Johnson Wealth Management, LLC
CIK 2110653 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $221.7M
- Các vị thế
- 58
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6114 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,04%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,63% Ước tính mua $14575423 · bán $3386488
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 93,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 20
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Communication Services
0,8%
Consumer products
0,7%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,5%
Danh mục đầy đủ 58 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50599944 | 22,83% | 1140666 | $9592929 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $48390776 | 21,83% | 1313539 | $4468891 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $15023130 | 6,78% | 355914 | $1686761 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $14142929 | 6,38% | 296187 | $1298353 | Tăng ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $12950219 | 5,84% | 241632 | $2147094 | Tăng ×3 | ||
| DUSB | $12888624 | 5,81% | 253813 | $1608134 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $12815088 | 5,78% | 247922 | $1472597 | Giảm ×2 | ||
| DFLV | $7022304 | 3,17% | 177600 | $906609 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $5337054 | 2,41% | 110418 | $104057 | Tăng ×3 | ||
| VV | $5138703 | 2,32% | 14942 | $552850 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $3582375 | 1,62% | 51250 | $135447 | Giảm ×3 | ||
| DFAR | $3354471 | 1,51% | 128229 | $400610 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $3059430 | 1,38% | 74168 | $-537747 | Giảm ×3 | ||
| DFAS | $2427054 | 1,09% | 29476 | $57216 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $2200050 | 0,99% | 22815 | $-281953 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1776057 | 0,80% | 8876 | $234485 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1569199 | 0,71% | 5423 | $185282 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1512738 | 0,68% | 10316 | $23995 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $1390462 | 0,63% | 34580 | $-52245 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $1077664 | 0,49% | 4945 | $46241 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1004450 | 0,45% | 1364 | $217176 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $912238 | 0,41% | 2446 | $184651 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $906506 | 0,41% | 26788 | $126172 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $817983 | 0,37% | 3432 | $120070 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786571 | 0,35% | 2201 | $153076 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $717715 | 0,32% | 13047 | $79642 | Giảm ×2 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $715500 | 0,32% | 23006 | $47200 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $646209 | 0,29% | 2731 | $58880 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $633874 | 0,29% | 1794 | $117239 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $567911 | 0,26% | 492 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529688 | 0,24% | 1402 | $98473 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $525217 | 0,24% | 13540 | $13983 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $482490 | 0,22% | 7937 | $33415 | |||
| SPYD | $473283 | 0,21% | 9920 | $25821 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $448850 | 0,20% | 897 | $21404 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $412548 | 0,19% | 732 | $-9907 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $350898 | 0,16% | 1072 | $45854 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341838 | 0,15% | 285 | $64987 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329750 | 0,15% | 784 | $56142 | Tăng ×1 | ||
| DFCA | $309360 | 0,14% | 6165 | $2035 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $279999 | 0,13% | 482 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $267175 | 0,12% | 3233 | $15767 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $264816 | 0,12% | 1807 | $4431 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261731 | 0,12% | 604 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240627 | 0,11% | 1760 | $-66118 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $235277 | 0,11% | 1685 | Tăng ×1 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $229343 | 0,10% | 7857 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $227022 | 0,10% | 314 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $223629 | 0,10% | 210 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $214214 | 0,10% | 710 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $206478 | 0,09% | 813 | $-2274 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $205523 | 0,09% | 324 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $204845 | 0,09% | 1247 | ||||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $193525 | 0,09% | 1141 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $134124 | 0,06% | 533 | $4500 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $62690 | 0,03% | 463 | $-16042 | Giảm ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $60138 | 0,03% | 476 | $-7596 | Giảm ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $3509 | 0,00% | 39 | $-880 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50599944 | 22,83% | tăng ×3 |
| DFAX | $48390776 | 21,83% | tăng ×3 |
| DFCF | $15023130 | 6,78% | tăng ×3 |
| DFSD | $14142929 | 6,38% | tăng ×3 |
| DFGX | $12950219 | 5,84% | tăng ×3 |
| DUSB | $12888624 | 5,81% | tăng ×3 |
| DFLV | $7022304 | 3,17% | tăng ×3 |
| DFNM | $5337054 | 2,41% | tăng ×3 |
| DFAR | $3354471 | 1,51% | tăng ×3 |
| SPYD | $473283 | 0,21% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +85K | +$9.6M |
| DFAX | Mua thêm | +21K | +$4.5M |
| DFGX | Mua thêm | +36K | +$2.1M |
| DFCF | Mua thêm | +40K | +$1.7M |
| DUSB | Mua thêm | +31K | +$1.6M |
| DFAU | Giảm | -3K | +$1.5M |
| DFSD | Mua thêm | +28K | +$1.3M |
| DFLV | Mua thêm | +6K | +$907K |
| VV | Giảm | -403 | +$553K |
| DFAI | Giảm | -18K | -$538K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6695 | $361463 | |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2279 | $338865 | Không còn theo dõi |
| DFUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4459 | $330724 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5261 | $267785 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $193255 | 2,9% |