Heirloom Wealth Management
CIK 1882903 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $690.0M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3113 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,67%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,48% Ước tính mua $166971666 · bán $71497623
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 25
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 33
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,7%
Communication Services
9,9%
Industrials
6,7%
Financial Services
5,3%
Retail
4,7%
Materials
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
44,6%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $106623664 | 15,45% | 1156313 | $12533272 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40669793 | 5,89% | 115104 | $12022361 | Tăng ×2 | ||
| AAAU | $39768008 | 5,76% | 1005004 | $31511638 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $36555239 | 5,30% | 106547 | $8557410 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $32207580 | 4,67% | 1214464 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31475660 | 4,56% | 157308 | $2112438 | Giảm ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $29283285 | 4,24% | 137429 | $3150096 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $28458450 | 4,12% | 56873 | $4764166 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27933523 | 4,05% | 74885 | $4195258 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $27005365 | 3,91% | 47942 | $3251937 | Tăng ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $26143428 | 3,79% | 50379 | $4385529 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25832153 | 3,74% | 54091 | $3979944 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25744265 | 3,73% | 12940 | $10780875 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18069741 | 2,62% | 62447 | $4101463 | Tăng ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $17150851 | 2,49% | 17535 | $3364597 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $16445984 | 2,38% | 212893 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16443069 | 2,38% | 68990 | $15965506 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $16125977 | 2,34% | 43579 | $444460 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $14821583 | 2,15% | 115721 | $3188676 | Tăng ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $14558514 | 2,11% | 8577 | $1635819 | Tăng ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13394076 | 1,94% | 26965 | $2919364 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $13124685 | 1,90% | 95997 | $-1865531 | Tăng ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $12922737 | 1,87% | 68151 | Tăng ×1 | |||
| DFIP | $7787862 | 1,13% | 188774 | $-231295 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $7783402 | 1,13% | 77209 | $48420 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $6561830 | 0,95% | 236889 | $-165768 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $5373766 | 0,78% | 7196 | $396056 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $4711901 | 0,68% | 52824 | $807819 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $4668880 | 0,68% | 137969 | $856836 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $2481269 | 0,36% | 3613 | $-10022 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1968495 | 0,29% | 27628 | $-92446 | Giảm ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1667664 | 0,24% | 10991 | $-129254 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $1547129 | 0,22% | 7743 | $446152 | |||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $1371375 | 0,20% | 22500 | $111090 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1270167 | 0,18% | 1358 | $-159276 | Giảm ×1 | ||
| SNPE | $1182464 | 0,17% | 17172 | $284629 | Tăng ×5 | ||
| VEU | $1079873 | 0,16% | 12894 | $105976 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $778076 | 0,11% | 21166 | $-96496 | Giảm ×1 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $775554 | 0,11% | 78977 | $-141555 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $749150 | 0,11% | 10002 | $-439229 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $715523 | 0,10% | 2002 | $-2802 | Giảm ×6 | ||
| AOR | $715218 | 0,10% | 10291 | $136525 | Tăng ×3 | ||
| MTUM | $678461 | 0,10% | 1979 | $-76788 | Giảm ×1 | ||
| VO | $564312 | 0,08% | 7004 | $-1553066 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $533506 | 0,08% | 1268 | $59896 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $522199 | 0,08% | 10467 | $43478 | Tăng ×3 | ||
| EFAV | $461705 | 0,07% | 5264 | $-648075 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $427261 | 0,06% | 7158 | $-204043 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $376309 | 0,05% | 9083 | $-10263 | |||
| SCHD | $354554 | 0,05% | 11181 | $11528 | |||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $316226 | 0,05% | 5657 | $-89689 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $286387 | 0,04% | 7927 | $55882 | |||
| SCHM | $285685 | 0,04% | 7748 | $45794 | |||
| SOXX SOXX | $263493 | 0,04% | 411 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250463 | 0,04% | 1511 | $-88646 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $241414 | 0,03% | 1940 | $-143269 | |||
| GLD | $239815 | 0,03% | 651 | $-61818 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $201124 | 0,03% | 1184 | Tăng ×1 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $59082 | 0,01% | 25800 | Tăng ×1 | |||
| TRX | $8250 | 0,00% | 10000 | $-6750 | |||
| DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | $5278 | 0,00% | 30864 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BOND | $106623664 | 15,45% | tăng ×4 |
| V | $36555239 | 5,30% | tăng ×4 |
| RSG | $29283285 | 4,24% | tăng ×6 |
| BRKB | $28458450 | 4,12% | tăng ×6 |
| MSFT | $27933523 | 4,05% | tăng ×4 |
| META | $27005365 | 3,91% | tăng ×5 |
| LIN | $26143428 | 3,79% | tăng ×6 |
| AAPL | $18069741 | 2,62% | tăng ×6 |
| AMZN | $16443069 | 2,38% | tăng ×3 |
| AVUS | $14821583 | 2,15% | tăng ×3 |
| MELI | $14558514 | 2,11% | tăng ×6 |
| VRTX | $13394076 | 1,94% | tăng ×6 |
| XOM | $13124685 | 1,90% | tăng ×6 |
| AVDE | $4711901 | 0,68% | tăng ×3 |
| SCHG | $4668880 | 0,68% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAAU | Mua thêm | +826K | +$31.5M |
| BOND | Mua thêm | +137K | +$12.5M |
| GOOG | Mua thêm | +15K | +$12.0M |
| ASML | Mua thêm | +2K | +$10.8M |
| V | Mua thêm | +14K | +$8.6M |
| BRKB | Mua thêm | +7K | +$4.8M |
| LIN | Mua thêm | +6K | +$4.4M |
| MSFT | Mua thêm | +11K | +$4.2M |
| AAPL | Mua thêm | +7K | +$4.1M |
| TSM | Giảm | -11K | +$4.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1836810 | $42219080 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 211886 | $10780734 | 26,6% |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70549 | $9818329 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20342 | $9377459 | -0,7% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63391 | $9293755 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29896 | $8666627 | -13,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58737 | $8592048 | 49,7% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9063 | $7064955 | 66,2% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54348 | $6760891 | -35,1% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 130153 | $6462100 | |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19290 | $5082750 | 43,7% |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 154967 | $3598334 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42619 | $2085350 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63247 | $2083989 | Không còn theo dõi |
| IAUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44279 | $2067829 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41172 | $2049748 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2972 | $1715379 | |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11340 | $1615156 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22918 | $1405332 | Không còn theo dõi |
| RPV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12807 | $1375344 | Không còn theo dõi |
| FNDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28331 | $1313425 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5081 | $1307595 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15183 | $1251535 | Không còn theo dõi |
| JPIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25352 | $1167967 | Không còn theo dõi |
| DFSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37776 | $1111748 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3225 | $618587 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6161 | $611602 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 576 | $592174 | -29,6% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4853 | $558088 | 21,7% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5221 | $554209 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5388 | $499683 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5404 | $489255 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4903 | $469315 | Không còn theo dõi |
| FNDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15271 | $415371 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4013 | $400983 | 18,2% |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4924 | $391753 | Không còn theo dõi |
| IMTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8021 | $385168 | Không còn theo dõi |
| PDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22013 | $376642 | -9,6% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1043 | $371892 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6771 | $309856 | Không còn theo dõi |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1978 | $271421 | -8,5% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 812 | $267040 | -4,2% |
| BILZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2591 | $262183 | Không còn theo dõi |
| PIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9461 | $246270 | |
| BBCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33088 | $233270 | 35,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $221495 | 17,7% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 812 | $212586 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1075 | $206314 | Không còn theo dõi |