Hofer & Associates. Inc
CIK 1958491 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $206.9M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6351 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,54%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,8% Ước tính mua $20087110 · bán $1571544
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 44
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,2%
Healthcare
6,6%
Retail
3,0%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,8%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $24668213 | 11,93% | 207313 | $4310722 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $16617883 | 8,03% | 181339 | $-1174314 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $13781293 | 6,66% | 226703 | $1206560 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $12087821 | 5,84% | 140328 | $1987556 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9950950 | 4,81% | 27480 | $339962 | Tăng ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7762701 | 3,75% | 100511 | $356129 | Tăng ×4 | ||
| STOT | $7505161 | 3,63% | 159481 | $258772 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $7226265 | 3,49% | 30540 | $763634 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $6834235 | 3,30% | 118506 | $1270441 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $6595158 | 3,19% | 41734 | $448571 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6497509 | 3,14% | 22455 | $865167 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $6272862 | 3,03% | 197820 | $370260 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5851640 | 2,83% | 29245 | $723467 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $5643398 | 2,73% | 11278 | $371240 | Tăng ×6 | ||
| VO | $5426785 | 2,62% | 67355 | $706258 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $5177722 | 2,50% | 53611 | $517512 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $5111015 | 2,47% | 41079 | $689195 | Tăng ×6 | ||
| IWP | $4758029 | 2,30% | 32498 | $673083 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4531207 | 2,19% | 54824 | $277125 | Tăng ×6 | ||
| SRLN | $3776969 | 1,83% | 93745 | $165324 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $3698235 | 1,79% | 110527 | $62371 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $3345200 | 1,62% | 38066 | $548934 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3199714 | 1,55% | 13425 | $473043 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2625184 | 1,27% | 7038 | $163399 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $2137126 | 1,03% | 50392 | $42293 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $2091367 | 1,01% | 40389 | $264979 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2026174 | 0,98% | 6190 | $262794 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1572456 | 0,76% | 4163 | $271372 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1418435 | 0,69% | 3668 | $313154 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1346408 | 0,65% | 11888 | $-75657 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1327254 | 0,64% | 1419 | $-56232 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1202276 | 0,58% | 11765 | $197729 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1044746 | 0,51% | 1855 | $-6010 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $864062 | 0,42% | 2518 | $356453 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $837837 | 0,41% | 3330 | $136530 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $661396 | 0,32% | 5631 | $224753 | Tăng ×4 | ||
| COWZ | $648062 | 0,31% | 10419 | $-13322 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $639026 | 0,31% | 4419 | $124703 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622044 | 0,30% | 1761 | $134382 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $562070 | 0,27% | 6934 | $111968 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $519670 | 0,25% | 694 | $54109 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $470884 | 0,23% | 1318 | $147091 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $410034 | 0,20% | 1831 | $40073 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $398681 | 0,19% | 959 | $190896 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $383672 | 0,19% | 1088 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $358642 | 0,17% | 2649 | $53778 | Tăng ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $357717 | 0,17% | 3040 | $8147 | |||
| VOO | $352334 | 0,17% | 513 | $45791 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $349226 | 0,17% | 6568 | $23643 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329625 | 0,16% | 1989 | $-83946 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $308498 | 0,15% | 1215 | $11618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299467 | 0,14% | 712 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291104 | 0,14% | 5109 | $37577 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285227 | 0,14% | 491 | Tăng ×1 | |||
| PFXF | $273455 | 0,13% | 15328 | $21770 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265345 | 0,13% | 517 | $22820 | Tăng ×3 | ||
| GCOW | $262571 | 0,13% | 6064 | $-20464 | Giảm ×1 | ||
| MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock | $260082 | 0,13% | 8344 | $38215 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $257327 | 0,12% | 660 | $-55011 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $252173 | 0,12% | 1996 | $-16445 | Tăng ×2 | ||
| BILS | $251805 | 0,12% | 2534 | $-152 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $239309 | 0,12% | 707 | $25545 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $235000 | 0,11% | 1124 | Tăng ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $234010 | 0,11% | 1071 | $21739 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $228014 | 0,11% | 844 | $-28845 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $214109 | 0,10% | 2363 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $211694 | 0,10% | 572 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $210131 | 0,10% | 440 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $202594 | 0,10% | 2233 | $-23145 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $201806 | 0,10% | 2541 | $-33719 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $13781293 | 6,66% | tăng ×6 |
| VUG | $12087821 | 5,84% | tăng ×3 |
| AMGN | $9950950 | 4,81% | tăng ×6 |
| VCRB | $7762701 | 3,75% | tăng ×4 |
| STOT | $7505161 | 3,63% | tăng ×3 |
| VIG | $7226265 | 3,49% | tăng ×3 |
| SPSM | $6834235 | 3,30% | tăng ×6 |
| VYM | $6595158 | 3,19% | tăng ×3 |
| SCHD | $6272862 | 3,03% | tăng ×3 |
| BRKB | $5643398 | 2,73% | tăng ×6 |
| VO | $5426785 | 2,62% | tăng ×6 |
| IEFA | $5177722 | 2,50% | tăng ×6 |
| EFG | $5111015 | 2,47% | tăng ×6 |
| IWP | $4758029 | 2,30% | tăng ×6 |
| VCIT | $4531207 | 2,19% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 146316 | $6679306 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5267 | $814460 | 94,6% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3830 | $598361 | 91,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1170 | $472493 | 33,2% |
| TOTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8590 | $346091 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2223 | $247550 | 9,5% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2177 | $229543 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 733 | $217486 | 24,3% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 916 | $216328 | 31,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1887 | $214735 | 12,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 616 | $211931 | 2,7% |
| PRU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1889 | $210990 | 13,2% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 748 | $210469 | 33,5% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 457 | $205522 | -7,1% |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 670 | $203747 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 471 | $202667 | Không còn theo dõi |