Houlihan Financial Resource Group, Ltd.
CIK 1802879 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $280.6M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5374 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,85%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,05% Ước tính mua $25537767 · bán $2816164
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 25
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,1%
Communication Services
5,6%
Retail
3,2%
Financial Services
3,0%
Healthcare
1,7%
Financials
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,0%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29969259 | 10,68% | 40133 | $3631768 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $14709628 | 5,24% | 99184 | $2118900 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13679595 | 4,88% | 38278 | $2644000 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $11692229 | 4,17% | 231209 | $388121 | Tăng ×3 | ||
| VO | $10884157 | 3,88% | 135089 | $1369260 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $8374510 | 2,98% | 110498 | $822151 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $7733553 | 2,76% | 10326 | $988064 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6789114 | 2,42% | 28485 | $876331 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $6751180 | 2,41% | 86654 | $-117876 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6282941 | 2,24% | 16843 | $48589 | Tăng ×3 | ||
| JCPB | $5889317 | 2,10% | 125465 | $215530 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $5879466 | 2,10% | 38635 | $174340 | Giảm ×2 | ||
| IBDT | $5815793 | 2,07% | 230329 | $145289 | Tăng ×3 | ||
| IBDS | $5781996 | 2,06% | 238729 | $129598 | Tăng ×3 | ||
| IBDU | $5389391 | 1,92% | 232703 | $198592 | Tăng ×3 | ||
| IBDR | $5382083 | 1,92% | 222124 | $-63576 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $5165317 | 1,84% | 188448 | $38446 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $4750488 | 1,69% | 39746 | $1283958 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $4710730 | 1,68% | 216089 | $233123 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $4671125 | 1,66% | 54227 | $703778 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $4554447 | 1,62% | 6475 | $524869 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $4017238 | 1,43% | 20331 | $204548 | Giảm ×1 | ||
| IBDW | $3881797 | 1,38% | 186267 | $387618 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3822178 | 1,36% | 13209 | $318348 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $3791986 | 1,35% | 39311 | $181047 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3780509 | 1,35% | 11019 | $415142 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $3771169 | 1,34% | 55450 | $711483 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3758530 | 1,34% | 7318 | $48203 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $3583138 | 1,28% | 16329 | $670643 | Tăng ×3 | ||
| IBDX | $3338686 | 1,19% | 132540 | $709339 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3307647 | 1,18% | 108482 | $-11437 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $3229802 | 1,15% | 33493 | $117847 | Giảm ×2 | ||
| IGM | $2830277 | 1,01% | 17302 | $767956 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2578481 | 0,92% | 33617 | $-16088 | |||
| JEPI | $2542897 | 0,91% | 45023 | $87158 | Tăng ×3 | ||
| AKRE | $2347009 | 0,84% | 44125 | $-194548 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2276624 | 0,81% | 11378 | $199869 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $1867681 | 0,67% | 8283 | $-3779 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1846738 | 0,66% | 7271 | $51177 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $1841527 | 0,66% | 6159 | $164344 | |||
| VCR | $1798479 | 0,64% | 4535 | $159642 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1671320 | 0,60% | 10668 | $-420824 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1669057 | 0,59% | 52207 | $-81411 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $1537939 | 0,55% | 4175 | $-271377 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1477667 | 0,53% | 18697 | $-8218 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $1306163 | 0,47% | 7052 | $165710 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1257502 | 0,45% | 3559 | $236567 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1204390 | 0,43% | 21137 | $118116 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $1203441 | 0,43% | 13283 | $140127 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1191737 | 0,42% | 3291 | $33799 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1190242 | 0,42% | 15575 | $109025 | |||
| IJJ | $1141517 | 0,41% | 7727 | $117683 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1019864 | 0,36% | 2752 | $119767 | |||
| IWV | $990954 | 0,35% | 2324 | $129492 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $978503 | 0,35% | 1046 | $-63764 | |||
| VFH | $957486 | 0,34% | 7276 | $30179 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $929677 | 0,33% | 3305 | $104712 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $899328 | 0,32% | 10881 | $-868 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $838153 | 0,30% | 1675 | $35493 | |||
| VBK | $825167 | 0,29% | 2257 | $143181 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $777710 | 0,28% | 9183 | $9000 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $766945 | 0,27% | 5609 | $-183084 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $757575 | 0,27% | 1850 | $97939 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $737923 | 0,26% | 6515 | $-71798 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $689707 | 0,25% | 11053 | $36364 | |||
| VTI | $686794 | 0,24% | 1856 | $91370 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676984 | 0,24% | 4084 | $-186900 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $669823 | 0,24% | 629 | $224201 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $662229 | 0,24% | 11228 | $-6406 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634881 | 0,23% | 4330 | $-47633 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $615855 | 0,22% | 4202 | $-2352 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $599715 | 0,21% | 500 | $139830 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $590756 | 0,21% | 8651 | $56394 | Tăng ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $580731 | 0,21% | 3556 | $176209 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $561404 | 0,20% | 1715 | $56972 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $549910 | 0,20% | 12988 | $-131817 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $543171 | 0,19% | 4227 | $34704 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525282 | 0,19% | 4472 | $178298 | |||
| DIA | $509765 | 0,18% | 976 | $57881 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $480471 | 0,17% | 3441 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $451566 | 0,16% | 1335 | $47755 | |||
| IJH | $443768 | 0,16% | 5755 | $55133 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $426909 | 0,15% | 1015 | $49582 | |||
| TIP | $420870 | 0,15% | 3846 | $-3574 | |||
| VPU | $417575 | 0,15% | 2134 | $-4570 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $407937 | 0,15% | 554 | $88202 | |||
| IHI | $406150 | 0,14% | 8220 | $-32387 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394826 | 0,14% | 2916 | $-85175 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $377648 | 0,13% | 3513 | $-115532 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373622 | 0,13% | 2610 | $31660 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $358782 | 0,13% | 960 | $85229 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $357980 | 0,13% | 879 | $-15895 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357830 | 0,13% | 310 | Tăng ×1 | |||
| ARKK | $353668 | 0,13% | 4376 | $57892 | |||
| VXF | $337308 | 0,12% | 1370 | $55362 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $327735 | 0,12% | 4500 | $-11160 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326944 | 0,12% | 1202 | $35314 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324819 | 0,12% | 921 | $21911 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $316991 | 0,11% | 2337 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287255 | 0,10% | 2984 | $-390 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $11692229 | 4,17% | tăng ×3 |
| VO | $10884157 | 3,88% | tăng ×3 |
| DGRO | $8374510 | 2,98% | tăng ×3 |
| AMZN | $6789114 | 2,42% | tăng ×3 |
| MSFT | $6282941 | 2,24% | tăng ×3 |
| JCPB | $5889317 | 2,10% | tăng ×3 |
| IBDT | $5815793 | 2,07% | tăng ×3 |
| IBDS | $5781996 | 2,06% | tăng ×3 |
| IBDU | $5389391 | 1,92% | tăng ×3 |
| HDV | $5165317 | 1,84% | tăng ×3 |
| IBDV | $4710730 | 1,68% | tăng ×3 |
| IBDW | $3881797 | 1,38% | tăng ×4 |
| USMV | $3791986 | 1,35% | tăng ×3 |
| DYNF | $3771169 | 1,34% | tăng ×3 |
| QUAL | $3583138 | 1,28% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 95110 | $2395821 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7015 | $321286 | 3,3% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7551 | $201228 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1520 | $200703 | 30,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1046 | $1029 | 1,9% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8430 | $851 | 23,7% |
| WBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15575 | $850 | 30,5% |
| IWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2324 | $816 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2752 | $752 | 37,1% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9183 | $684 | 18,5% |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1850 | $628 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1822 | $554 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8520 | $524 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8635 | $490 | 10,4% |
| DD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7057 | $484 | 330,0% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 879 | $464 | -10,9% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1773 | $456 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3242 | $433 | 1,5% |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1357 | $432 | 0,9% |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 975 | $430 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3895 | $428 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5899 | $425 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5755 | $360 | Không còn theo dõi |
| EMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2610 | $359 | 19,0% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4336 | $341 | 80,7% |
| SYY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4377 | $334 | 2,1% |
| OMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4500 | $324 | 5,9% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4672 | $323 | 62,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 524 | $274 | 24,2% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3693 | $269 | -7,2% |
| GE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1011 | $267 | 15,9% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 629 | $264 | 72,7% |
| VXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1370 | $264 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9661 | $256 | 43,2% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1673 | $252 | 15,9% |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2949 | $237 | 1,0% |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 975 | $220 | 39,6% |
| TFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4871 | $210 | 10,9% |
| DVY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1524 | $206 | |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1850 | $206 | 29,8% |
| SYK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 521 | $205 | -10,6% |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 583 | $203 | -17,2% |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1233 | $200 | -28,4% |
| GRTSQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $0 | Không còn theo dõi |