Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 14,2%
Financials 10,3%
Energy 8,3%
Industrials 8,1%
Technology 8,0%
Communication Services 6,1%
Retail 6,0%
Consumer Staples 4,4%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 0,8%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 26,1%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $25662113 7,08% 808765 $-329734 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17202536 4,74% 59477 $1331889 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16495222 4,55% 64967 $474432 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16473739 4,54% 46642 $2207089 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15537390 4,28% 137247 $-1885108 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $12241048 3,38% 35931 $426319 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11887921 3,28% 92513 $724889 Giảm ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11660141 3,22% 232135 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11459978 3,16% 83833 $-3279670 Giảm ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11308068 3,12% 78197 $1200792 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9504439 2,62% 91424 $-2721269 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8421233 2,32% 57457 $189848 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8025256 2,21% 21522 $221667 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7909366 2,18% 97406 $497292 Giảm ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7870947 2,17% 29101 $247053 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7527321 2,08% 45454 $-1972555 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7267024 2,00% 20068 $184987 Giảm ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7130729 1,97% 140840 $-686037 Giảm ×2
IBDT iShares Trust $6621838 1,83% 262251 $-36608 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $6541324 1,80% 17757 $-1077821 Tăng ×1
IBDS iShares Trust $6441890 1,78% 265974 $-167776 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6335093 1,75% 40423 $140317 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6026704 1,66% 22157 $637629 Giảm ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5738046 1,58% 51867 $-132261
IBDU iShares Trust $5688443 1,57% 245615 $-49846 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5683268 1,57% 21025 $-694143 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5397175 1,49% 21448 $799436 Tăng ×2
IBDR iShares Trust $5215604 1,44% 215254 $-673819 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4762565 1,31% 19348 $736569
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4740525 1,31% 9305 $-902060 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4444618 1,23% 13585 $275422 Giảm ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4083248 1,13% 23273 $-793436 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4051952 1,12% 32011 $-149258 Giảm ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4039409 1,11% 185294 $-62514 Giảm ×1
XLU XLU $3941406 1,09% 86930 $-87048 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3668930 1,01% 10403 $239923 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3251252 0,90% 14521 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3192174 0,88% 14439 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2820942 0,78% 10039 $416648 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2695613 0,74% 29707 $1435647 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2646641 0,73% 11818 $250133 Tăng ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2542801 0,70% 9085 $1123495 Tăng ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2433112 0,67% 116752 $224683 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2338629 0,64% 6544 $383509 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2228031 0,61% 16473 $-345266 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2003154 0,55% 47325 $-1912867 Giảm ×3
V Visa Inc. $1985805 0,55% 5788 $278451 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1880533 0,52% 1775 $612435 Giảm ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1820571 0,50% 29383 $82998 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1521921 0,42% 47995 $-522778 Giảm ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1289367 0,36% 5428 $25377 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1287594 0,36% 12600 $158760
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1152821 0,32% 12494 $-63656 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1027388 0,28% 7177 $72645 Giảm ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1024787 0,28% 20325 $4638 Tăng ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $976133 0,27% 8480 $-30697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917132 0,25% 3848 $142992 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $844947 0,23% 4456 $-64434 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $818037 0,23% 2478 $143089 Tăng ×3
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $813259 0,22% 32285 $260351 Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $813070 0,22% 14642 $110020 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $810535 0,22% 1442 $11475 Tăng ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $748887 0,21% 5390 $90660
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $713336 0,20% 1235 $185904 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $578977 0,16% 1849 $-87080 Giảm ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $520075 0,14% 8462 $202112 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $512622 0,14% 1203 $94863 Tăng ×1
DEO Diageo plc Common Stock $493002 0,14% 6140 $16217 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $491606 0,14% 775 $55048
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $466450 0,13% 6050 $-94098
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437304 0,12% 3723 $148436
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $429979 0,12% 4690 $30250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $410366 0,11% 799 $11138
BXP BXP, Inc. Common Stock $358074 0,10% 5400 $77814
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $300120 0,08% 4100 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285681 0,08% 6145 $-30111
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $284533 0,08% 8900 $-13884
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267561 0,07% 1341 $47022 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $264344 0,07% 225
UGI UGI Corporation Common Stock $259050 0,07% 7500 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $254902 0,07% 2877 $-148441 Giảm ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $252344 0,07% 2375 $20663
GLW Corning Incorporated Common Stock $243936 0,07% 955 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $238750 0,07% 2175 $-57895 Giảm ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $232108 0,06% 3230 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229520 0,06% 3800 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $211457 0,06% 93 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211235 0,06% 183 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210881 0,06% 106 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $204512 0,06% 474 Tăng ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $204445 0,06% 1152 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $202147 0,06% 1150 $-25312

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
O $1820571 0,50% tăng ×3
MKC $1024787 0,28% tăng ×3
TRV $818037 0,23% tăng ×3
JEPQ $520075 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTIP $11660141 232135 3,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3251252 14521 0,90%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $3192174 14439 0,88%
SBR $300120 4100 0,08%
GEV $264344 225 0,07%
UGI $259050 7500 0,07%
GLW $243936 955 0,07%
ZTS $232108 3230 0,06%
USB $229520 3800 0,06%
SNDK $211457 93 0,06%
MU $211235 183 0,06%
ASML $210881 106 0,06%
DELL $204512 474 0,06%
VEEV $204445 1152 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XOM Giảm -3K -$3.3M
COP Giảm -1K -$2.7M
GOOG Giảm -3K +$2.2M
CVX Giảm -477 -$2.0M
VZ Giảm -31K -$1.9M
WMT Giảm -3K -$1.9M
ABT Mua thêm +17K +$1.4M
AAPL Giảm -3K +$1.3M
BK Giảm -7K +$1.2M
HII Mua thêm +5K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27695 $6259901 -5,2%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 216638 $5457111
CPB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21775 $667404 -39,8%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5115 $516367 11,6%
TPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 375 $396146 13,0%
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5615 $290913 -36,2%
NICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1965 $284493 2,0%
ALEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13500 $278640 Không còn theo dõi
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4320 $275227 -35,0%
IBTH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11597 $261164 -0,9%
IBTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11118 $255158 -0,2%
IBTK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12554 $249511 -4,4%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $249000 -2,2%
IBTJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11309 $248289 -3,3%
IBTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11048 $247310 -2,2%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 376 $245742 18,5%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10415 $243347 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 177 $237026 -94,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3602 $219686 28,0%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3622 $219674 2,8%
TPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 450 $213552 -19,6%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 613 $202235 9,3%