marrick wealth, LLC
CIK 2109850 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.8M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7590 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,84%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,66% Ước tính mua $10867298 · bán $859825
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 32
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,1%
Communication Services
1,0%
Financials
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,3%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34861827 | 24,75% | 785884 | $4403295 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $24496701 | 17,39% | 664948 | $2312599 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $15070043 | 10,70% | 117661 | $4326180 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $8007177 | 5,69% | 189699 | $205786 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $7728599 | 5,49% | 86643 | $1265148 | Tăng ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4934976 | 3,50% | 90617 | $140113 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $2926773 | 2,08% | 78550 | $-2036 | Giảm ×2 | ||
| AVIG | $2667668 | 1,89% | 64421 | $254493 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2664236 | 1,89% | 27612 | $872840 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $2536316 | 1,80% | 53531 | $214746 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $2415045 | 1,71% | 34550 | $261082 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $2068109 | 1,47% | 25227 | $431172 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1931210 | 1,37% | 6674 | $250602 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1904905 | 1,35% | 2544 | $360361 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $1633611 | 1,16% | 56390 | $254939 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1319483 | 0,94% | 6594 | $337076 | Tăng ×1 | ||
| DFCA | $1275375 | 0,91% | 25416 | $86502 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $1208422 | 0,86% | 14676 | $164518 | |||
| VOO | $1142852 | 0,81% | 1664 | $148529 | |||
| AVUV | $1123001 | 0,80% | 9001 | $131100 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $999053 | 0,71% | 24583 | $114055 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991392 | 0,70% | 2658 | $32393 | Tăng ×2 | ||
| DFAR | $980268 | 0,70% | 37472 | $94528 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $928626 | 0,66% | 11333 | $124578 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $723773 | 0,51% | 7303 | $100092 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $688652 | 0,49% | 1927 | $180246 | Tăng ×2 | ||
| TAXF | $674377 | 0,48% | 13266 | $14318 | Tăng ×2 | ||
| DFAW | $635324 | 0,45% | 7674 | $72785 | Tăng ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $615936 | 0,44% | 11438 | $-164386 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $603715 | 0,43% | 2533 | $138648 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $531696 | 0,38% | 1227 | $271458 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $514012 | 0,36% | 1389 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512534 | 0,36% | 696 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $502888 | 0,36% | 715 | $201909 | Tăng ×1 | ||
| AVES | $490557 | 0,35% | 7478 | $-55141 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $485562 | 0,34% | 6297 | $115160 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $453636 | 0,32% | 393 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $429335 | 0,30% | 858 | $17702 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418726 | 0,30% | 1185 | $84234 | Tăng ×1 | ||
| AVSF | $418461 | 0,30% | 8986 | $90440 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $371957 | 0,26% | 1238 | Tăng ×1 | |||
| DFAI | $350543 | 0,25% | 8498 | $2474 | Giảm ×1 | ||
| VO | $347418 | 0,25% | 4312 | $68853 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $346574 | 0,25% | 824 | $35419 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $338842 | 0,24% | 897 | $69878 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $338284 | 0,24% | 7255 | $40046 | Giảm ×2 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $329000 | 0,23% | 10000 | $31750 | |||
| VIG | $323460 | 0,23% | 1367 | $29473 | |||
| DFSD | $321507 | 0,23% | 6733 | $19243 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $303050 | 0,22% | 538 | $-5328 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $278770 | 0,20% | 298 | $-18166 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267473 | 0,19% | 223 | ||||
| SCHG | $264629 | 0,19% | 7820 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $260979 | 0,19% | 865 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $258686 | 0,18% | 1028 | $34019 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257936 | 0,18% | 788 | $25255 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $254709 | 0,18% | 1863 | Tăng ×1 | |||
| AVMA | $249141 | 0,18% | 3418 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $244317 | 0,17% | 2080 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $217200 | 0,15% | 7500 | ||||
| XLK XLK | $202142 | 0,14% | 1061 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $200708 | 0,14% | 585 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VTI | $514012 | 1389 | 0,36% |
| QQQ | $512534 | 696 | 0,36% |
| MU | $453636 | 393 | 0,32% |
| IWM | $371957 | 1238 | 0,26% |
| LLY | $267473 | 223 | 0,19% |
| SCHG | $264629 | 7820 | 0,19% |
| KLAC | $260979 | 865 | 0,19% |
| XOM | $254709 | 1863 | 0,18% |
| AVMA | $249141 | 3418 | 0,18% |
| CSCO | $244317 | 2080 | 0,17% |
| SCHB | $217200 | 7500 | 0,15% |
| XLK | $202142 | 1061 | 0,14% |
| V | $200708 | 585 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 506 | $344996 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2492 | $265877 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1160 | $235979 | -20,1% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 217 | $233206 | 40,0% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 599 | $210075 | 21,8% |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1442 | $206915 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7627 | $200058 | Không còn theo dõi |
| CLOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $26400 | -19,2% |
| ABTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $9244 | 945,5% |