Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +28.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.0%

Hàng năm: +21.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 13,1%
Retail 9,5%
Financials 8,3%
Communication Services 6,9%
Consumer products 2,5%
Materials 2,2%
Energy 2,1%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 4,6%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17249542 7,43% 29694 $11663557 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15628862 6,73% 43733 $3598501 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13629130 5,87% 68115 $3879821 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12548386 5,40% 43366 $2629004 Tăng ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10283526 4,43% 25892 $1659386 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9017979 3,88% 12473 $4846773 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8574282 3,69% 35975 $1590156 Tăng ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8371680 3,61% 16300 $1033173 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8145264 3,51% 21836 $1039482 Tăng ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8010889 3,45% 16181 $2746120 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7471979 3,22% 49320 $101824 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7285384 3,14% 28686 $899878 Tăng ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6533921 2,81% 34438 $602053 Tăng ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $6292411 2,71% 96539 $1516777 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5902395 2,54% 4921 $2194803 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5886570 2,53% 40143 $533191 Tăng ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5801648 2,50% 25906 $1042360 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5518736 2,38% 15648 $865929 Tăng ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5372298 2,31% 28204 $325525 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5302300 2,28% 58434 $-247630 Tăng ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4923740 2,12% 39327 $164722 Tăng ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4612138 1,99% 9285 $976856 Tăng ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4531817 1,95% 38337 $342745 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $4498049 1,94% 13298 $1252438 Tăng ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4136793 1,78% 34693 $955240 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3899338 1,68% 23524 $-274248 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3895086 1,68% 42214 $808877 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3499127 1,51% 39867 $629506 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3257013 1,40% 45136 $481667 Tăng ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2126129 0,92% 1084 $926816 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2114267 0,91% 5597 $1163143 Tăng ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2077125 0,89% 12461 $1106708 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1681961 0,72% 2204 $1022949 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1155027 0,50% 4590 $156748
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1032236 0,44% 7550 $-248697
APH Amphenol Corporation Common Stock $975579 0,42% 5533 $224681 Giảm ×1
V Visa Inc. $874879 0,38% 2550 $562061 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00771X419) $838405 0,36% 45246 $108148 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00171A878) $832293 0,36% 78815 $164381 Tăng ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $824601 0,36% 8030 $291444 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645503 0,28% 1290 $68067 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616800 0,27% 4800 $39409
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $597105 0,26% 6891 $96434 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596830 0,26% 638 $-38892
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $530419 0,23% 2369 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $523739 0,23% 2369 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $408000 0,18% 1500 $44070
IVV iShares Trust $374445 0,16% 500 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: B798FW902) $371263 0,16% 5900 $170596 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $333023 0,14% 525 $37291
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319072 0,14% 4350 $-1768733 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312699 0,13% 885 $37312 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $301265 0,13% 2225 $-145194 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278610 0,12% 1000 $12590
SYK Stryker Corporation Common Stock $269188 0,12% 855 $-11757
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252699 0,11% 772 $25607
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $236568 0,10% 4823 $-913804 Giảm ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $224280 0,10% 1000 $15830
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211050 0,09% 1800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202274 0,09% 200 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $12548386 5,40% tăng ×4
AMAT $9017979 3,88% tăng ×4
AMZN $8574282 3,69% tăng ×6
MA $8371680 3,61% tăng ×4
MSFT $8145264 3,51% tăng ×6
ROK $8010889 3,45% tăng ×4
TJX $7471979 3,22% tăng ×4
JNJ $7285384 3,14% tăng ×4
SBGSY $6292411 2,71% tăng ×6
LLY $5902395 2,54% tăng ×5
PG $5886570 2,53% tăng ×6
ADP $5801648 2,50% tăng ×4
HD $5518736 2,38% tăng ×6
DHR $5372298 2,31% tăng ×6
ABT $5302300 2,28% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $530419 2369 0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $523739 2369 0,23%
IVV $374445 500 0,16%
AFL $211050 1800 0,09%
GS $202274 200 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Mua thêm +2K +$11.7M
AMAT Mua thêm +269 +$4.8M
NVDA Mua thêm +12K +$3.9M
GOOGL Mua thêm +2K +$3.6M
ROK Mua thêm +2K +$2.7M
AAPL Mua thêm +4K +$2.6M
LLY Mua thêm +890 +$2.2M
ADI Giảm -1K +$1.7M
AMZN Mua thêm +2K +$1.6M
SBGSY Mua thêm +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6210 $1471770 -11,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4544 $1027080 -4,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3596 $973041 -10,5%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2658 $608842 30,6%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9365 $525283 11,8%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8785 $443116 -11,4%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 816 $315693 -32,6%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5370 $273226 1,6%
RELX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5860 $236861 0,8%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2370 $212968 -0,9%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1470 $209063 -26,8%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $203396 50,2%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 360 $201380 Không còn theo dõi
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1800 $201060 1,2%
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $200142 5,8%