Michels Family Financial, LLC
CIK 2053733 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156.0M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7259 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,52%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,59% Ước tính mua $10878295 · bán $3818830
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 79
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
6,4%
Health Care
5,1%
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,1%
Retail
2,7%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,2%
Real Estate
1,6%
Communications
1,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
60,8%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10232750 | 6,56% | 13703 | $1596791 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $8414087 | 5,39% | 265345 | $470236 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4813921 | 3,09% | 6537 | $1138885 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $4678487 | 3,00% | 6247 | $524187 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4547559 | 2,92% | 35581 | $811657 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4148427 | 2,66% | 30343 | $-988289 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $3194707 | 2,05% | 136293 | $51549 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $3110103 | 1,99% | 31422 | $-25103 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $3044229 | 1,95% | 4432 | $404206 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2975158 | 1,91% | 40528 | $96026 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $2804141 | 1,80% | 82865 | $509006 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $2466841 | 1,58% | 12484 | $231088 | Tăng ×6 | ||
| ICSH | $2166203 | 1,39% | 42827 | $-84035 | Giảm ×6 | ||
| DNL | $2136467 | 1,37% | 46264 | $333704 | Tăng ×3 | ||
| PSEP | $1954270 | 1,25% | 42438 | $115823 | Giảm ×6 | ||
| VBK | $1951317 | 1,25% | 5336 | $373115 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $1897401 | 1,22% | 7809 | $264405 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1859333 | 1,19% | 11217 | $-450747 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1858218 | 1,19% | 5200 | $427879 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $1832003 | 1,17% | 17636 | $203862 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1824671 | 1,17% | 13037 | $323695 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1771890 | 1,14% | 8131 | $156444 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1720000 | 1,10% | 5944 | $265768 | Tăng ×4 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1707033 | 1,09% | 11662 | $69553 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1690325 | 1,08% | 3001 | $71090 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1633568 | 1,05% | 13907 | $406745 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1595726 | 1,02% | 5210 | $327732 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1564832 | 1,00% | 7821 | $322378 | Tăng ×6 | ||
| EWX | $1515972 | 0,97% | 20402 | $222173 | Tăng ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1458811 | 0,94% | 104950 | $240798 | Giảm ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1457667 | 0,93% | 14091 | $468320 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $1413509 | 0,91% | 16409 | $212182 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1392740 | 0,89% | 5843 | $212224 | Tăng ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1337669 | 0,86% | 18592 | $101225 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1286342 | 0,82% | 3448 | $118200 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $1277751 | 0,82% | 43417 | $118936 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1232779 | 0,79% | 2931 | $214184 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $1190332 | 0,76% | 5242 | $67964 | Giảm ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1176337 | 0,75% | 15800 | $37715 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $1147518 | 0,74% | 22651 | $-34506 | Giảm ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1134110 | 0,73% | 13991 | $211052 | Tăng ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1081936 | 0,69% | 3399 | $161215 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1073833 | 0,69% | 17387 | $74091 | Tăng ×3 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1072076 | 0,69% | 81064 | $-153529 | Giảm ×1 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $1065653 | 0,68% | 14350 | $26108 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $994570 | 0,64% | 17710 | $47173 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $979772 | 0,63% | 10266 | $101528 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $979504 | 0,63% | 4202 | $225265 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $942630 | 0,60% | 4215 | $164023 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $933285 | 0,60% | 2413 | $225469 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $911424 | 0,58% | 3760 | $101011 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $877694 | 0,56% | 897 | $96362 | Tăng ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $871009 | 0,56% | 32671 | $-13642 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $863958 | 0,55% | 2518 | $113561 | Tăng ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $843336 | 0,54% | 5573 | $121694 | Tăng ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $843191 | 0,54% | 2489 | $101369 | Giảm ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $839703 | 0,54% | 4296 | $116207 | Giảm ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $812650 | 0,52% | 11745 | $143953 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $800007 | 0,51% | 21900 | $60444 | |||
| EQWL | $796214 | 0,51% | 6171 | $117323 | Tăng ×5 | ||
| IMCG | $786608 | 0,50% | 8002 | $152775 | Giảm ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $785525 | 0,50% | 2731 | $153707 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $771282 | 0,49% | 18216 | $-135965 | Tăng ×4 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $770097 | 0,49% | 69067 | $-27526 | Giảm ×5 | ||
| IYW | $721901 | 0,46% | 2862 | $185226 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $717936 | 0,46% | 1727 | $202990 | Giảm ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $710775 | 0,46% | 8626 | $118500 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $707202 | 0,45% | 6244 | $-71154 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $696795 | 0,45% | 8907 | $51946 | Tăng ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $693182 | 0,44% | 14910 | $-79303 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $667500 | 0,43% | 578 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $665674 | 0,43% | 11553 | $3477 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $659658 | 0,42% | 11051 | $58893 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $654510 | 0,42% | 1308 | $28675 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $649650 | 0,42% | 12393 | $-18733 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $647042 | 0,41% | 9081 | $65638 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $645477 | 0,41% | 8517 | $8326 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623328 | 0,40% | 2477 | $84591 | |||
| DGT | $622200 | 0,40% | 3367 | $48397 | Giảm ×2 | ||
| IDV | $610036 | 0,39% | 14724 | $-8596 | Tăng ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $598400 | 0,38% | 7886 | $101517 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $591080 | 0,38% | 2270 | $31255 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $585678 | 0,38% | 16210 | $115533 | Tăng ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $579158 | 0,37% | 690 | $314025 | Tăng ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $567629 | 0,36% | 1556 | $173840 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $563903 | 0,36% | 2290 | $93567 | Tăng ×6 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $552652 | 0,35% | 6781 | $-91343 | Giảm ×3 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $549044 | 0,35% | 18933 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $540820 | 0,35% | 7065 | $-3583 | Giảm ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $540539 | 0,35% | 7102 | $45139 | Giảm ×2 | ||
| NJUL | $527376 | 0,34% | 6811 | $40971 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $523758 | 0,34% | 3342 | $13267 | |||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $519347 | 0,33% | 29309 | $385885 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $500804 | 0,32% | 972 | $169270 | Tăng ×3 | ||
| OEF | $484651 | 0,31% | 1325 | $84651 | Tăng ×6 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $470243 | 0,30% | 6737 | Tăng ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $466858 | 0,30% | 7041 | $67434 | Giảm ×5 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $454083 | 0,29% | 8761 | Tăng ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $445359 | 0,29% | 1742 | $20518 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $439170 | 0,28% | 2305 | $169305 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $10232750 | 6,56% | tăng ×6 |
| SCHD | $8414087 | 5,39% | tăng ×6 |
| QQQ | $4813921 | 3,09% | tăng ×6 |
| VONG | $4547559 | 2,92% | tăng ×6 |
| SPHY | $3194707 | 2,05% | tăng ×6 |
| VOO | $3044229 | 1,95% | tăng ×3 |
| BND | $2975158 | 1,91% | tăng ×5 |
| SCHG | $2804141 | 1,80% | tăng ×5 |
| VOE | $2466841 | 1,58% | tăng ×6 |
| DNL | $2136467 | 1,37% | tăng ×3 |
| VBK | $1951317 | 1,25% | tăng ×6 |
| VBR | $1897401 | 1,22% | tăng ×6 |
| CVX | $1859333 | 1,19% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1858218 | 1,19% | tăng ×6 |
| EFA | $1832003 | 1,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $667500 | 578 | 0,43% |
| VNT | $549044 | 18933 | 0,35% |
| ACM | $470243 | 6737 | 0,30% |
| POR | $454083 | 8761 | 0,29% |
| DKNG | $436670 | 17287 | 0,28% |
| FTEC | $307725 | 1078 | 0,20% |
| ORCL | $286102 | 1952 | 0,18% |
| CRDO | $245571 | 903 | 0,16% |
| TTMI | $241256 | 1290 | 0,15% |
| SNDK | $231920 | 102 | 0,15% |
| TIGO | $228171 | 2514 | 0,15% |
| TSM | $225891 | 473 | 0,14% |
| VGT | $225482 | 1887 | 0,14% |
| GM | $217444 | 2821 | 0,14% |
| POCT | $214646 | 4625 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36655 | $1041526 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3167 | $769834 | 33,1% |
| JWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29985 | $724149 | Không còn theo dõi |
| EQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15639 | $721136 | 0,8% |
| ESAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5812 | $700640 | -30,4% |
| ENB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14406 | $652880 | 1,5% |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 630 | $647690 | -29,5% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7010 | $639558 | 16,5% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8689 | $614752 | 36,7% |
| UNITXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 101545 | $558495 | Không còn theo dõi |
| SBLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23995 | $446060 | 58,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1543 | $434089 | -24,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7682 | $405778 | -1,2% |
| WU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41488 | $362189 | -5,4% |
| GPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4488 | $302047 | 27,6% |
| STLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26463 | $265424 | -42,3% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 962 | $264476 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4440 | $247752 | 5,1% |
| HAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2558 | $239474 | 13,7% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1898 | $237836 | 11,4% |
| GAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8914 | $215717 | 7,4% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6141 | $209638 | 24,1% |
| POCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4625 | $203130 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $203044 | 12,7% |
| GAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8534 | $201659 | -2,7% |
| PNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5300 | $200736 | Không còn theo dõi |
| TV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12700 | $27813 | 0,4% |
| JTAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $860 | -80,1% |