Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +14.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +6.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,0%
Industrials 13,7%
Healthcare 8,3%
Financials 7,1%
Communication Services 6,2%
Retail 5,6%
Energy 2,6%
Consumer products 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 24,0%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $11206359 8,61% 15006 $2221112 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5818499 4,47% 29079 $729792 Giảm ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5250056 4,03% 17401 $2557018 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4914229 3,77% 4097 $1099817 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4887832 3,75% 4590 $1854246 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4255812 3,27% 11266 $1066865 Tăng ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4148602 3,19% 61388 $1902102 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3616177 2,78% 10604 $1641836 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3198508 2,46% 7381 $1056780 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3004115 2,31% 8053 $634313 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2977227 2,29% 10289
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2932774 2,25% 12305 $408542 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2539409 1,95% 3610 $369647 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2528358 1,94% 2152 $1184092 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2366378 1,82% 15620 $-69470 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2329500 1,79% 7820 $1326916 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2063812 1,59% 5775 $850021 Tăng ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2042748 1,57% 26179 $303723 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1773812 1,36% 2453 $949960 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1773741 1,36% 33086 $162946 Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1689837 1,30% 5047 $148519 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1618107 1,24% 9525 $538502 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1548926 1,19% 4732 $166668 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1541104 1,18% 9188 $339522 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1527634 1,17% 11173 $-414031 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1458137 1,12% 2914 $18141 Giảm ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1455237 1,12% 8833 $255939 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1442972 1,11% 3861 $358971 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1382543 1,06% 1367 $202387 Giảm ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1345914 1,03% 5006 $167802 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $1296174 1,00% 3832 $113477 Giảm ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1254810 0,96% 3181 $130935 Giảm ×2
V Visa Inc. $1201890 0,92% 3503 $227433 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1180472 0,91% 1042 $466483 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1178837 0,91% 14499 $105938 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1152079 0,88% 2897 $-129012 Tăng ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1054388 0,81% 12782 $96277 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1028858 0,79% 2052 $25622 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1010620 0,78% 11500 $246827 Tăng ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1002452 0,77% 1916 $61703 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $988062 0,76% 1904 $26288 Giảm ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $981166 0,75% 9159 $-136485 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $966043 0,74% 1715 $-915120 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $932448 0,72% 3705 $71518 Giảm ×2
GVI iShares Trust $902657 0,69% 8508 $-22152 Giảm ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $892252 0,69% 2322 $143338 Giảm ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882179 0,68% 3009 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $862254 0,66% 1933 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $853721 0,66% 4481 $248893 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $852647 0,65% 4494
MS Morgan Stanley Common Stock $844646 0,65% 4041 $134758 Giảm ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $824346 0,63% 3449 $-125399 Tăng ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $821686 0,63% 1822 $-78421 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $819112 0,63% 1972 $14098 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $805335 0,62% 3785 $85443 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $804327 0,62% 1566 $-16642 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $763181 0,59% 1791 $147631 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724544 0,56% 4944 $25477 Tăng ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $713746 0,55% 11863 $91972 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $668182 0,51% 2122 $-49459 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $656936 0,50% 5110 $43096 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655428 0,50% 1855 $64210 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $652653 0,50% 8377 $-392003 Giảm ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $629927 0,48% 7995 $208145 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $611396 0,47% 13148 $-81897 Giảm ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $598839 0,46% 2411 $-56860 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584361 0,45% 3985 $4290 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $573905 0,44% 613 $-15476 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513223 0,39% 5958 $79491 Tăng ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $483837 0,37% 3895 $28447 Giảm ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $480990 0,37% 9398 $-272025 Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $463740 0,36% 10454 $57498
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $435753 0,33% 571 $216343 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $421838 0,32% 2214 $-3288 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $413482 0,32% 7176 $22896 Tăng ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $411382 0,32% 2222 $61750
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $410693 0,32% 5752 $-136208 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $387946 0,30% 985 $75161 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $380598 0,29% 600 $42618
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $370634 0,28% 8684 $-787606 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342759 0,26% 6015 $52969 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337452 0,26% 1200 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337013 0,26% 2489 $-72023 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $282497 0,22% 801 $18398 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $254666 0,20% 1155 $-36431 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $254339 0,20% 2128 Tăng ×1
EFA iShares Trust $246923 0,19% 2377 $14297 Giảm ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $240238 0,18% 3567 $34191 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $232363 0,18% 773 $6836 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $223170 0,17% 5401 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214927 0,17% 511
COP ConocoPhillips Common Stock $201752 0,15% 1941 $-61280 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AAPL $2977227 10289 2,29%
APD $882179 3009 0,68%
SNPS $862254 1933 0,66%
RTX $852647 4494 0,65%
IBM $337452 1200 0,26%
VGT $254339 2128 0,20%
DVN $223170 5401 0,17%
TSLA $214927 511 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KLAC Mua thêm +16K +$2.6M
SPY Mua thêm +1K +$2.2M
HELO Mua thêm +26K +$1.9M
CAT Mua thêm +308 +$1.9M
PANW Giảm -2K +$1.6M
MRVL Giảm -2K +$1.3M
GEV Mua thêm +612 +$1.2M
LLY Giảm -50 +$1.1M
AVGO Mua thêm +963 +$1.1M
LRCX Giảm -3K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AAPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10999 $2990189 31,2%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5158 $945977 -4,4%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9645 $895828 -13,1%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11112 $564378 23,5%
J Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3687 $488380 8,9%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3880 $405654 37,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 833 $258888 -13,8%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7036 $247257 Không còn theo dõi
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2322 $238400 10,3%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 527 $237002 1,9%
GD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 664 $223542 -3,4%
AEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1887 $207419 -11,8%