Phân bổ theo ngành

04
Financials 15,4%
Technology 15,3%
Healthcare 10,3%
Communication Services 9,1%
Retail 6,9%
Utilities 6,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer products 2,4%
Industrials 1,8%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 27,8%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $27108000 12,70% 497699 $2922203 Tăng ×1
SQMX First Trust Exchange-Traded Fund VIII $11113000 5,21% 324846 $770798 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9637000 4,52% 40433 $1765852 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8825000 4,14% 30498 $1609897 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $8724000 4,09% 62334 $728654 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7859000 3,68% 137933 $1572260 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7495000 3,51% 20092 $805151 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7492000 3,51% 13301 $754660 Tăng ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7394000 3,46% 148409 $969583 Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7086000 3,32% 87195 $899410 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6555000 3,07% 68491 $357759 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6490000 3,04% 32436 $1260538 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6307000 2,96% 24833 $647183 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5519000 2,59% 13278 $2139346 Tăng ×3
T AT&T Inc. $5514000 2,58% 266387 $-1561483 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5351000 2,51% 126388 $-454580 Tăng ×1
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5096000 2,39% 118957 $149041 Giảm ×3
SPY SPY $4840000 2,27% 6481 $665589 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4659000 2,18% 31769 $406156 Tăng ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4569000 2,14% 105909 $1150643 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4231000 1,98% 11997 $524502 Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3887000 1,82% 161427 $-311560 Tăng ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3767000 1,77% 45579 $398384 Tăng ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3723000 1,74% 29409 $127955 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3709000 1,74% 14738 $756042 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3674000 1,72% 25069 $410569 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3211000 1,50% 2782 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $3097000 1,45% 9157 $1318587 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2201000 1,03% 13279 $-298756 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1907000 0,89% 15091 $-8613 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1805000 0,85% 2410 $1538825 Tăng ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1599000 0,75% 3138 $-208934 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1444000 0,68% 5812 $56407 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1345000 0,63% 4108 $311799 Tăng ×2
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1205000 0,56% 29600 $53791
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1098000 0,51% 3903 $150497 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $796000 0,37% 747 $257440 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $713000 0,33% 2393 $274516 Tăng ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $677000 0,32% 5147 $-23455
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $635000 0,30% 5408 $117230 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $611000 0,29% 509 $232698 Tăng ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $541000 0,25% 9085 $43869
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $492000 0,23% 3633 $-71207 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $481000 0,23% 6749 Tăng ×1
FAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $467000 0,22% 10000 $17943
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464000 0,22% 1298 $244080 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $461000 0,22% 1219 $246747 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460000 0,22% 492 $91320 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452000 0,21% 2500 $-35092 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $440000 0,21% 1279 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $423000 0,20% 3031 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $417000 0,20% 4746 $-15490 Tăng ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $404000 0,19% 13377 $54776 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $355000 0,17% 4939 $33827 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $343000 0,16% 5713 $17530
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $340000 0,16% 7204 $2384 Tăng ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $321000 0,15% 807 $40719 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $320000 0,15% 3252 $20426
FAST Fastenal Company - Common Stock $308000 0,14% 6404 $10854
WMT Walmart Inc. - Common Stock $300000 0,14% 2651 $-30892 Giảm ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $295000 0,14% 1000 $22700
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $281000 0,13% 1062 $18418 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $257000 0,12% 817 $23157 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $251000 0,12% 1318 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $243000 0,11% 1480 $32204
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $230000 0,11% 7814 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $229000 0,11% 2705
GD General Dynamics Corporation Common Stock $226000 0,11% 638 $7026
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $224000 0,10% 16173 $-6950
F Ford Motor Company Common Stock $207000 0,10% 14900 $35054
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $204000 0,10% 1859

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $9637000 4,52% tăng ×3
BAC $7859000 3,68% tăng ×3
MSFT $7495000 3,51% tăng ×3
META $7492000 3,51% tăng ×3
TFC $7394000 3,46% tăng ×3
NVDA $6490000 3,04% tăng ×3
UNH $5519000 2,59% tăng ×3
PG $4659000 2,18% tăng ×3
HD $4231000 1,98% tăng ×3
PFE $3887000 1,82% tăng ×3
WFC $3767000 1,77% tăng ×3
DUK $3723000 1,74% tăng ×3
ABBV $3709000 1,74% tăng ×3
ORCL $3674000 1,72% tăng ×3
AXP $3097000 1,45% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $3211000 2782 1,50%
VEA $481000 6749 0,23%
VV $440000 1279 0,21%
INTC $423000 3031 0,20%
XLK $251000 1318 0,12%
SCHX $230000 7814 0,11%
MET $229000 2705 0,11%
KMB $204000 1859 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FDEC Mua thêm +11K +$2.9M
UNH Mua thêm +788 +$2.1M
AMZN Mua thêm +3K +$1.8M
AAPL Mua thêm +2K +$1.6M
BAC Mua thêm +9K +$1.6M
T Mua thêm +22K -$1.6M
AXP Mua thêm +3K +$1.3M
NVDA Mua thêm +2K +$1.3M
SDVY Mua thêm +19K +$1.2M
TFC Mua thêm +9K +$970K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42179 $7156016 20,0%
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19064 $5468812 -3,7%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25147 $2490783 -8,6%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1580 $911837 1,1%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 721 $693382 10,2%
SMCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23293 $681786 91,9%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 947 $453802 Không còn theo dõi
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6473 $393623 -8,7%
KNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5652 $275309
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2580 $252040 4,3%
PREF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11392 $217592 -3,2%
MET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2705 $213533 33,5%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2005 $205853 7,4%