Lakeshore Financial Planning, Inc.
CIK 2000571 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $310.7M
- Các vị thế
- 92
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5089 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,76%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,85% Ước tính mua $19942170 · bán $11296282
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 34
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,2%
Financials
1,9%
Utilities
0,9%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,1%
Danh mục đầy đủ 92 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $60428902 | 19,45% | 80686 | $14579313 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $38043087 | 12,25% | 767769 | $-19594 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $30331720 | 9,76% | 767113 | $-2935421 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $23731153 | 7,64% | 34551 | $5324279 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $23201912 | 7,47% | 432788 | $1887532 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $15386367 | 4,95% | 51457 | $-25379 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $11520426 | 3,71% | 363303 | $-129165 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10862828 | 3,50% | 37537 | $1183256 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $8977614 | 2,89% | 128433 | $867419 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $7989027 | 2,57% | 37547 | $704623 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7935816 | 2,55% | 21272 | $238904 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $6085472 | 1,96% | 41028 | $1056572 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5582987 | 1,80% | 7581 | $1197300 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $4828660 | 1,55% | 19141 | $1487369 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $3793679 | 1,22% | 8897 | $495741 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3721161 | 1,20% | 11366 | $1226771 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $3529914 | 1,14% | 65342 | $2882 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $3245847 | 1,04% | 23601 | $746454 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2782454 | 0,90% | 36084 | $345725 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $2435040 | 0,78% | 8104 | $378849 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $2159449 | 0,70% | 26354 | $293310 | Tăng ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1560439 | 0,50% | 51381 | Tăng ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1406198 | 0,45% | 78427 | $-59161 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1306000 | 0,42% | 3695 | $245736 | |||
| PAAA | $1116145 | 0,36% | 21770 | $10913 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1110008 | 0,36% | 19689 | $195922 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $1002476 | 0,32% | 9415 | Tăng ×1 | |||
| PSH | $999944 | 0,32% | 20047 | $5713 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $917905 | 0,30% | 6023 | $57312 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $869026 | 0,28% | 4343 | $111599 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $843451 | 0,27% | 10376 | $34906 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $802711 | 0,26% | 8386 | $-1762 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $792004 | 0,25% | 3323 | $85345 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $737420 | 0,24% | 8388 | $128556 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642644 | 0,21% | 4700 | $-154646 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $630344 | 0,20% | 6068 | $40959 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $607930 | 0,20% | 2249 | $-121810 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $602643 | 0,19% | 807 | $164964 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $593118 | 0,19% | 1681 | $40354 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $568844 | 0,18% | 7967 | $190010 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $548665 | 0,18% | 586 | $-15828 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509310 | 0,16% | 1000 | $-172931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $496732 | 0,16% | 1955 | $-5309 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $473134 | 0,15% | 5051 | $171604 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $461831 | 0,15% | 7326 | $57256 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $455582 | 0,15% | 1510 | $233248 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $446872 | 0,14% | 1888 | $82267 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $444763 | 0,14% | 1995 | $-21635 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $440843 | 0,14% | 881 | $18667 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $431006 | 0,14% | 2328 | $64695 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $430647 | 0,14% | 2933 | $44743 | Tăng ×1 | ||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $424450 | 0,14% | 65000 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $411635 | 0,13% | 2805 | $-17448 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $408005 | 0,13% | 7159 | $58965 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396459 | 0,13% | 392 | $64829 | |||
| IWF | $385920 | 0,12% | 3108 | $54607 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $383842 | 0,12% | 3272 | $24950 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $356522 | 0,11% | 4062 | $109276 | Tăng ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $351661 | 0,11% | 3793 | $-16578 | Tăng ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $350745 | 0,11% | 7803 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346088 | 0,11% | 1374 | $47183 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $345557 | 0,11% | 3051 | $-33621 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341354 | 0,11% | 606 | $-5357 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $309141 | 0,10% | 2214 | Tăng ×1 | |||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $301963 | 0,10% | 58520 | $-49157 | |||
| SPYM | $301077 | 0,10% | 3426 | $93424 | Tăng ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $295738 | 0,10% | 18777 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $289156 | 0,09% | 1973 | $-1064 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $288611 | 0,09% | 3024 | $26612 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279870 | 0,09% | 1547 | $24089 | |||
| V Visa Inc. | $277903 | 0,09% | 810 | $33090 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $276839 | 0,09% | 19914 | $41484 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $272898 | 0,09% | 970 | $38013 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $270521 | 0,09% | 1632 | $-73347 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268225 | 0,09% | 1451 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $263296 | 0,08% | 626 | $30578 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $258690 | 0,08% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $255219 | 0,08% | 1615 | $16038 | |||
| IWD | $249459 | 0,08% | 1028 | $29595 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $237934 | 0,08% | 1265 | ||||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $236799 | 0,08% | 4713 | $1386 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $233751 | 0,08% | 2287 | $24046 | Giảm ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $226947 | 0,07% | 2121 | Tăng ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $226899 | 0,07% | 1400 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221712 | 0,07% | 1753 | $-22777 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220692 | 0,07% | 530 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $217930 | 0,07% | 1491 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $216713 | 0,07% | 1599 | $-31861 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $215879 | 0,07% | 1840 | $15307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $210590 | 0,07% | 2186 | $-284 | |||
| GLD | $201505 | 0,06% | 547 | $-33864 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $201297 | 0,06% | 1392 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DTCR | $1560439 | 51381 | 0,50% |
| SUB | $1002476 | 9415 | 0,32% |
| RXT | $424450 | 65000 | 0,14% |
| SYM | $350745 | 7803 | 0,11% |
| INTC | $309141 | 2214 | 0,10% |
| RKT | $295738 | 18777 | 0,10% |
| QCOM | $268225 | 1451 | 0,09% |
| AMKR | $258690 | 3000 | 0,08% |
| IUSG | $237934 | 1265 | 0,08% |
| PNW | $226947 | 2121 | 0,07% |
| FLEX | $226899 | 1400 | 0,07% |
| UNH | $220692 | 530 | 0,07% |
| JCI | $217930 | 1491 | 0,07% |
| BK | $201297 | 1392 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6150 | $426195 | -2,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10186 | $286033 | 15,6% |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 355 | $276735 | 66,2% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 260 | $267504 | 21,7% |
| GNTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8900 | $255697 | 1,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 626 | $252804 | 33,2% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3136 | $226928 | 0,5% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1673 | $226362 | 53,6% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4805 | $217667 | 10,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1444 | $216680 | 7,7% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2187 | $211062 | -0,5% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2297 | $210432 | 24,5% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2968 | $210402 | 23,5% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3649 | $210327 | 11,6% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 919 | $206306 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1701 | $206178 | 22,7% |
| UPGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2950 | $203913 | Không còn theo dõi |
| NU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10500 | $108780 | 41,8% |