E-Wealth Partners, LLC

CIK 2129940 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $138.3M
Các vị thế: 59
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 71,56%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 89,82%
Các vị thế trên 1%: 19
Số lượng vị thế hiệu dụng: 11,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,88% Ước tính mua $7973233 · bán $6394117

Các vị thế mới: 6
Tăng: 18
Giảm: 29
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

11,3%

Communication Services

1,0%

Retail

0,8%

Health Care

0,4%

Energy

0,3%

Consumer Staples

0,3%

Consumer Discretionary

0,2%

Industrials

0,2%

Khác/Chưa xác định

85,5%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

					Chuỗi
ITOT	$33835083	24,46%	205972	$6192368	Tăng ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$9550839	6,90%	174700	$1004321	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9129752	6,60%	31552	$303562	Giảm ×2
VBR	$8354913	6,04%	34384	$1380690	Tăng ×2
DUHP	$8049650	5,82%	192898	$1443039	Tăng ×2
DFEM	$7965883	5,76%	196011	$1273682	Tăng ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$7735174	5,59%	112873	$800420	Tăng ×2
AVDE	$7516843	5,43%	84270	$870170	Tăng ×2
AVDV	$3576187	2,59%	34703	$165970	Tăng ×2
DFAC	$3287741	2,38%	74115	$217840	Giảm ×1
DFNM	$3252727	2,35%	67295	$-1415486	Giảm ×1
DIHP	$2477024	1,79%	72587	$300045	Tăng ×2
DFUS	$2421346	1,75%	29550	$327121	Tăng ×2
DXUV	$2419869	1,75%	36389	$148070	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2122271	1,53%	10607	$-512083	Giảm ×1
DFIC	$2034433	1,47%	54601	$44895	Giảm ×1
DXIV	$1664143	1,20%	23773	$-1627	Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1505138	1,09%	2591	$978051
DFSD	$1422907	1,03%	29799	$147659	Tăng ×2
DFGR	$1331469	0,96%	45960	$200655	Tăng ×2
AGG	$1018830	0,74%	10293	$-24773	Giảm ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$995443	0,72%	34103	$5223	Giảm ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$921998	0,67%	17203	$-6669	Giảm ×1
DFSU	$850499	0,61%	18239	$398101	Tăng ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$816146	0,59%	12439	$235601
IDEV	$805453	0,58%	9049	$-24244	Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$715877	0,52%	1499	$209290
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$705994	0,51%	38307	$68611	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$638102	0,46%	1786	$87066	Giảm ×1
DEHP	$625383	0,45%	14622	$131306
DFEV	$597339	0,43%	14000	$96419
DFIV	$576603	0,42%	10674	$-36775	Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$545367	0,39%	1462	$-487439	Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$539130	0,39%	1297	$204026	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$474714	0,34%	3472	$-121573	Giảm ×1
DFUV	$456331	0,33%	8295	$47703	Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$409088	0,30%	6936	$-35382	Giảm ×2
DFSI	$392122	0,28%	8695	$147685	Tăng ×2
VEA	$390172	0,28%	5476	$-117954	Giảm ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$386741	0,28%	6262	$20070	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$379054	0,27%	1073	$46353	Giảm ×1
VOO	$375226	0,27%	546	$-204929	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$367203	0,27%	1541	$-98420	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$366075	0,26%	3232	$-46678	Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$356414	0,26%	381	$-35183	Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$355128	0,26%	940	$64194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$354367	0,26%	307		Tăng ×1
DEW	$353933	0,26%	5152	$16559	Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$316292	0,23%	1170	$-47009	Tăng ×2
COWZ	$311114	0,22%	5002	$-37691	Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$310273	0,22%	551	$-110695	Giảm ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$288768	0,21%	6400		Tăng ×1
DFSB	$286296	0,21%	5494		Tăng ×1
DFAS	$268043	0,19%	3255	$-17956	Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$254273	0,18%	1141	$-19926	Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$240722	0,17%	121		Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$223109	0,16%	1954	$-9031	Giảm ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$219068	0,16%	8051		Tăng ×1
DFAT	$202016	0,15%	2890
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MU	$354367	307	0,26%
ASX	$288768	6400	0,21%
DFSB	$286296	5494	0,21%
ASML	$240722	121	0,17%
UMC	$219068	8051	0,16%
DFAT	$202016	2890	0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ITOT	Mua thêm	+12K	+$6.2M
DUHP	Mua thêm	+13K	+$1.4M
DFNM	Giảm	-30K	-$1.4M
VBR	Mua thêm	+2K	+$1.4M
DFEM	Mua thêm	+2K	+$1.3M
DGCB	Mua thêm	+17K	+$1.0M
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$978K
AVDE	Mua thêm	+6K	+$870K
BNDW	Mua thêm	+11K	+$800K
NVDA	Giảm	-4K	-$512K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DFAT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9749	$580458	Không còn theo dõi
TSLA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1512	$562068	-19,6%
NKE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5276	$278678	-0,2%
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	823	$243900	-3,1%
VTIP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4177	$206601
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	189	$203115	40,0%