LMG Wealth Partners, LLC
CIK 1965772 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $625.8M
- Các vị thế
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3281 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,73%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,44% Ước tính mua $36807915 · bán $14312968
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 88
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
9,6%
Technology
9,4%
Retail
7,4%
Financials
7,2%
Healthcare
5,7%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,4%
Utilities
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Consumer products
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
41,2%
Danh mục đầy đủ 166 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $45771934 | 7,31% | 332814 | $8239101 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18792389 | 3,00% | 64945 | $2085595 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $18713494 | 2,99% | 47501 | $3881892 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $18493483 | 2,96% | 76108 | $2069600 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17977029 | 2,87% | 158724 | $-1825368 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $14964859 | 2,39% | 102212 | $2607941 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $13494636 | 2,16% | 136337 | $980163 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $13385467 | 2,14% | 17924 | $1734992 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13264321 | 2,12% | 35559 | $-44912 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12199578 | 1,95% | 73598 | $-2874697 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11899893 | 1,90% | 62720 | $-111751 | Tăng ×1 | ||
| DIVI | $11610869 | 1,86% | 271790 | $814715 | Tăng ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $11561751 | 1,85% | 48669 | $1358539 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $11387415 | 1,82% | 50152 | $1257675 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10401149 | 1,66% | 9767 | $3554988 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $10372245 | 1,66% | 60963 | $1724557 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $9260279 | 1,48% | 164891 | $916868 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9104111 | 1,45% | 38198 | $1183395 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $9044769 | 1,45% | 61225 | $726551 | Giảm ×1 | ||
| VIOG | $8938990 | 1,43% | 58265 | $1569925 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8280988 | 1,32% | 60569 | $-2110921 | Giảm ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $8190025 | 1,31% | 135596 | $1337329 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $8027196 | 1,28% | 74374 | $866233 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7482857 | 1,20% | 52273 | $758513 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7373605 | 1,18% | 6388 | $4450613 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7295615 | 1,17% | 46677 | $988934 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7284959 | 1,16% | 28684 | $279304 | Tăng ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $7078214 | 1,13% | 19403 | $-86880 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6989531 | 1,12% | 16618 | $1756035 | Tăng ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $6968367 | 1,11% | 8302 | $2441561 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $6788791 | 1,08% | 13567 | $337321 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $6738028 | 1,08% | 69875 | $849296 | Tăng ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6419626 | 1,03% | 54752 | $649537 | Tăng ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $6219243 | 0,99% | 40908 | $299359 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6059396 | 0,97% | 24080 | $1088254 | Tăng ×5 | ||
| VFH | $5742029 | 0,92% | 43632 | $807009 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5490807 | 0,88% | 20313 | $-322831 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5406503 | 0,86% | 17266 | $-761822 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5383576 | 0,86% | 111162 | $672081 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5348077 | 0,85% | 15695 | $456436 | Tăng ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5276638 | 0,84% | 85162 | $396982 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5229789 | 0,84% | 23719 | $80937 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5024077 | 0,80% | 60111 | $1006343 | Tăng ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $4971569 | 0,79% | 20894 | $454415 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4970369 | 0,79% | 36709 | $-530212 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4933054 | 0,79% | 13962 | $1075200 | Tăng ×2 | ||
| EEMV | $4643421 | 0,74% | 61682 | $494940 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4490026 | 0,72% | 38226 | $1488146 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $4472456 | 0,71% | 58540 | $277153 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4428387 | 0,71% | 19774 | $797967 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4301627 | 0,69% | 13142 | $380228 | Giảm ×1 | ||
| REGL | $4246009 | 0,68% | 46369 | $554487 | Tăng ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4238247 | 0,68% | 51286 | $298080 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3903195 | 0,62% | 10922 | $471742 | Giảm ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $3523003 | 0,56% | 25819 | $1367530 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3517481 | 0,56% | 9974 | $336003 | Tăng ×6 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $3425955 | 0,55% | 26759 | Tăng ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3357754 | 0,54% | 6517 | $510064 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3306176 | 0,53% | 25729 | $288406 | Tăng ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3213597 | 0,51% | 22457 | $202956 | Giảm ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $3208730 | 0,51% | 34719 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3111538 | 0,50% | 54001 | $-101214 | Tăng ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3086647 | 0,49% | 13857 | $1135740 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $3010704 | 0,48% | 50439 | $279125 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2927302 | 0,47% | 6870 | $484651 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $2912319 | 0,47% | 13166 | $416177 | |||
| IWS | $2821573 | 0,45% | 17142 | $323298 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2817166 | 0,45% | 66537 | $-455531 | Tăng ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $2730577 | 0,44% | 67405 | $439284 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2655056 | 0,42% | 27585 | $12124 | Tăng ×2 | ||
| IJS | $2628903 | 0,42% | 19234 | $340923 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2611286 | 0,42% | 32131 | $203011 | Tăng ×6 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2585105 | 0,41% | 102665 | $-25809 | Giảm ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $2581547 | 0,41% | 22773 | $843715 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2579179 | 0,41% | 6970 | $343133 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2546975 | 0,41% | 10689 | $298080 | Tăng ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2442357 | 0,39% | 31686 | $556613 | Tăng ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $2314410 | 0,37% | 30337 | $162041 | Tăng ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2274144 | 0,36% | 4498 | $1125205 | Tăng ×1 | ||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $2209440 | 0,35% | 39398 | $526554 | Tăng ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2131730 | 0,34% | 166802 | $405915 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1987705 | 0,32% | 20768 | $-5433 | Tăng ×2 | ||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $1899402 | 0,30% | 80415 | $-77134 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1692491 | 0,27% | 2260 | $837439 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1691961 | 0,27% | 8456 | $354487 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $1671534 | 0,27% | 80750 | $-726784 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,24% | 2 | Tăng ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1491031 | 0,24% | 12638 | $284847 | Tăng ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1485599 | 0,24% | 12934 | $32335 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1477591 | 0,24% | 11313 | $136634 | Tăng ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1434724 | 0,23% | 631 | $1033824 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1429468 | 0,23% | 11293 | $-49237 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $1422481 | 0,23% | 101824 | $-117098 | |||
| VOO | $1410021 | 0,23% | 2053 | $210738 | Tăng ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1405235 | 0,22% | 64049 | $200883 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1394860 | 0,22% | 11854 | $111342 | Tăng ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1365410 | 0,22% | 13886 | $141319 | Tăng ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1320730 | 0,21% | 6411 | $127827 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1308737 | 0,21% | 2049 | $755585 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1300555 | 0,21% | 11848 | $237649 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWO | $18713494 | 2,99% | tăng ×4 |
| AGG | $13494636 | 2,16% | tăng ×3 |
| DIVI | $11610869 | 1,86% | tăng ×6 |
| IVE | $11387415 | 1,82% | tăng ×4 |
| DVY | $7295615 | 1,17% | tăng ×4 |
| TSLA | $6989531 | 1,12% | tăng ×6 |
| BRKB | $6788791 | 1,08% | tăng ×4 |
| VNQ | $6738028 | 1,08% | tăng ×5 |
| ABBV | $6059396 | 0,97% | tăng ×5 |
| BNDX | $5383576 | 0,86% | tăng ×3 |
| CB | $5348077 | 0,85% | tăng ×6 |
| REGL | $4246009 | 0,68% | tăng ×4 |
| WFC | $4238247 | 0,68% | tăng ×3 |
| HD | $3517481 | 0,56% | tăng ×6 |
| VZ | $2817166 | 0,45% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MXL | $3425955 | 26759 | 0,55% |
| W | $3208730 | 34719 | 0,51% |
| BRKA | $1497700 | 2 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1251639 | 8289 | 0,20% |
| SCHW | $831630 | 9013 | 0,13% |
| IWR | $482209 | 4371 | 0,08% |
| SDY | $459279 | 3018 | 0,07% |
| INTC | $290012 | 2077 | 0,05% |
| AMD | $262571 | 452 | 0,04% |
| WRBY | $242932 | 8007 | 0,04% |
| SGOV | $238487 | 2369 | 0,04% |
| COF | $220080 | 1097 | 0,04% |
| META | $213487 | 379 | 0,03% |
| LRCX | $207998 | 480 | 0,03% |
| TPR | $202444 | 1383 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 78319 | $4738300 | 88,3% |
| SKYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23700 | $2176371 | 2,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7485 | $1982851 | 10,1% |
| GRBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25562 | $1888009 | 14,7% |
| WLDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22376 | $1713107 | 10,0% |
| RGA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8883 | $1706691 | 19,8% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3728 | $1659445 | 14,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41488 | $1557045 | -28,3% |
| MOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12819 | $1486107 | 164,8% |
| QTWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20317 | $1470748 | -12,4% |
| LRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9810 | $1461101 | 29,3% |
| ITRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34962 | $1354078 | 43,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23088 | $1347877 | 37,6% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28628 | $1148831 | -5,9% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37040 | $1137498 | -16,3% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14760 | $1096218 | -2,9% |
| ANF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13082 | $999072 | 30,1% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10426 | $623371 | -24,1% |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1174 | $332254 | -17,5% |
| PDCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9190 | $287096 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1090 | $264172 | 19,3% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 349 | $256299 | -16,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1269 | $247433 | -0,4% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4385 | $231353 | Không còn theo dõi |
| WRBY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8007 | $220833 | 25,5% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 628 | $218921 | 91,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2074 | $212938 | 26,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1263 | $210512 | 4,8% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1183 | $209391 | 25,8% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1505 | $204710 | 88,4% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3757 | $200135 | 86,5% |
| CLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $76000 | -5,1% |