Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,7%
Industrials 9,1%
Retail 8,8%
Communication Services 8,5%
Healthcare 8,0%
Energy 4,3%
Financials 3,9%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,8%
Khác/Chưa xác định 32,8%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10469560 7,51% 182906 $716554 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10252866 7,36% 21200 $-847226 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8248122 5,92% 35734 $462829 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7580408 5,44% 24945 $285206 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7126743 5,11% 26215 $360403 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6921025 4,97% 22112 $1390899 Giảm ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6859121 4,92% 118017 $126978 Tăng ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $4653912 3,34% 54572 $723015 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4075921 2,92% 4727 $-358433 Giảm ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3964559 2,84% 19337 $34411 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3867445 2,77% 6751 $598682 Giảm ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3385965 2,43% 73147 $120178 Tăng ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $3281216 2,35% 48510 $1148622 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3092731 2,22% 9598 $47848 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3000115 2,15% 4545 $-216193 Tăng ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $2713548 1,95% 155060 $180080 Giảm ×2
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $2706573 1,94% 68138 $47553 Tăng ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2692859 1,93% 41821 $76924 Giảm ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2687298 1,93% 14896 $-166644 Giảm ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2557961 1,84% 34812 $14004 Giảm ×3
EPI WisdomTree Trust $2505489 1,80% 54126 $91574 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2359016 1,69% 18828 $-169072 Giảm ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2226704 1,60% 42172 $48577 Tăng ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2199435 1,58% 2849 $577527 Giảm ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $2135326 1,53% 2833 $101625 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2104367 1,51% 28631 $-877198 Giảm ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1984037 1,42% 6492 $-25627 Giảm ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1708573 1,23% 8415 $-1000035 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1469619 1,05% 2392 $-171650 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1326211 0,95% 11726 $-357156 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1303871 0,94% 3950 $-79969 Giảm ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1294947 0,93% 25451 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1266308 0,91% 3869 $151107 Giảm ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1256691 0,90% 23769 $44416 Tăng ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1251013 0,90% 29401 $226843 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1060179 0,76% 10072 $207282 Giảm ×1
HDV iShares Trust $974486 0,70% 8013 $80140 Tăng ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $948408 0,68% 11607 $-193530 Giảm ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $660033 0,47% 96779 $-1020049 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $613637 0,44% 3290 $-216128 Giảm ×3
SPY SPY $578268 0,41% 848 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $516382 0,37% 20738 $-12028
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $460595 0,33% 952 $-22055 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449660 0,32% 3737 $28539 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413402 0,30% 1809 $-5518
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $412691 0,30% 5299 $136384 Tăng ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $369720 0,27% 4000 $-3040
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357464 0,26% 570 $8407
BX Blackstone Inc. Common Stock $310300 0,22% 2013 $-33639
SPAI Safe Pro Group Inc. - Common Stock $282464 0,20% 67900 $68354 Tăng ×1
XLU XLU $266684 0,19% 6247 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $265559 0,19% 1494 $-37623 Giảm ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $259586 0,19% 2169 $18994 Tăng ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $255789 0,18% 464 $-1565 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $254818 0,18% 2195 $12055 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $251137 0,18% 2880 $-21523 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $245241 0,18% 279 $20670 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $245009 0,18% 1813 $19413 Giảm ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $239277 0,17% 677 $8182 Giảm ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $236790 0,17% 1487 $-11317 Giảm ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $231252 0,17% 6092 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $229024 0,16% 1196 $2394 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214456 0,15% 724 $6786 Giảm ×1
NEM Newmont Corporation $213180 0,15% 2135 Tăng ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $208797 0,15% 9622 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $204952 0,15% 2199 Tăng ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $204473 0,15% 995 Tăng ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $204280 0,15% 2000 Tăng ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $118592 0,09% 23624 Tăng ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $53471 0,04% 26870 $9673
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $35338 0,03% 13750 $-329198 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGT $2135326 1,53% tăng ×3
HDV $974486 0,70% tăng ×3
XOM $449660 0,32% tăng ×4
BIV $412691 0,30% tăng ×3
SO $251137 0,18% tăng ×3
RSP $229024 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVO $1294947 25451 0,93%
SPY $578268 848 0,41%
XLU $266684 6247 0,19%
TTD $231252 6092 0,17%
NEM $213180 2135 0,15%
ROIV $208797 9622 0,15%
WFC $204952 2199 0,15%
CAH $204473 995 0,15%
GH $204280 2000 0,15%
UAMY $118592 23624 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -636 +$1.4M
SIVR Mua thêm +565 +$1.1M
VG Giảm -22K -$1.0M
TMUS Giảm -3K -$1.0M
OKE Giảm -12K -$877K
MSFT Giảm -231 -$847K
AU Giảm -1K +$723K
JEPI Mua thêm +12K +$717K
CAT Giảm -100 +$599K
REGN Giảm -36 +$578K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31713 $2310609 -27,0%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34223 $766598 255,7%
ETHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19648 $619108
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8480 $551200
RCAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29000 $300150 -19,3%
VST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1278 $250386 -13,2%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $242885 Không còn theo dõi
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 318 $228210 -27,2%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1830 $209552 -10,2%
AFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1962 $206913 -0,1%
MSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $205781 16,7%
SOUN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10165 $163453 -41,4%