MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD.

CIK 1760401 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,10%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu76,08%

Các vị thế trên 1%31

Số lượng vị thế hiệu dụng33,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,68% Ước tính mua $11949442 · bán $3261808

Các vị thế mới7

Tăng50

Giảm6

Đã Đóng4

Giá trị danh mục $129.8M #7854 trên 9337 theo giá trị 13F · top 84.1%

Các vị thế 80

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 6,3%

Health Care 3,0%

Retail 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Industrials 1,8%

Communication Services 1,2%

Consumer products 0,7%

Financials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Khác/Chưa xác định 81,6%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

					Chuỗi
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$8759621	6,75%	172910	$480883	Tăng ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$6978068	5,38%	69220	$259654	Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6837049	5,27%	87735	$737087	Tăng ×2
GVI iShares Trust	$5811354	4,48%	54775	$748049	Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5605695	4,32%	15148	$1175787	Tăng ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$5595764	4,31%	60685	$1097741	Tăng ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$5266137	4,06%	104115	$753496	Tăng ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$5118003	3,94%	53530	$684857	Tăng ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4446720	3,43%	92160	$299366	Tăng ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4125002	3,18%	88580	$417551	Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3881662	2,99%	12329	$-135564	Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3681769	2,84%	38157	$811143	Tăng ×2
IEFA iShares Trust	$3623682	2,79%	37520	$423435	Tăng ×2
QUAL iShares Trust	$3614451	2,78%	16472	$768241	Tăng ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3394376	2,61%	26502	$505193	Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2718537	2,09%	9395	$208583	Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2509642	1,93%	28135	$196101
LRGF iShares Trust	$2397849	1,85%	31705	$608301	Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2359212	1,82%	18910	$368127	Tăng ×2
IQLT iShares Trust	$2348026	1,81%	47387	$287561	Tăng ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$2126213	1,64%	10759	$198201	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1936871	1,49%	9680	$353882	Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1924750	1,48%	25490	$-175144	Tăng ×1
IVLU iShares Trust	$1896872	1,46%	45358	$241982	Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1805951	1,39%	17525	$128492	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1557558	1,20%	1665	$-76833	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1536842	1,18%	4120	$134744	Tăng ×2
INTF iShares Trust	$1524736	1,17%	37225	$318337	Tăng ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1375056	1,06%	16200	$1142524	Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1314333	1,01%	5409	$181766	Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1311959	1,01%	7252	$145457	Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1245016	0,96%	13650	$245184	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1226106	0,94%	1665	$371938	Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1079354	0,83%	20845	$131532
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$826239	0,64%	2312	$248060	Tăng ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$814923	0,63%	10526	$58412	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$792912	0,61%	1250	$98537
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$791028	0,61%	5040	$114710
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$788876	0,61%	1358	$520693	Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$787325	0,61%	5500	$109175
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$684274	0,53%	2871	$165220	Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$669312	0,52%	5600	$268092	Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$660348	0,51%	24900	$78987	Tăng ×1
MO Altria Group, Inc.	$592364	0,46%	8233	$40588
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$575502	0,44%	3730	$47856
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$572043	0,44%	3901	$-7126	Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$559072	0,43%	525	$225357	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$553941	0,43%	4716	$238077	Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$508612	0,39%	1065	$179136	Tăng ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$492000	0,38%	7500	$61098	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$429212	0,33%	1217	$46512	Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$406867	0,31%	943		Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$384576	0,30%	2450	$117538	Tăng ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$383727	0,30%	4365		Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$382727	0,29%	6617	$-733	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$343755	0,26%	4021	$62027	Tăng ×1
SGOV iShares Trust	$342278	0,26%	3400	$-251616	Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$325962	0,25%	2878	$-25272	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$324253	0,25%	648	$-56899	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$317074	0,24%	1173	$-34342	Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$300687	0,23%	3732	$38579	Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$299427	0,23%	3266	$19433
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$298734	0,23%	876		Tăng ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$286693	0,22%	3238	$28074
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$285850	0,22%	975	$8868	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$271116	0,21%	1983	$-20726	Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$260552	0,20%	3206	$22742	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$254861	0,20%	3577	$43959	Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock	$250960	0,19%	1550	$30054
SUSA iShares Trust	$245337	0,19%	1590	$40879
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$242308	0,19%	734	$28112
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$228960	0,18%	2658		Tăng ×1
EFA iShares Trust	$225420	0,17%	2170		Tăng ×1
IWD iShares Trust	$206066	0,16%	850		Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$205182	0,16%	2239	$0
T AT&T Inc.	$166603	0,13%	150840		Tăng ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$157800	0,12%	10000	$4900
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest	$144600	0,11%	10000	$4700
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust	$124900	0,10%	10000	$3300
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$119500	0,09%	10000	$4500
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DELL	$406867	943	0,31%
MGK	$383727	4365	0,30%
PANW	$298734	876	0,23%
VUG	$228960	2658	0,18%
EFA	$225420	2170	0,17%
IWD	$206066	850	0,16%
T	$166603	150840	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Mua thêm	+935	+$1.2M
BOND	Mua thêm	+12K	+$1.1M
AVEM	Mua thêm	+1K	+$811K
QUAL	Mua thêm	+1K	+$768K
ICSH	Mua thêm	+15K	+$753K
GVI	Mua thêm	+7K	+$748K
BSV	Mua thêm	+10K	+$737K
LDUR	Mua thêm	+7K	+$685K
LRGF	Mua thêm	+4K	+$608K
AMD	Giảm	-10	+$521K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
LLY	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1327	$1176558	-4,7%
JPM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3016	$855850	1,5%
XLK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3250	$414378	4,9%
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1000	$210710	24,7%
AGG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2100	$209748