316 $74196 Tăng ×2
IJK iShares Trust $766339 0,42% 6461 $42513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762787 0,41% 2802 $-7073 Tăng ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753570 0,41% 12264 $4763 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $691130 0,37% 5500 $12705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684511 0,37% 3081 $181672 Tăng ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $666330 0,36% 13403 $-54167 Giảm ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650565 0,35% 12131 $68708 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629357 0,34% 1817 $-71379 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607068 0,33% 1533 $280218 Tăng ×1
V Visa Inc. $600467 0,33% 1643 $68714 Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $571724 0,31% 13635 $84026 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563540 0,31% 1134 $112170 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $547796 0,30% 6739 $6179 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544409 0,30% 915 $9541 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530345 0,29% 1098 $43950 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $525686 0,28% 1037 $22782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524132 0,28% 2324 $210078 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478063 0,26% 1906 $81882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477791 0,26% 1341 $141246 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469999 0,25% 642 $16658 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461666 0,25% 1358 $-123492 Tăng ×1
SPY SPY $460745 0,25% 592 $23514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456109 0,25% 2240 $141381 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $413367 0,22% 1362 $28507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368260 0,20% 1405 $57660 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356241 0,19% 981 $61725 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339016 0,18% 1339 $61321 Tăng ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333419 0,18% 1801 $94161 Tăng ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323856 0,18% 51900 $-8304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318670 0,17% 2209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316041 0,17% 734 $29556 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315126 0,17% 695 $40043 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304245 0,16% 774 $24805 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293083 0,16% 3408 $-23722 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291378 0,16% 697 $3191 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287520 0,16% 507 $36097 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287435 0,16% 720 $5931 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274843 0,15% 762 $52924 Tăng ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269688 0,15% 759 $54776 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268900 0,15% 1938 $28538 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264807 0,14% 2081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260582 0,14% 2743 $4082 Tăng ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256831 0,14% 646 $48839 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256793 0,14% 1275 $40062 Tăng ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254865 0,14% 780 $7608 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240388 0,13% 3168 $-375 Tăng ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233800 0,13% 839 $-24892 Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231441 0,13% 2100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228384 0,12% 2501 Tăng ×1
ACWV iShares, Inc. $227525 0,12% 1795 $11012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226130 0,12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224784 0,12% 2428 $6664 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $223425 0,12% 650
AGG iShares Trust $222733 0,12% 2280 $-2143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222137 0,12% 20417 $-1429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222045 0,12% 1123 $13938 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $219636 0,12% 849 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217610 0,12% 1575 $6834 Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214751 0,12% 508 $947 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213557 0,12% 1845 $-25797 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212347 0,12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211937 0,11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202043 0,11% 947 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GTO $6217276 3,37% tăng ×4
DFEM $1114128 0,60% tăng ×3
VLO $1079364 0,59% tăng ×4
DFGP $650565 0,35% tăng ×3
MPC $477791 0,26% tăng ×4
MTB $339016 0,18% tăng ×4
CRM $256793 0,14% tăng ×3
UBER $240388 0,13% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NOW $264807 2081 0,14%
DAL $228384 2501 0,12%
ADBE $226130 836 0,12%
AXP $223425 650 0,12%
IWD $219636 849 0,12%
NSC $212347 629 0,12%
ECL $211937 767 0,11%
BKNG $202043 947 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +32K +$3.2M
DFAS Giảm -981 +$917K
VO Giảm -864 +$851K
DFSV Mua thêm +10K +$673K
OMFL Giảm -4K +$647K
DUHP Mua thêm +10K +$620K
VV Giảm -629 +$591K
DFIC Mua thêm +10K +$491K
IEFA Giảm -216 +$366K
VCRB Mua thêm +5K +$357K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DGCB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17089 $937332
NUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2121 $407143 48,7%
SLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7868 $395921 -2,2%
KEYS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1640 $385400 36,1%
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2473 $347461 -3,1%
XYZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4252 $319750 17,1%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3699 $319668 -6,1%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 848 $308107 0,5%
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 316 $306607 -7,3%
ECL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1003 $300632 4,2%
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1291 $296035 -18,9%
TKO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1406 $266213 -15,3%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6280 $262881 -16,6%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 495 $245099 -11,8%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1007 $242546 -1,6%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1801 $241040 -2,9%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2380 $236191 -55,5%
MHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26200 $233966 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 192 $230277 -28,0%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3379 $225041 30,9%
DPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 572 $223072 -17,1%
MLM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 313 $221672 -17,5%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $212966 -25,2%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 232 $209635 -11,2%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 624 $207954 -31,8%
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 654 $206154 10,2%
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 407 $205373 -18,4%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2155 $201212 11,6%