Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
CIK 2058267 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.0M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7368 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,54%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $162465
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 0
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financial Services
0,6%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,2%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $20884508 | 13,83% | 106445 | $-11772 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $16476002 | 10,91% | 409953 | $-50479 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $13863618 | 9,18% | 325896 | $-4467 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $11223690 | 7,43% | 326175 | $0 | |||
| CGMU | $8865941 | 5,87% | 326554 | $0 | |||
| VEU | $8487872 | 5,62% | 113021 | $-26360 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7010359 | 4,64% | 90914 | $-848 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $5727293 | 3,79% | 228179 | $0 | |||
| VB | $4508171 | 2,98% | 17212 | $0 | |||
| CGSM | $4097472 | 2,71% | 155916 | $0 | |||
| DFAS | $3551814 | 2,35% | 49934 | $-7398 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $3165896 | 2,10% | 116265 | $0 | |||
| DFAC | $3092984 | 2,05% | 79593 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2853657 | 1,89% | 11244 | $0 | |||
| VT | $2817059 | 1,87% | 20366 | $-17982 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $2446945 | 1,62% | 57957 | $0 | |||
| VV | $2382400 | 1,58% | 7972 | $0 | |||
| CGCV | $2230802 | 1,48% | 74834 | $-33685 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $1881923 | 1,25% | 39305 | $0 | |||
| GDLC | $1832631 | 1,21% | 58757 | $-8889 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $1785393 | 1,18% | 37250 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1546423 | 1,02% | 8867 | $0 | |||
| VIG | $1538539 | 1,02% | 7154 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1511176 | 1,00% | 4082 | $0 | |||
| FBND | $1468426 | 0,97% | 32188 | $0 | |||
| DUHP | $1463563 | 0,97% | 39814 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1220268 | 0,81% | 8342 | $-585 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1107580 | 0,73% | 5318 | $0 | |||
| CGCP | $935130 | 0,62% | 41859 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $738742 | 0,49% | 2569 | $0 | |||
| GLD | $737947 | 0,49% | 1715 | $0 | |||
| VCRM | $676350 | 0,45% | 9000 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669601 | 0,44% | 672 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589878 | 0,39% | 1022 | $0 | |||
| GBTC | $588538 | 0,39% | 11155 | $0 | |||
| DFIC | $570434 | 0,38% | 16055 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $521070 | 0,34% | 1816 | $0 | |||
| VTI | $503710 | 0,33% | 1570 | $0 | |||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $500402 | 0,33% | 18506 | $0 | |||
| SLV | $485838 | 0,32% | 7130 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $475462 | 0,31% | 4945 | $0 | |||
| DUSB | $456441 | 0,30% | 9001 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $454191 | 0,30% | 909 | $0 | |||
| CGCB | $404509 | 0,27% | 15404 | $0 | |||
| DFAT | $363397 | 0,24% | 5819 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359630 | 0,24% | 391 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $297400 | 0,20% | 800 | $0 | |||
| DFAI | $280707 | 0,19% | 7205 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278627 | 0,18% | 487 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258883 | 0,17% | 196 | $0 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246930 | 0,16% | 1570 | $0 | |||
| CGSD | $230821 | 0,15% | 8950 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $210716 | 0,14% | 697 | $0 | |||
| ETHE | $170700 | 0,11% | 10000 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 564 | $295395 | 25,8% |
| CGSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11125 | $288527 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 934 | $264331 | -17,7% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $245150 | Không còn theo dõi |
| CGDG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7000 | $242550 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 380 | $233316 | -54,0% |
| GMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $217500 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1132 | $203420 | 28,1% |
| LAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12070 | $32710 | 9,9% |
| WWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $11250 | Không còn theo dõi |