F&V Capital Management, LLC
CIK 1569453 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $542K
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9225 trên 9443 theo giá trị 13F · top 97.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,19%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,04% Ước tính mua $48534 · bán $35742
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
19,8%
Technology
16,1%
Communication Services
10,5%
Health Care
9,9%
Energy
9,7%
Communications
5,0%
Financials
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
2,0%
Financial Services
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,3%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $32821 | 6,05% | 28971 | $11430 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30500 | 5,62% | 42185 | $7357 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $28367 | 5,23% | 149511 | $-198 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27081 | 4,99% | 230555 | $9239 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23766 | 4,38% | 140587 | $-1491 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22502 | 4,15% | 62966 | $11235 | Tăng ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $21021 | 3,88% | 88346 | $2364 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20543 | 3,79% | 123931 | $-4869 | Tăng ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $20348 | 3,75% | 35228 | $6388 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $19846 | 3,66% | 63381 | $-2724 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $19089 | 3,52% | 88185 | $11390 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $17867 | 3,29% | 130598 | $1233 | Tăng ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $17476 | 3,22% | 373105 | $2358 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17024 | 3,14% | 30222 | $550 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $16283 | 3,00% | 282596 | $-487 | Tăng ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $15642 | 2,88% | 165455 | $-1434 | Giảm ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $14953 | 2,76% | 160315 | $3007 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $14541 | 2,68% | 140557 | $4228 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13988 | 2,58% | 178802 | $-1290 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $13292 | 2,45% | 84843 | Tăng ×1 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $11998 | 2,21% | 891364 | $-2033 | Giảm ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $11686 | 2,16% | 87170 | $1300 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10958 | 2,02% | 74770 | $-364 | Giảm ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $10614 | 1,96% | 65165 | $1848 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9775 | 1,80% | 230880 | $-1639 | Tăng ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $9744 | 1,80% | 225652 | $-628 | Giảm ×1 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $8517 | 1,57% | 184385 | $2647 | Tăng ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $8143 | 1,50% | 197068 | $-1339 | Tăng ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $7089 | 1,31% | 75900 | $-2048 | Giảm ×3 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6501 | 1,20% | 105751 | $-5699 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $4785 | 0,88% | 31691 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $4592 | 0,85% | 6149 | $548 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $4147 | 0,76% | 82361 | $-1668 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2651 | 0,49% | 3600 | $578 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $2406 | 0,44% | 6530 | $-404 | |||
| IVV | $2392 | 0,44% | 3194 | $306 | |||
| VGK | $2144 | 0,40% | 24212 | $148 | |||
| DES | $1631 | 0,30% | 40105 | $185 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $1595 | 0,29% | 17920 | $97 | |||
| VT | $1577 | 0,29% | 10050 | $187 | |||
| VTI | $1433 | 0,26% | 3873 | $195 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1414 | 0,26% | 23658 | $139 | Tăng ×3 | ||
| AVEM | $962 | 0,18% | 9975 | $158 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $834 | 0,15% | 8155 | $187 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $700 | 0,13% | 7505 | $24 | Giảm ×1 | ||
| EWG | $647 | 0,12% | 15630 | $-13 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $633 | 0,12% | 2189 | $77 | |||
| PSQ | $625 | 0,12% | 24930 | $-14 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $575 | 0,11% | 3880 | $106 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $531 | 0,10% | 4200 | $-333 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $503 | 0,09% | 4205 | $140 | Tăng ×2 | ||
| VPL | $420 | 0,08% | 3630 | $65 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 | 0,07% | 2645 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $368 | 0,07% | 850 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $361 | 0,07% | 1515 | $103 | Tăng ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $286 | 0,05% | 2815 | Tăng ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $279 | 0,05% | 3426 | ||||
| IJH | $258 | 0,05% | 3350 | $32 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $257 | 0,05% | 930 | Tăng ×1 | |||
| FLIN | $248 | 0,05% | 6960 | $17 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $234 | 0,04% | 250 | $-15 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $233 | 0,04% | 13000 | $27 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $201 | 0,04% | 540 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53959 | $1842 | 24,1% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3645 | $1652 | 22,5% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53687 | $1052 | 14,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7376 | $974 | 30,3% |
| AFRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12476 | $929 | 64,5% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12250 | $656 | 13,7% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9100 | $556 | 15,1% |
| CNYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19320 | $542 | Không còn theo dõi |
| SPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22093 | $464 | -5,0% |
| HESM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10500 | $444 | 1,7% |
| PAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22000 | $440 | 35,9% |
| VTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4123 | $410 | |
| WES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9050 | $371 | 25,6% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 695 | $336 | 30,2% |
| USAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11750 | $319 | 0,5% |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3500 | $313 | Không còn theo dõi |
| BSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20200 | $308 | 13,5% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1391 | $263 | 121,2% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1738 | $233 | 100,1% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $231 | 35,1% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3350 | $209 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 156 | $209 | -93,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1171 | $208 | 18,3% |
| PAGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8350 | $153 | 26,7% |