FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 2011427 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $248.7M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5749 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,84%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,65% Ước tính mua $18943522 · bán $1508732
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 36
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +17.1% · S&P 500: +17.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 85,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
20,5%
Communication Services
17,5%
Energy
12,5%
Industrials
10,2%
Financials
8,8%
Retail
4,5%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
16,3%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42980965 | 17,28% | 120270 | $8510256 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18865539 | 7,59% | 50575 | $439966 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $17161029 | 6,90% | 50364 | $995879 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $14882599 | 5,98% | 29742 | $578958 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14334930 | 5,76% | 389960 | $-318988 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14061744 | 5,65% | 37225 | $2703656 | Tăng ×5 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $10342871 | 4,16% | 13632 | $-999273 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9908132 | 3,98% | 39013 | $555124 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $9785310 | 3,93% | 511784 | $-64185 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $7059114 | 2,84% | 9453 | $1180330 | Tăng ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6031083 | 2,42% | 13316 | $333222 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5839686 | 2,35% | 20181 | $730803 | Tăng ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5747363 | 2,31% | 3386 | $22578 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5430577 | 2,18% | 22785 | $851761 | Tăng ×5 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $5395888 | 2,17% | 8091 | $707060 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4974416 | 2,00% | 7842 | $1124260 | Tăng ×5 | ||
| VO | $4751497 | 1,91% | 58974 | $595419 | Tăng ×5 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3964804 | 1,59% | 40849 | $225610 | Tăng ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $3939987 | 1,58% | 79021 | $-1556126 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3845930 | 1,55% | 19221 | $2004440 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3810466 | 1,53% | 38381 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $3552873 | 1,43% | 51935 | $632731 | Tăng ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3341735 | 1,34% | 62850 | $-586126 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $2995400 | 1,20% | 4 | $122840 | |||
| V Visa Inc. | $2913676 | 1,17% | 8492 | $934182 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2455463 | 0,99% | 5838 | $2153974 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2394515 | 0,96% | 17149 | $1647438 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2229140 | 0,90% | 13448 | $-415042 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $2212213 | 0,89% | 7363 | $455629 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1524409 | 0,61% | 49997 | $16595 | Tăng ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1320119 | 0,53% | 8322 | $78844 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1020324 | 0,41% | 7463 | $318361 | Tăng ×3 | ||
| DIA | $819108 | 0,33% | 1568 | $92826 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727203 | 0,29% | 630 | Tăng ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $645808 | 0,26% | 3706 | $180214 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $542956 | 0,22% | 725 | $74721 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $524175 | 0,21% | 725 | $284922 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502435 | 0,20% | 1422 | $94520 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473599 | 0,19% | 8312 | $49204 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $423943 | 0,17% | 1020 | $147941 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $385922 | 0,16% | 1179 | $102058 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $381658 | 0,15% | 657 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $375955 | 0,15% | 320 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $366524 | 0,15% | 2345 | $11468 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354913 | 0,14% | 6547 | $458 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303410 | 0,12% | 897 | $85019 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $280644 | 0,11% | 1319 | $27502 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $275457 | 0,11% | 910 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $274677 | 0,11% | 400 | $28504 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $273385 | 0,11% | 3650 | $6424 | |||
| IJH | $268343 | 0,11% | 3480 | $33339 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $261057 | 0,10% | 3430 | $26205 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259007 | 0,10% | 2220 | $-52569 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $250823 | 0,10% | 2020 | $35491 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236288 | 0,10% | 197 | ||||
| VGT | $221180 | 0,09% | 1851 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $209119 | 0,08% | 702 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $42980965 | 17,28% | tăng ×4 |
| MSFT | $18865539 | 7,59% | tăng ×3 |
| CB | $17161029 | 6,90% | tăng ×4 |
| EPD | $14334930 | 5,76% | tăng ×5 |
| AVGO | $14061744 | 5,65% | tăng ×5 |
| ESLT | $10342871 | 4,16% | tăng ×5 |
| JNJ | $9908132 | 3,98% | tăng ×3 |
| ET | $9785310 | 3,93% | tăng ×6 |
| SPY | $7059114 | 2,84% | tăng ×6 |
| MCO | $6031083 | 2,42% | tăng ×5 |
| AAPL | $5839686 | 2,35% | tăng ×3 |
| MELI | $5747363 | 2,31% | tăng ×6 |
| AMZN | $5430577 | 2,18% | tăng ×5 |
| TDY | $5395888 | 2,17% | tăng ×6 |
| DE | $4974416 | 2,00% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Mua thêm | +397 | +$8.5M |
| AVGO | Mua thêm | +528 | +$2.7M |
| NVDA | Mua thêm | +9K | +$2.0M |
| INTC | Mua thêm | +220 | +$1.6M |
| KTOS | Mua thêm | +1K | -$1.6M |
| SPY | Mua thêm | +413 | +$1.2M |
| DE | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| ESLT | Mua thêm | +274 | -$999K |
| CB | Mua thêm | +767 | +$996K |
| V | Mua thêm | +2K | +$934K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 129421 | $4928381 | 103,7% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9798 | $4761651 | 27,3% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49133 | $4599340 | 2,6% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12116 | $2614996 | -1,2% |
| AVAV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15844 | $2438233 | 35,1% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5127 | $1079234 | 12,6% |
| BFB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38800 | $1050704 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4497 | $1016457 | -1,9% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2614 | $526799 | 3,0% |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6625 | $500916 | Không còn theo dõi |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2785 | $497763 | -8,5% |
| ARKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8200 | $238128 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 202 | $217085 | 35,9% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 358 | $204823 | -2,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2188 | $203221 | -3,2% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 505 | $202798 | Không còn theo dõi |
| EVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18000 | $175860 | Không còn theo dõi |
| PRME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $24700 | -40,3% |
| ORGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19200 | $9957 | Không còn theo dõi |
| ORGNW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55000 | $803 | Không còn theo dõi |