DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1790295 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $421.0M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4227 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,93%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,17% Ước tính mua $4727174 · bán $7418703
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 34
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
22,1%
Retail
8,2%
Financial Services
7,7%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,7%
Communication Services
6,1%
Financials
5,0%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,3%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
20,2%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23183534 | 5,51% | 80120 | $2631082 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $22490002 | 5,34% | 30116 | $2442231 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $21785260 | 5,17% | 30132 | $11114460 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17097925 | 4,06% | 85451 | $2133256 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15847571 | 3,76% | 44852 | $2835695 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13317907 | 3,16% | 35703 | $-77392 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9105042 | 2,16% | 9003 | $1421847 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9018607 | 2,14% | 59529 | $-617873 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $8652738 | 2,06% | 25220 | $937483 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7764879 | 1,84% | 32579 | $888012 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $6947037 | 1,65% | 66876 | $405565 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6901592 | 1,64% | 21085 | $698030 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6824819 | 1,62% | 13639 | $95413 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6524980 | 1,55% | 6975 | $-579036 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6499906 | 1,54% | 25593 | $185073 | Giảm ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $6492460 | 1,54% | 29147 | $1418225 | Giảm ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6436644 | 1,53% | 44510 | $1095506 | Giảm ×6 | ||
| IAU | $6129222 | 1,46% | 81171 | $-1026813 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5883397 | 1,40% | 31009 | $-176214 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5877142 | 1,40% | 15558 | $1015641 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5777673 | 1,37% | 51012 | $-626561 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $5586871 | 1,33% | 8518 | $2288481 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $5328844 | 1,27% | 27970 | $1591696 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5322222 | 1,26% | 36294 | $52310 | Giảm ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $4911144 | 1,17% | 42758 | $63549 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4452922 | 1,06% | 26864 | $-1111632 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4399630 | 1,04% | 6169 | $1046059 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4049154 | 0,96% | 4211 | $-64901 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4035324 | 0,96% | 34416 | $211307 | Giảm ×5 | ||
| VYM | $3951382 | 0,94% | 25004 | $173055 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3762292 | 0,89% | 3533 | $1284099 | Tăng ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3755172 | 0,89% | 25624 | $-71888 | Giảm ×5 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3744607 | 0,89% | 22976 | $349537 | Giảm ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $3719101 | 0,88% | 11266 | $399125 | Giảm ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3705661 | 0,88% | 10233 | $46966 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3597737 | 0,85% | 10559 | $331391 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3421041 | 0,81% | 25022 | $-1032625 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3269730 | 0,78% | 45891 | $277133 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3265647 | 0,78% | 9138 | $642237 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3250590 | 0,77% | 42155 | $301024 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3225025 | 0,77% | 5725 | $-244905 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3015990 | 0,72% | 13467 | $208009 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2903260 | 0,69% | 13167 | $-288781 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2860547 | 0,68% | 7730 | $438838 | Tăng ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2805819 | 0,67% | 22166 | $-81635 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $2780977 | 0,66% | 46590 | $247562 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $2740423 | 0,65% | 37361 | $612689 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $2532125 | 0,60% | 23636 | $-99248 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2499418 | 0,59% | 16853 | $224849 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2487099 | 0,59% | 7052 | $8255 | Giảm ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2486608 | 0,59% | 23919 | $-700721 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2452439 | 0,58% | 8365 | $23952 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2402643 | 0,57% | 7673 | $-328681 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2381521 | 0,57% | 9464 | $323196 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2348300 | 0,56% | 17343 | $-428242 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2079024 | 0,49% | 16179 | $154825 | Tăng ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2076901 | 0,49% | 7093 | $691425 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2014953 | 0,48% | 6760 | $702567 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1979167 | 0,47% | 19368 | $247964 | Tăng ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1968153 | 0,47% | 20476 | $430117 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1937723 | 0,46% | 3803 | $-359814 | Tăng ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1885394 | 0,45% | 13171 | $111040 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1872852 | 0,44% | 21338 | $-105033 | Tăng ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1852825 | 0,44% | 17910 | $568663 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1817461 | 0,43% | 7381 | $274939 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1683510 | 0,40% | 9959 | $-130554 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1618384 | 0,38% | 6214 | $83020 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1594129 | 0,38% | 3338 | $467742 | Tăng ×3 | ||
| VB | $1564027 | 0,37% | 5160 | $212691 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1548548 | 0,37% | 19054 | $86055 | Giảm ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1543999 | 0,37% | 8963 | $-140209 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1526736 | 0,36% | 5613 | $164910 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1524589 | 0,36% | 26459 | $-79336 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1505875 | 0,36% | 2932 | $40872 | |||
| XLY XLY | $1484296 | 0,35% | 12656 | $17861 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $1476617 | 0,35% | 8359 | $91531 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1464182 | 0,35% | 12410 | $154572 | Tăng ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1448385 | 0,34% | 45305 | $-63727 | Tăng ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1430400 | 0,34% | 14861 | $-16389 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1399235 | 0,33% | 15420 | $-720213 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1390039 | 0,33% | 2773 | $-46252 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1327986 | 0,32% | 16482 | $145039 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1314518 | 0,31% | 4863 | $-196854 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1276055 | 0,30% | 3070 | $422271 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1261737 | 0,30% | 2172 | $819887 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1242551 | 0,30% | 5585 | $384192 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1236027 | 0,29% | 16971 | $-62048 | Giảm ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1162644 | 0,28% | 8632 | $-6647 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1131664 | 0,27% | 9954 | $227651 | Giảm ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1104493 | 0,26% | 26906 | $-319133 | Giảm ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1096768 | 0,26% | 11534 | $145328 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1049455 | 0,25% | 13415 | $250109 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $980830 | 0,23% | 26682 | $-28817 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $970926 | 0,23% | 2870 | $102676 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $968024 | 0,23% | 6397 | $-44024 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $967634 | 0,23% | 8096 | $261541 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $956649 | 0,23% | 13032 | $-1960 | Tăng ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $881072 | 0,21% | 1413 | $-234632 | Giảm ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $877250 | 0,21% | 3182 | $19007 | Giảm ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $836438 | 0,20% | 21597 | $-492568 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CAT | $3762292 | 0,89% | tăng ×4 |
| VTI | $2860547 | 0,68% | tăng ×5 |
| DUK | $2805819 | 0,67% | tăng ×4 |
| MRK | $2079024 | 0,49% | tăng ×6 |
| LMT | $1937723 | 0,46% | tăng ×6 |
| NEE | $1872852 | 0,44% | tăng ×6 |
| TSM | $1594129 | 0,38% | tăng ×3 |
| BMY | $1524589 | 0,36% | tăng ×4 |
| GPC | $1464182 | 0,35% | tăng ×4 |
| KMI | $1448385 | 0,34% | tăng ×4 |
| IVV | $751217 | 0,18% | tăng ×6 |
| MSI | $617536 | 0,15% | tăng ×3 |
| PFE | $612928 | 0,15% | tăng ×5 |
| CL | $416929 | 0,10% | tăng ×6 |
| SCHW | $331193 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14424 | $896452 | Không còn theo dõi |
| WDAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3267 | $786465 | -8,1% |
| MET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7028 | $554790 | 33,1% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3814 | $513663 | -4,1% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10628 | $481448 | 10,4% |
| ALB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7356 | $461025 | 66,0% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5156 | $305664 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1272 | $289660 | 10,9% |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $242913 | 2,6% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2329 | $235102 | 22,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 365 | $228801 | Không còn theo dõi |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 590 | $225622 | -58,5% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $223440 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 950 | $219830 | 14,0% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 750 | $212820 | 16,1% |
| TTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3330 | $204429 | 53,8% |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 589 | $200947 | 16,4% |
| BLW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12700 | $174498 | 0,7% |