Phân bổ theo ngành

04
Industrials 10,6%
Financials 9,9%
Technology 9,4%
Retail 7,4%
Healthcare 5,7%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,3%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,3%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,3%
Khác/Chưa xác định 39,9%

Danh mục đầy đủ 166 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $45771934 7,31% 332814 $8239101 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18792389 3,00% 64945 $2085595 Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $18713494 2,99% 47501 $3881892 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18493483 2,96% 76108 $2069600 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17977029 2,87% 158724 $-1825368 Giảm ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $14964859 2,39% 102212 $2607941 Tăng ×1
AGG iShares Trust $13494636 2,16% 136337 $980163 Tăng ×3
SPY SPY $13385467 2,14% 17924 $1734992 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13264321 2,12% 35559 $-44912 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12199578 1,95% 73598 $-2874697 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $11899893 1,90% 62720 $-111751 Tăng ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $11610869 1,86% 271790 $814715 Tăng ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $11561751 1,85% 48669 $1358539 Tăng ×1
IVE iShares Trust $11387415 1,82% 50152 $1257675 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10401149 1,66% 9767 $3554988 Tăng ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10372245 1,66% 60963 $1724557 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $9260279 1,48% 164891 $916868 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9104111 1,45% 38198 $1183395 Tăng ×2
IJJ iShares Trust $9044769 1,45% 61225 $726551 Giảm ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $8938990 1,43% 58265 $1569925 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8280988 1,32% 60569 $-2110921 Giảm ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $8190025 1,31% 135596 $1337329 Tăng ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8027196 1,28% 74374 $866233 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7482857 1,20% 52273 $758513 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7373605 1,18% 6388 $4450613 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $7295615 1,17% 46677 $988934 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7284959 1,16% 28684 $279304 Tăng ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $7078214 1,13% 19403 $-86880 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6989531 1,12% 16618 $1756035 Tăng ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6968367 1,11% 8302 $2441561 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6788791 1,08% 13567 $337321 Tăng ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6738028 1,08% 69875 $849296 Tăng ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6419626 1,03% 54752 $649537 Tăng ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6219243 0,99% 40908 $299359 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6059396 0,97% 24080 $1088254 Tăng ×5
VFH Vanguard Financials ETF $5742029 0,92% 43632 $807009 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5490807 0,88% 20313 $-322831 Tăng ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $5406503 0,86% 17266 $-761822 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5383576 0,86% 111162 $672081 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5348077 0,85% 15695 $456436 Tăng ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $5276638 0,84% 85162 $396982 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5229789 0,84% 23719 $80937 Tăng ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $5024077 0,80% 60111 $1006343 Tăng ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4971569 0,79% 20894 $454415 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4970369 0,79% 36709 $-530212 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4933054 0,79% 13962 $1075200 Tăng ×2
EEMV iShares, Inc. $4643421 0,74% 61682 $494940 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4490026 0,72% 38226 $1488146 Giảm ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4472456 0,71% 58540 $277153 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4428387 0,71% 19774 $797967 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4301627 0,69% 13142 $380228 Giảm ×1
REGL ProShares Trust $4246009 0,68% 46369 $554487 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4238247 0,68% 51286 $298080 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3903195 0,62% 10922 $471742 Giảm ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3523003 0,56% 25819 $1367530 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3517481 0,56% 9974 $336003 Tăng ×6
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $3425955 0,55% 26759 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3357754 0,54% 6517 $510064 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3306176 0,53% 25729 $288406 Tăng ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3213597 0,51% 22457 $202956 Giảm ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $3208730 0,51% 34719 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3111538 0,50% 54001 $-101214 Tăng ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3086647 0,49% 13857 $1135740 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3010704 0,48% 50439 $279125 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2927302 0,47% 6870 $484651 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2912319 0,47% 13166 $416177
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2821573 0,45% 17142 $323298
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2817166 0,45% 66537 $-455531 Tăng ×6
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2730577 0,44% 67405 $439284 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2655056 0,42% 27585 $12124 Tăng ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2628903 0,42% 19234 $340923 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2611286 0,42% 32131 $203011 Tăng ×6
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $2585105 0,41% 102665 $-25809 Giảm ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2581547 0,41% 22773 $843715 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2579179 0,41% 6970 $343133
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2546975 0,41% 10689 $298080 Tăng ×2
GM General Motors Company Common Stock $2442357 0,39% 31686 $556613 Tăng ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2314410 0,37% 30337 $162041 Tăng ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2274144 0,36% 4498 $1125205 Tăng ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $2209440 0,35% 39398 $526554 Tăng ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $2131730 0,34% 166802 $405915 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1987705 0,32% 20768 $-5433 Tăng ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1899402 0,30% 80415 $-77134 Tăng ×3
IVV iShares Trust $1692491 0,27% 2260 $837439 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1691961 0,27% 8456 $354487 Tăng ×3
T AT&T Inc. $1671534 0,27% 80750 $-726784 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,24% 2 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1491031 0,24% 12638 $284847 Tăng ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1485599 0,24% 12934 $32335
TGT Target Corporation Common Stock $1477591 0,24% 11313 $136634 Tăng ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1434724 0,23% 631 $1033824
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1429468 0,23% 11293 $-49237
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1422481 0,23% 101824 $-117098
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1410021 0,23% 2053 $210738 Tăng ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $1405235 0,22% 64049 $200883 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1394860 0,22% 11854 $111342 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1365410 0,22% 13886 $141319 Tăng ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1320730 0,21% 6411 $127827 Tăng ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1308737 0,21% 2049 $755585 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1300555 0,21% 11848 $237649 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWO $18713494 2,99% tăng ×4
AGG $13494636 2,16% tăng ×3
DIVI $11610869 1,86% tăng ×6
IVE $11387415 1,82% tăng ×4
DVY $7295615 1,17% tăng ×4
TSLA $6989531 1,12% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $6788791 1,08% tăng ×4
VNQ $6738028 1,08% tăng ×5
ABBV $6059396 0,97% tăng ×5
BNDX $5383576 0,86% tăng ×3
CB $5348077 0,85% tăng ×6
REGL $4246009 0,68% tăng ×4
WFC $4238247 0,68% tăng ×3
HD $3517481 0,56% tăng ×6
VZ $2817166 0,45% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MXL $3425955 26759 0,55%
W $3208730 34719 0,51%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) $1497700 2 0,24%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1251639 8289 0,20%
SCHW $831630 9013 0,13%
IWR $482209 4371 0,08%
SDY $459279 3018 0,07%
INTC $290012 2077 0,05%
AMD $262571 452 0,04%
WRBY $242932 8007 0,04%
SGOV $238487 2369 0,04%
COF $220080 1097 0,04%
META $213487 379 0,03%
LRCX $207998 480 0,03%
TPR $202444 1383 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVW Mua thêm +988 +$8.2M
MU Giảm -2K +$4.5M
IWO Mua thêm +238 +$3.9M
CAT Mua thêm +104 +$3.6M
CVX Mua thêm +740 -$2.9M
IWP Mua thêm +6K +$2.6M
STRL Giảm -3K +$2.4M
XOM Giảm -682 -$2.1M
AAPL Giảm -884 +$2.1M
VBR Mua thêm +509 +$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SKYW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23700 $2176371 -1,1%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7485 $1982851 22,2%
GRBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25562 $1888009 7,4%
WLDN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22376 $1713107 -5,9%
RGA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8883 $1706691 24,6%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3728 $1659445 2,7%
QTWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20317 $1470748 -18,9%
LRN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9810 $1461101 22,2%
ITRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34962 $1354078 47,2%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23088 $1347877 21,3%
ANF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13082 $999072 72,3%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10426 $623371 -37,9%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1174 $332254 -20,2%
PDCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9190 $287096 Không còn theo dõi
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1090 $264172 8,4%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 349 $256299 12,2%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1269 $247433 -1,2%
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4385 $231353 46,4%
WRBY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8007 $220833 21,5%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2074 $212938 9,5%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1505 $204710 108,0%
CLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $76000 1,4%