PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
$31,62
▲ +0,03 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$31,31 – $36,86
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CMDT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,58% | ▼ -9,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$6.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$45.7M
12 tháng gần nhất
+$278.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 468 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 72201R833 | $44.4M | 5,91 | 440115 | EC | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $20.6M | 2,74 | 20600000 | RA | US |
| BofA Securities, Inc. | · | $15.3M | 2,04 | 15300000 | RA | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109BK6 | $10.9M | 1,45 | 15400000 | DBT | CA |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $10.8M | 1,43 | 57410000 | DBT | BR |
| BANK OF MONTREAL | 06368D3U6 | $10.3M | 1,37 | 14400000 | DBT | CA |
| London Metal Exchange | · | $10.1M | 1,35 | -1034 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe | · | $10.1M | 1,34 | -1773 | DCO | GB |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89353ZCF3 | $8.6M | 1,15 | 12200000 | DBT | CA |
| HCA Inc | 40412DGG8 | $8.1M | 1,08 | 8100000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780086VK7 | $7.7M | 1,03 | 10800000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3136BVKH0 | $7.1M | 0,94 | 7046565 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $7.0M | 0,94 | 7100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NNT1 | $7.0M | 0,93 | 6909624 | ABS-MBS | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2N4 | $6.8M | 0,90 | 6800000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $6.7M | 0,89 | 6700000 | DBT | US |
| Bacardi-Martini BV | 05634FGW3 | $6.6M | 0,88 | 6600000 | STIV | US |
| Penske Truck Leasing Co LP | 70962BGV0 | $6.3M | 0,84 | 6300000 | STIV | US |
| Golden Credit Card Trust | 380881FB3 | $6.2M | 0,82 | 6200000 | ABS-O | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $6.2M | 0,82 | 6200000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137GBBQ7 | $5.9M | 0,79 | 5900000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FZ2 | $5.6M | 0,75 | 8000000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GF5 | $5.6M | 0,75 | 7900000 | DBT | US |
| PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX | · | $5.5M | 0,74 | 3576 | STIV | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAG5 | $5.5M | 0,73 | 5500000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUJ76 | $5.4M | 0,72 | 5346044 | ABS-MBS | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853BH2 | $5.4M | 0,71 | 5400000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $5.2M | 0,70 | 5182000 | DBT | IE |
| London Metal Exchange | · | $5.0M | 0,67 | 541 | DCO | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVF7 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | DBT | DE |
| Southern California Edison Co | 8424C1G85 | $5.0M | 0,67 | 5000000 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607HV66 | $4.9M | 0,65 | 6800000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $4.7M | 0,63 | 4700000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $4.6M | 0,61 | 4600000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271KGH1 | $4.6M | 0,61 | 4600000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48124BAG0 | $4.6M | 0,61 | 6500000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BY4 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | DBT | US |
| Nissan Auto Lease Trust | 65481HAC7 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | ABS-O | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 57978DG29 | $4.5M | 0,60 | 4500000 | STIV | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGH8 | $4.3M | 0,57 | 4300000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp | 10114BG76 | $4.2M | 0,56 | 4200000 | STIV | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $4.1M | 0,55 | 4100000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | · | $4.0M | 0,54 | 4000000 | DBT | JP |
| Providus CLO | · | $4.0M | 0,53 | 3500000 | ABS-CBDO | IE |
| HCA INC | 404119CH0 | $4.0M | 0,53 | 4000000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $3.9M | 0,53 | 4000000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $3.9M | 0,52 | 3900000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DF3 | $3.9M | 0,52 | 3900000 | DBT | GB |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
1,99%Lợi suất TTM
$0,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,9300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,7600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3100 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2023 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,3210 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 68 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $179777983 | 39,20% | 5861688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 19,91% | 2977136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 15,59% | 2330325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 8,29% | 1178239 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 3,09% | 461835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9447709 | 2,06% | 308044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,02% | 302449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,23% | 184183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,09% | 162627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 0,95% | 141845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 0,91% | 152591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 0,89% | 132502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 0,72% | 108378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,40% | 59196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1561659 | 0,34% | 45057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,33% | 48595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,32% | 47262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,20% | 30399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,20% | 29555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,19% | 28625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,14% | 20518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,14% | 20424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,13% | 18767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,12% | 18558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,11% | 18785 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,11% | 16149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,10% | 15415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,10% | 14987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,09% | 13995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,09% | 13337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,09% | 13127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,08% | 12121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,07% | 10206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,07% | 10011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,06% | 8686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,06% | 8355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,05% | 8187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $247000 | 0,05% | 8048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,05% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,05% | 6993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,05% | 6941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,04% | 6719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,04% | 6591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,03% | 5029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $143382 | 0,03% | 4675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,02% | 3675 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,01% | 1767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $53084 | 0,01% | 1924 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,01% | 1670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,01% | 1647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46623 | 0,01% | 1520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,00% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,00% | 621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |