Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q1 2026 +21.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +19.3%
Lợi suất vượt trội +2.0%

Hàng năm: +21.3% · S&P 500: +19.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 26,0%
Financials 14,8%
Industrials 10,6%
Communication Services 10,0%
Retail 9,5%
Utilities 7,0%
Healthcare 5,3%
Real Estate 4,6%
Energy 3,7%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 6,3%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86631353 6,82% 341350 $-6196682 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $77414922 6,09% 209133 $-23109363 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $72418308 5,70% 151123 $-3373947 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $58605073 4,61% 204298 $-6314326 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51464132 4,05% 166276 $-6004441 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $51109099 4,02% 149533 $12618003 Giảm ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $51082984 4,02% 70115 $-5660060 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $46970117 3,70% 198790 $-906425 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44388418 3,49% 154362 $-3585763 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38021357 2,99% 182558 $-3541018 Tăng ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $31313792 2,46% 171742 $255848 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30626506 2,41% 175610 $-1961143 Tăng ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24745392 1,95% 55415 $-116801 Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24162681 1,90% 184518 $2040381 Giảm ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23581363 1,86% 69777 $2699662 Tăng ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $19861369 1,56% 57867 $704490 Tăng ×2
V Visa Inc. $18647979 1,47% 61699 $-2728933 Tăng ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $18008949 1,42% 156613 $-5705826 Tăng ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $17811571 1,40% 18520 $-1901662 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $17807727 1,40% 189484 $-812222 Tăng ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $17605191 1,39% 202731 $-3117476 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16647864 1,31% 146793 $-131530 Tăng ×2
NVS Novartis AG Common Stock $16585887 1,31% 108581 $1650304 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $16168747 1,27% 123350 $2016840 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $14853844 1,17% 26369 $2759578 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14572206 1,15% 156690 $2999004 Giảm ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $14161151 1,11% 279754 $-170847 Giảm ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $13319606 1,05% 118544 $2405285 Tăng ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $12978075 1,02% 69576 $105277 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $12911712 1,02% 211044 $1333728 Tăng ×5
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $12902050 1,02% 715985 $-1359554 Tăng ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11564016 0,91% 46149 $4314555 Tăng ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11144725 0,88% 294522 $1606063 Giảm ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11026897 0,87% 219659 $2590928 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9688180 0,76% 170927 $446858 Tăng ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9505587 0,75% 102342 $1166127 Giảm ×5
T AT&T Inc. $9405995 0,74% 324456 $1317183 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8889420 0,70% 18085 $-1118379 Tăng ×1
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $8443075 0,66% 215549 $1744911 Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7941923 0,62% 282832 $1270466 Tăng ×5
PSA Public Storage Common Stock $7834933 0,62% 28924 $396365 Tăng ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7789751 0,61% 95803 $-540133 Tăng ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $7694172 0,61% 93923 $1127230 Tăng ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $7323361 0,58% 75874 $698426 Giảm ×5
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $7257138 0,57% 168145 $757511 Giảm ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7005815 0,55% 38875 $961216 Giảm ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $5716362 0,45% 82511 $603524 Tăng ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5451798 0,43% 162594 $961949 Giảm ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5246059 0,41% 1246 $-1041098 Tăng ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4793255 0,38% 7338 $-227355 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4719965 0,37% 25552 $283469 Giảm ×5
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4700367 0,37% 487589 $-234315 Giảm ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $4672890 0,37% 89846 $178324 Tăng ×3
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $4106121 0,32% 77738 $806218 Tăng ×5
GLD SPDR Gold Shares $3964677 0,31% 9213 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3917828 0,31% 76237 $1232642 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3872217 0,30% 42839 $678642 Giảm ×5
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3853331 0,30% 86088 $561494 Giảm ×5
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $3618792 0,28% 328384 $129403 Tăng ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3564278 0,28% 206984 $60887 Tăng ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $3469875 0,27% 284883 $375899 Tăng ×5
WFCPRL CUSIP: 949746804 $3392235 0,27% 2937 $-264369 Giảm ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3361984 0,26% 46739 $166660 Tăng ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2913140 0,23% 29611 $316837 Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2847123 0,22% 17759 $2620373 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2844157 0,22% 14385 $171280 Giảm ×5
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $2783117 0,22% 194896 $500491 Tăng ×5
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2710378 0,21% 34118 $179303 Giảm ×5
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $2636388 0,21% 66191 $235039 Tăng ×5
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2603810 0,20% 257803 $-215401 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2590250 0,20% 10596 $430168 Tăng ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2516936 0,20% 77112 $932691 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2351344 0,19% 63174 $247127 Tăng ×1
AGG iShares Trust $2266930 0,18% 22836 $583253 Tăng ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2207704 0,17% 18610 $34731 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2154420 0,17% 3 $-109980
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $2133656 0,17% 76202 $-172786 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2101722 0,17% 7144 $-168687 Tăng ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2055449 0,16% 10420 $16026 Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2028829 0,16% 21100 $761881 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1966573 0,15% 11591 $570904 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1943116 0,15% 4494 $-256781 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1923876 0,15% 3219 $-101507 Giảm ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $1869558 0,15% 1569 $-109854 Giảm ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1717868 0,14% 51743 $125833 Tăng ×2
IWF iShares Trust $1604117 0,13% 3762 $-176438
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $1595492 0,13% 66203 $-60433 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1567818 0,12% 12615 $162443 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1502603 0,12% 5633 $-61529 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1392802 0,11% 7346 $-288844
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1323941 0,10% 8999 $-430184
IJH iShares Trust $1173806 0,09% 17382 $69692 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1160199 0,09% 10510 $-19508 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1153468 0,09% 5575 $303782
CSX CSX Corporation - Common Stock $1139138 0,09% 27750 $133200
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1106782 0,09% 9778 $135536
SUB iShares Trust $1083425 0,09% 10173 $67854 Tăng ×2
MUB iShares Trust $935500 0,07% 8813 $130783 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932256 0,07% 1013 $-157013
IJR iShares Trust $926607 0,07% 7454 $30785

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $30626506 2,41% tăng ×5
TSM $23581363 1,86% tăng ×5
V $18647979 1,47% tăng ×3
BX $18008949 1,42% tăng ×3
SCHW $17807727 1,40% tăng ×5
O $12911712 1,02% tăng ×5
ARCC $12902050 1,02% tăng ×3
VRT $11564016 0,91% tăng ×5
JEPI $9688180 0,76% tăng ×5
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) $8443075 0,66% tăng ×3
PFE $7941923 0,62% tăng ×5
PSA $7834933 0,62% tăng ×5
CCI $7789751 0,61% tăng ×4
EVRG $7694172 0,61% tăng ×5
ES $5716362 0,45% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GLD $3964677 9213 0,31%
NEA $260727 23217 0,02%
VCIT $244340 2952 0,02%
HON $206817 915 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Mua thêm +1K -$23.1M
AMAT Giảm -243 +$12.6M
GOOG Giảm -3K -$6.3M
AAPL Giảm -105 -$6.2M
AVGO Mua thêm +230 -$6.0M
BX Mua thêm +3K -$5.7M
URI Mua thêm +3 -$5.7M
VRT Mua thêm +1K +$4.3M
GOOGL Mua thêm +1K -$3.6M
AMZN Mua thêm +2K -$3.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51594 $6652079 -25,8%
ARE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42555 $3546534 -12,1%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4451 $1557922 8,5%
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6472 $1415038 -2,0%
BCE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55542 $1275260 -8,0%
CAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19984 $1207233 -8,9%
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23199 $1060658 -1,6%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15190 $1048414 -29,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3298 $884853 25,8%
IYW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3600 $705096 34,7%
UBSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11497 $427803 26,7%
FFBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15052 $380063 30,5%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1866 $375114 7,5%
IWN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1585 $280244 16,4%
SDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $280100
BOTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9821 $279517
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 530 $277588 34,0%
CG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4414 $276758 -34,7%
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1227 $270958 9,0%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1717 $263129 52,0%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2126 $263093 6,6%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $247680 22,3%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 820 $246486 14,3%
SYY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2848 $234504 10,4%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3158 $231134 -5,8%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2893 $225365
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1235 $219521 34,5%
IWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 905 $218974 13,3%
FTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2957 $216393 15,6%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 929 $216346
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 460 $215630
IGM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1650 $213114 36,0%
IWP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1510 $206779 11,7%
MKL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 95 $204217 -2,3%