Inlet Private Wealth, LLC
CIK 1759751 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $411.3M
- Các vị thế
- 133
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4292 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,31%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,62% Ước tính mua $6492742 · bán $33470021
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 20
- Giảm
- 67
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +28.9% · S&P 500: +28.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
18,4%
Technology
14,9%
Industrials
14,3%
Financials
9,5%
Financial Services
6,2%
Consumer Staples
5,5%
Communications
5,2%
Communication Services
4,6%
Retail
4,1%
Consumer products
4,0%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,1%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Danh mục đầy đủ 133 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19077411 | 4,64% | 65930 | $441440 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14089592 | 3,43% | 37772 | $-82248 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13903068 | 3,38% | 118364 | $3869573 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $12932749 | 3,14% | 25845 | $-628773 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12746165 | 3,10% | 38940 | $-32087 | Giảm ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $11839181 | 2,88% | 211150 | $1477661 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11724307 | 2,85% | 33182 | $728300 | Giảm ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11531884 | 2,80% | 15262 | $-3743356 | Giảm ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11311730 | 2,75% | 11722 | $4760719 | Giảm ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11291973 | 2,75% | 80680 | $1688414 | Giảm ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10470532 | 2,55% | 64605 | $6181593 | Giảm ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $9004878 | 2,19% | 40475 | $2780433 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8789932 | 2,14% | 23519 | $853035 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8081133 | 1,96% | 112316 | $283691 | Giảm ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $7801400 | 1,90% | 126318 | $-22938 | Giảm ×3 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $7648824 | 1,86% | 125370 | $1504440 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7283941 | 1,77% | 32681 | $-812324 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6877959 | 1,67% | 18994 | $-297526 | Giảm ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6746687 | 1,64% | 36510 | $1314229 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6577915 | 1,60% | 51190 | $-568514 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6320192 | 1,54% | 110919 | $522867 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6237879 | 1,52% | 17455 | $648874 | Giảm ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5908606 | 1,44% | 57116 | $1806566 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5890024 | 1,43% | 26672 | $-2554685 | Giảm ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $5750478 | 1,40% | 35305 | $151216 | Giảm ×3 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $5516694 | 1,34% | 102770 | $-1277431 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $5372045 | 1,31% | 267799 | $-225729 | Giảm ×3 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $5038068 | 1,22% | 185291 | $7203 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4778538 | 1,16% | 14024 | $240289 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4752105 | 1,16% | 5080 | $-309672 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $4547030 | 1,11% | 27400 | $1312186 | |||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4335495 | 1,05% | 113852 | $1074138 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4203947 | 1,02% | 27780 | $309360 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4050314 | 0,98% | 15948 | $-124567 | Giảm ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $3902360 | 0,95% | 13937 | $183829 | |||
| NEM Newmont Corporation | $3840608 | 0,93% | 41120 | $-610632 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3816263 | 0,93% | 34150 | $234626 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3629001 | 0,88% | 14421 | $409845 | Giảm ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3340060 | 0,81% | 68095 | $-446528 | Tăng ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $3322002 | 0,81% | 36215 | $133505 | Giảm ×1 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $3045777 | 0,74% | 377888 | $-80049 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2926647 | 0,71% | 10760 | $-416591 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2924104 | 0,71% | 3041 | $-240884 | Giảm ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2916256 | 0,71% | 103450 | $-521936 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2877908 | 0,70% | 16146 | $811256 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2823266 | 0,69% | 21616 | $203407 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $2591189 | 0,63% | 4610 | $160906 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $2588785 | 0,63% | 34284 | $-429990 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2571027 | 0,63% | 15511 | $-450859 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2562966 | 0,62% | 17723 | $163876 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2514889 | 0,61% | 7435 | $-181720 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2450022 | 0,60% | 10280 | $314937 | Tăng ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2422343 | 0,59% | 7700 | $212443 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2406498 | 0,59% | 16421 | $-513047 | Giảm ×5 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2398859 | 0,58% | 21100 | $496905 | |||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $2250215 | 0,55% | 40750 | $-571108 | Giảm ×5 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2226182 | 0,54% | 19820 | $-1025486 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2158021 | 0,52% | 15784 | $-638695 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2119622 | 0,52% | 14807 | $-62778 | Giảm ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $2091080 | 0,51% | 15240 | $298486 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1993330 | 0,48% | 62350 | $-97266 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1958546 | 0,48% | 17292 | $-190563 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1932750 | 0,47% | 17180 | $579697 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1875156 | 0,46% | 5293 | $370321 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1844629 | 0,45% | 4883 | $322397 | Giảm ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1808953 | 0,44% | 82450 | $213562 | Giảm ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1800133 | 0,44% | 17619 | $-350400 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1638517 | 0,40% | 11174 | $24582 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1635240 | 0,40% | 3184 | $-455277 | Giảm ×2 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1503161 | 0,37% | 24225 | $-86423 | Tăng ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1442254 | 0,35% | 37095 | $-1243578 | Giảm ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1419156 | 0,35% | 17656 | $354106 | Tăng ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1407473 | 0,34% | 89250 | $-279591 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1360400 | 0,33% | 1000 | $269590 | |||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1254375 | 0,30% | 5575 | $198191 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1224016 | 0,30% | 9040 | $-184464 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1174815 | 0,29% | 2306 | $-158469 | Tăng ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $1089372 | 0,26% | 27600 | $151524 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1043525 | 0,25% | 8900 | $67106 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $998612 | 0,24% | 17331 | $-281467 | Giảm ×5 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $997020 | 0,24% | 3820 | $-654672 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $968234 | 0,24% | 4432 | $89577 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $934986 | 0,23% | 15552 | $-62388 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $908882 | 0,22% | 4122 | $-65088 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $875307 | 0,21% | 2651 | $101923 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $828279 | 0,20% | 1470 | $-12999 | |||
| RSP | $819446 | 0,20% | 3851 | $70713 | Giảm ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $800628 | 0,19% | 20550 | $191329 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $744672 | 0,18% | 9163 | $55397 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $731008 | 0,18% | 16205 | $345167 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $695272 | 0,17% | 356 | $205270 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $642437 | 0,16% | 1308 | $97341 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $626742 | 0,15% | 2077 | $320878 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $622081 | 0,15% | 2300 | $23414 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $617974 | 0,15% | 6475 | $-53030 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $586749 | 0,14% | 2620 | $51079 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573574 | 0,14% | 2040 | $-526795 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $544132 | 0,13% | 5634 | $29559 | Giảm ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $543536 | 0,13% | 5600 | $-13206 | Giảm ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $543388 | 0,13% | 24400 | $-158117 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 321040 | $5117378 | Không còn theo dõi |
| ZBH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45215 | $4453678 | 12,4% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21100 | $1250808 | Không còn theo dõi |
| CPRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 55545 | $983147 | -29,6% |
| SLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19540 | $671590 | 41,0% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2173 | $663373 | 83,6% |
| WPP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22000 | $551100 | 18,4% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19530 | $497624 | 11,7% |
| LKQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15500 | $473370 | -15,3% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4200 | $353682 | 17,6% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2566 | $340379 | -15,5% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1910 | $326037 | Không còn theo dõi |
| DEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2941 | $296528 | -2,0% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2635 | $295594 | 34,1% |
| HII | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1018 | $293092 | -9,5% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2800 | $270216 | -14,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1613 | $266639 | 5,6% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 705 | $263693 | 30,8% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 726 | $254591 | 21,6% |
| DRI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1290 | $245564 | 19,5% |
| KMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3400 | $228514 | 34,0% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406 | $228134 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2106 | $221172 | 50,3% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380 | $220250 | 26,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1856 | $211104 | 12,1% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1669 | $210056 | -35,9% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2552 | $205972 | 1,0% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 410 | $204121 | 52,8% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3465 | $202185 | Không còn theo dõi |
| APLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11200 | $128912 | -3,3% |