Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 6,9%
Technology 2,0%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,3%

Danh mục đầy đủ 122 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWD iShares Trust $34896237 5,88% 143943 $4139390 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33553800 5,65% 45564 $4871625 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32858406 5,54% 90739 $931889
IWF iShares Trust $29651229 5,00% 238795 $3949176 Tăng ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $25406901 4,28% 216321 $3278395 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22991377 3,87% 322686 $4344931 Tăng ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $18282018 3,08% 152962 $3663389 Tăng ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $16652044 2,81% 244847 $2560209 Tăng ×6
ITOT iShares Trust $16102895 2,71% 98027 $1891800 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $14718297 2,48% 60571 $1522832 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $14317147 2,41% 77293 $2626189 Tăng ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $12526244 2,11% 233655 $3325108 Tăng ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12448479 2,10% 234126 $1536943 Tăng ×5
IJH iShares Trust $12427124 2,09% 161161 $2527091 Tăng ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $12396476 2,09% 33897 $1449906 Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $12252073 2,06% 220480 $1803171 Tăng ×6
MTUM iShares Trust $12146466 2,05% 35430 $2891732 Giảm ×1
EEMV iShares, Inc. $12087935 2,04% 160573 $3870786 Tăng ×6
USMV iShares Trust $11911073 2,01% 123482 $1596902 Tăng ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $11749884 1,98% 18839 $3765815 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11719266 1,97% 61512 $2630900 Giảm ×1
PAVE Global X Funds $11316764 1,91% 192070 $622428 Giảm ×1
LQD iShares Trust $10896856 1,84% 99907 $1646984 Tăng ×5
QUAL iShares Trust $10531762 1,77% 47996 $-3306370 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10349397 1,74% 197734 $1329105 Tăng ×6
SGOV iShares Trust $9638649 1,62% 95745 $1635978 Tăng ×1
XLB XLB $9431913 1,59% 185558 $675770 Tăng ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8403719 1,42% 53178 $486738 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $7673133 1,29% 81180 $2245032 Tăng ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $7506826 1,26% 99415 $-512824 Tăng ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $6954266 1,17% 23257 $1543440 Tăng ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $6790533 1,14% 70412 $-610587 Giảm ×1
BOND PIMCO ETF Trust $6552811 1,10% 71064 $997094 Tăng ×6
XLU XLU $6279862 1,06% 138506 $-12391 Tăng ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6186328 1,04% 57746 $-120053 Tăng ×4
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5838971 0,98% 183731 Tăng ×1
IGV iShares Trust $5826486 0,98% 64310 $930949 Tăng ×6
MINT PIMCO ETF Trust $5227099 0,88% 51851 $-1268817 Giảm ×5
SHYG iShares Trust $5016169 0,85% 118278 $501989 Tăng ×6
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4431385 0,75% 97770 $443851 Tăng ×6
IYR iShares Trust $3284710 0,55% 32124 $592086 Tăng ×6
IJK iShares Trust $3096477 0,52% 26353 $-1134996 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2604237 0,44% 7956 $263901
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1839627 0,31% 9194 $253634 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1652519 0,28% 6567 $224263
IJJ iShares Trust $1647041 0,28% 11149 $-1314599 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1491304 0,25% 7009 $190279 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1452698 0,24% 5900 $224967
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1384953 0,23% 2900 $404898
MS Morgan Stanley Common Stock $1337856 0,23% 6400 $284608
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1278400 0,22% 4700 $89562 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1236376 0,21% 9621 $656661 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1154209 0,19% 6700 $-9527 Tăng ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $1147282 0,19% 9750 $31879 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1145698 0,19% 6200 $347262
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1125475 0,19% 19752 $162693 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1124840 0,19% 4000 $227997 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $1114349 0,19% 3025 $-232028 Giảm ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1097139 0,18% 1141 $-172
C Citigroup, Inc. Common Stock $1078251 0,18% 7704 $204541
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1076549 0,18% 12265 $-43754 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1039316 0,18% 2786 $7940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991347 0,17% 3426 $150034 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $969554 0,16% 2737 $30161
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $953709 0,16% 1872 $-177709
MCD McDonald's Corporation Common Stock $946085 0,16% 3500 $-48443 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $931054 0,16% 3666 $499373 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $879175 0,15% 27500 $-244080 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868384 0,15% 6413 $61306 Tăng ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $866112 0,15% 19200 $289910 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $860530 0,14% 11000 $-92620
INTC Intel Corporation - Common Stock $857607 0,14% 6142 $586561
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $838315 0,14% 6462 $178787 Tăng ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $831346 0,14% 3450 $179124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $803010 0,14% 2247 $185619 Tăng ×5
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $795600 0,13% 10400 $19800 Tăng ×3
SPY SPY $769173 0,13% 1030 $100624 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $761007 0,13% 4011 $-10593 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $739557 0,12% 9100 $-340353 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723000 0,12% 1000 $381210
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $687693 0,12% 4100 $-171749 Tăng ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $667095 0,11% 5500 $218199 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $665867 0,11% 27652 $-110451 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $664497 0,11% 624 $236588 Tăng ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $657360 0,11% 4800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656968 0,11% 5200 $266732 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $632900 0,11% 5000 $43670 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606328 0,10% 5162 $196576 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594528 0,10% 1372 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $574300 0,10% 5000 $-268400 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $568083 0,10% 3874 $-3466 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $564288 0,10% 1600 $27540 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527724 0,09% 1800 $4842
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $526165 0,09% 2350 Tăng ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $522834 0,09% 3900 $50622
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $519538 0,09% 2350 Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $518404 0,09% 16400 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $496560 0,08% 4800 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $492970 0,08% 2974 $-122350
ABT Abbott Laboratories Common Stock $481647 0,08% 5308 $8544 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWF $29651229 5,00% tăng ×5
IEI $25406901 4,28% tăng ×5
VEA $22991377 3,87% tăng ×6
VGT $18282018 3,08% tăng ×5
DYNF $16652044 2,81% tăng ×6
XLI $14317147 2,41% tăng ×3
XLF $12526244 2,11% tăng ×4
IGIB $12448479 2,10% tăng ×5
IJH $12427124 2,09% tăng ×6
GPIX $12252073 2,06% tăng ×6
EEMV $12087935 2,04% tăng ×6
USMV $11911073 2,01% tăng ×6
LQD $10896856 1,84% tăng ×5
BINC $10349397 1,74% tăng ×6
XLB $9431913 1,59% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IDEF $5838971 183731 0,98%
BR $657360 4800 0,11%
LRCX $594528 1372 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $526165 2350 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $519538 2350 0,09%
TSCO $518404 16400 0,09%
CVS $496560 4800 0,08%
RPM $466830 4200 0,08%
LOW $440980 2000 0,07%
PRU $211317 1957 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -4K +$4.9M
VEA Mua thêm +32K +$4.3M
IWD Giảm -2 +$4.1M
IWF Mua thêm +179K +$3.9M
EEMV Mua thêm +34K +$3.9M
XSD Giảm -6K +$3.8M
VGT Mua thêm +132K +$3.7M
XLF Mua thêm +47K +$3.3M
QUAL Giảm -24K -$3.3M
IEI Mua thêm +30K +$3.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 199195 $5430056
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51594 $4821459 48,1%
IAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35039 $4495153
IYT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69965 $4479859 17,0%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9517 $1614654 20,0%
ITB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12158 $1100906
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4100 $926723 -4,4%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7453 $616586
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8990 $609975 -13,7%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $590080 -6,4%
KIE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10556 $580580 -2,9%
ITDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14033 $493961
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4200 $327180 223,3%
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23118 $315098
IHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5071 $305223 -17,6%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1366 $266247 -3,3%
WMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3951 $237535 -3,1%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $223170 -3,4%
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $221070 8,6%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1941 $219148 15,3%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1741 $215915 -10,8%
UL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3211 $209999 4,8%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2100 $207165 73,9%
CPB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6560 $207164 -29,6%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4900 $204820 44,2%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1747 $198852 6,0%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6406 $191479 -24,9%