Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 +23.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.7%
Lợi suất vượt trội +1.8%

Hàng năm: +23.5% · S&P 500: +21.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 29,6%
Financials 16,7%
Communication Services 5,8%
Retail 3,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 38,6%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $27278538 13,94% 36527 $3547211 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23929673 12,23% 119594 $2801192 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11466415 5,86% 22915 $382548 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10160246 5,19% 35113 $1194399 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9739160 4,98% 26108 $56154 Giảm ×1
V Visa Inc. $9337714 4,77% 27216 $1093848 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8490026 4,34% 39902 $1316149 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5683840 2,90% 11066 $-100562 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5650025 2,89% 15810 $1103698
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5606366 2,87% 4856 $3745889 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5020774 2,57% 14210 $944529
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4822671 2,46% 20235 $600120 Giảm ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4629944 2,37% 52685 $610082 Tăng ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3651105 1,87% 19164 $1092263 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2722811 1,39% 7358 $362564 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2676840 1,37% 7086 $468093 Giảm ×1
SOXX iShares Trust $2584188 1,32% 4033 $1258700
GLD SPDR Gold Shares $2352107 1,20% 6385 $-395298
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1907334 0,97% 1950 $430188 Tăng ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1832688 0,94% 1584 $3168
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1791395 0,92% 8200 $165732
URA Global X Uranium ETF $1758442 0,90% 40239 $-141902 Tăng ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1647454 0,84% 14240 $255755
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1623396 0,83% 6006 $-242045 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1593609 0,81% 4869 $161491
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1569700 0,80% 10000 $186000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1484001 0,76% 3108 $433854
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1409673 0,72% 10250 $250303
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1388927 0,71% 23269 $131237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1381905 0,71% 1877 $298787
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1350383 0,69% 1014 $175465
IVV iShares Trust $1231502 0,63% 1645 $157360
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1217425 0,62% 13750 $84011
IQLT iShares Trust $1174335 0,60% 23700 $78684
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1161702 0,59% 12455 $110424 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1118939 0,57% 1164 $-176
AOR iShares Trust $1042500 0,53% 15000 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1003012 0,51% 6322 $76178
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $953189 0,49% 3200 $636248
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $918022 0,47% 3615 $34450
ORCL Oracle Corporation Common Stock $893758 0,46% 6099 $-3206 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $863319 0,44% 1257 $112198
XLY XLY $815096 0,42% 6950 $57685
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795580 0,41% 1369 $516974
COHR Coherent Corp. Common Stock $745810 0,38% 1891 $295435
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719283 0,37% 1386 $24694 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $680890 0,35% 11949 $98346
NOBL ProShares Trust $677033 0,35% 12055 $38620 Tăng ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $607514 0,31% 12508 $-382631 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $606610 0,31% 1720 $40916
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $578220 0,30% 9200 $37168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $559135 0,29% 992 $-8775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542419 0,28% 6180 $-31579
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $492774 0,25% 1445 $261111
BA Boeing Company (The) Common Stock $490659 0,25% 2267 $29578 Giảm ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $471903 0,24% 1900 $-58672
CVX Chevron Corporation Common Stock $438435 0,22% 2645 $-108816
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $435519 0,22% 4650 $126387
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $431152 0,22% 217 $144903
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424014 0,22% 2892 $6362
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419062 0,21% 3700 $-40774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404548 0,21% 400 $66152
IVE iShares Trust $352625 0,18% 1553 $24708
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $343100 0,18% 1450 $31263
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $305577 0,16% 5700 $24168
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $296061 0,15% 2530 $54497
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289365 0,15% 1029 $39946
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $280500 0,14% 10000 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $277963 0,14% 1775 $-109249 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272320 0,14% 639 $43745
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $272289 0,14% 1470 $34545
MAR Marriott International - Class A Common Stock $268199 0,14% 724 $31495
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $265741 0,14% 2080 $26728
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $260950 0,13% 5000 Tăng ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $260800 0,13% 10000 $38630
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $259264 0,13% 6400 $38848
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250051 0,13% 3164 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248365 0,13% 500 $25095
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $246428 0,13% 1820 $-36200
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $229466 0,12% 1848
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223626 0,11% 2752 $14364
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $217682 0,11% 14359 $35466
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $216394 0,11% 770 $-33618 Giảm ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $210015 0,11% 375 $7886
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204121 0,10% 4821 Tăng ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $151710 0,08% 32074 $-14113

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $27278538 13,94% tăng ×4
RSP $8490026 4,34% tăng ×4
SPYM $4629944 2,37% tăng ×6
VTI $2722811 1,39% tăng ×5
URA $1758442 0,90% tăng ×3
ORCL $893758 0,46% tăng ×3
NOBL $677033 0,35% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AOR $1042500 15000 0,53%
IALT $280500 10000 0,14%
JPLD $260950 5000 0,13%
VCSH $250051 3164 0,13%
IWF $229466 1848 0,12%
VZ $204121 4821 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -650 +$3.7M
SPY Mua thêm +37 +$3.5M
NVDA Giảm -2K +$2.8M
RSP Mua thêm +3K +$1.3M
SOXX Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
AAPL Giảm -215 +$1.2M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
V Giảm -60 +$1.1M
XLK Giảm -90 +$1.1M
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$945K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MPWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 425 $385203 31,7%
CHKP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1290 $239372 -8,8%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1150 $235750 8,4%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 620 $232035 36,9%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $228679 -8,7%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $222600 28,9%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 462 $218664 18,4%
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $213975 -4,6%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $213875 -0,4%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2089 $209422
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 345 $208823 -0,8%
SHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $206016 -7,7%
MFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6400 $204544 37,8%