Elser Financial Planning, Inc
CIK 2028202 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.3B
- Các vị thế
- 124
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1386 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,32% Ước tính mua $28723322 · bán $33722429
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 48
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
58,2%
Healthcare
1,2%
Technology
0,7%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
39,0%
Danh mục đầy đủ 124 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $1340431250 | 58,12% | 26808625 | $161809398 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $186454790 | 8,08% | 4417313 | $8775285 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $102854737 | 4,46% | 1989838 | $13498415 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $82240865 | 3,57% | 2207216 | $5016896 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $75455617 | 3,27% | 920864 | $9415964 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $48555755 | 2,11% | 882671 | $5418846 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $44409743 | 1,93% | 539346 | $5016435 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $42205240 | 1,83% | 1038515 | $6463914 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $41751749 | 1,81% | 779026 | $4571657 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $38108909 | 1,65% | 798092 | $1095940 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $35825474 | 1,55% | 923575 | $4075101 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $25050457 | 1,09% | 358376 | $2117844 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $24596513 | 1,07% | 589420 | $3958983 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22797828 | 0,99% | 19007 | $-1545946 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $18929751 | 0,82% | 513837 | $1347498 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $11326287 | 0,49% | 242897 | $2047386 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $10813176 | 0,47% | 239760 | $913245 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $10232787 | 0,44% | 353220 | $488997 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $9597514 | 0,42% | 13974 | $3439604 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $8342449 | 0,36% | 101762 | $945054 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7446591 | 0,32% | 25735 | $475993 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $6905780 | 0,30% | 174653 | $1179782 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $6720350 | 0,29% | 167131 | $1016271 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $6693914 | 0,29% | 162277 | $298669 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6464063 | 0,28% | 258666 | $-340067 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $6170988 | 0,27% | 126249 | $846466 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $5374378 | 0,23% | 106255 | $896155 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $3946193 | 0,17% | 134087 | $507588 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $3486161 | 0,15% | 96489 | $610492 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $3034853 | 0,13% | 104795 | $403987 | |||
| VB | $2985434 | 0,13% | 9849 | $886912 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2487810 | 0,11% | 89813 | $231659 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2358466 | 0,10% | 7205 | $42935 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2331134 | 0,10% | 29497 | $-137859 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $2172463 | 0,09% | 43641 | $-19906 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2169907 | 0,09% | 8544 | $68337 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2153822 | 0,09% | 10764 | $242380 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2121646 | 0,09% | 2268 | $-316589 | Giảm ×1 | ||
| VTEI | $2014505 | 0,09% | 19952 | $1311109 | Tăng ×3 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1935512 | 0,08% | 5783 | $683955 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1905917 | 0,08% | 5109 | $-276983 | Giảm ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1892489 | 0,08% | 29501 | $-28447 | Giảm ×2 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1604510 | 0,07% | 6732 | $-100491 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1540114 | 0,07% | 4310 | $201268 | Giảm ×1 | ||
| FXL | $1474055 | 0,06% | 6786 | $387413 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1407032 | 0,06% | 8978 | $27024 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1180839 | 0,05% | 1023 | $824403 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $1092247 | 0,05% | 32277 | $153330 | Tăng ×5 | ||
| SPYG | $1091829 | 0,05% | 1462 | $196589 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1089269 | 0,05% | 15288 | $137296 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $1054186 | 0,05% | 23764 | $142413 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1011988 | 0,04% | 3721 | $-652586 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $879181 | 0,04% | 6297 | $573165 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $864136 | 0,04% | 3652 | $80307 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $849790 | 0,04% | 798 | $-69713 | Giảm ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $836991 | 0,04% | 4747 | $220025 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $778654 | 0,03% | 25538 | $379825 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $773837 | 0,03% | 14325 | $17862 | |||
| VTV | $762101 | 0,03% | 3497 | $82697 | Tăng ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $742118 | 0,03% | 2359 | $68205 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678434 | 0,03% | 2696 | $123326 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $669880 | 0,03% | 4571 | $25277 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $658794 | 0,03% | 5512 | $176663 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $657071 | 0,03% | 4481 | $-30485 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $630527 | 0,03% | 17389 | $49361 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $608959 | 0,03% | 11466 | $-88457 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $601728 | 0,03% | 1626 | $124056 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $598049 | 0,03% | 5092 | $210693 | Tăng ×1 | ||
| BITW | $596056 | 0,03% | 15861 | $-93342 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $592931 | 0,03% | 5796 | $135996 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $569160 | 0,02% | 5618 | $170498 | Tăng ×1 | ||
| FXD | $553334 | 0,02% | 8000 | $48134 | |||
| IVV | $548936 | 0,02% | 733 | $99603 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $544741 | 0,02% | 11461 | $79618 | Tăng ×1 | ||
| AVIG | $536881 | 0,02% | 12965 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $516253 | 0,02% | 1081 | $162493 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497933 | 0,02% | 676 | $106984 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $457652 | 0,02% | 3380 | $-65536 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435260 | 0,02% | 3184 | $-106866 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $419803 | 0,02% | 4579 | $26426 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $415630 | 0,02% | 1000 | $181622 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $410940 | 0,02% | 6885 | $82064 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $408952 | 0,02% | 1372 | $147655 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $401292 | 0,02% | 1820 | $-11914 | Tăng ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $399875 | 0,02% | 1516 | $93345 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $392101 | 0,02% | 2365 | $-490412 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $391160 | 0,02% | 4725 | $50865 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $389142 | 0,02% | 1236 | $-18358 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $384220 | 0,02% | 1043 | $-62481 | |||
| VTEC | $378457 | 0,02% | 3762 | $-70913 | Giảm ×3 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $365873 | 0,02% | 1538 | $-135718 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $353011 | 0,02% | 4022 | $-24413 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $352870 | 0,02% | 6949 | $417 | |||
| VEU | $343036 | 0,01% | 4096 | $31445 | Giảm ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $341575 | 0,01% | 588 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $338995 | 0,01% | 14316 | $12215 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329757 | 0,01% | 784 | $58671 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $328572 | 0,01% | 3163 | $21350 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321535 | 0,01% | 1740 | $118215 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $317225 | 0,01% | 856 | $37892 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27260950 | $994206847 | 48,1% |
| DFAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1981392522 | $80290453 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2022479247 | $52298037 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 706144 | $39303987 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 709717 | $33271517 | Không còn theo dõi |
| DFEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1018165805 | $26691351 | Không còn theo dõi |
| DFGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 421777 | $10772183 | Không còn theo dõi |
| DFSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 221004 | $8376052 | Không còn theo dõi |
| DFSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 222505 | $7309289 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 83500 | $6702538 | |
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 264543 | $6534212 | |
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 159207 | $4648837 | Không còn theo dõi |
| DFSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 118424 | $3923541 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39599 | $3089086 | |
| VUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55033 | $2730737 | Không còn theo dõi |
| BRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4217 | $2119675 | 11,8% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8142 | $1879341 | 23,8% |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 70397 | $1785964 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12171 | $1634455 | 100,1% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5592 | $1340485 | 44,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15985 | $1225548 | 11,5% |
| FORA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 558617 | $1150751 | Không còn theo dõi |
| FXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7087 | $1052774 | Không còn theo dõi |
| VTEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9445 | $933341 | Không còn theo dõi |
| NVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8978 | $873649 | 40,9% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4423 | $837312 | 121,2% |
| FORA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 402972 | $834152 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22730 | $786239 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4537 | $756046 | 4,8% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1281 | $750768 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4910 | $663537 | 23,4% |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4715 | $639213 | 38,3% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7050 | $603903 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2093 | $590352 | 11,3% |
| WRB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4792 | $559506 | 4,9% |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1290 | $548714 | -7,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1035 | $523565 | -26,0% |
| FXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8000 | $517040 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9296 | $515472 | |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2433 | $506504 | 23,6% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2612 | $464152 | 25,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16454 | $464138 | 22,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1079 | $435743 | 34,6% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 687 | $427177 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 461 | $422400 | -0,3% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8347 | $418435 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5410 | $373777 | |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1023 | $350654 | -60,0% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 375 | $336170 | -17,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2583 | $320323 | -6,4% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 544 | $318522 | -4,8% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3318 | $311063 | 20,9% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2802 | $301435 | 39,9% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 446 | $295720 | -16,6% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3646 | $292482 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4888 | $289389 | 79,9% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3952 | $286241 | 2,7% |
| SPXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9362 | $282826 | 3,5% |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9362 | $282732 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8347 | $279249 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5725 | $278292 | 9,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 780 | $274396 | -41,5% |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8347 | $273448 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 873 | $261713 | 3,4% |
| FHEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9484 | $260405 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8991 | $256244 | 16,5% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1051 | $254479 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 888 | $245947 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 466 | $245382 | 4,9% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2307 | $236283 | 26,1% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2746 | $230980 | -5,3% |
| EXR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1543 | $230833 | -0,7% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4653 | $230137 | |
| VNQI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4968 | $229289 | |
| LBRDK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31650 | $225663 | 8,3% |
| MPLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4687 | $224320 | 9,5% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3714 | $218160 | -8,2% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1001 | $214324 | 3,5% |
| HSBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $209325 | 9,6% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 661 | $208902 | 5,0% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6941 | $208667 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1056 | $208549 | 153,1% |
| HBNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11109 | $170856 | 23,1% |
| NAUT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $16800 | 6,7% |