MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1836506 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $272.2M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5469 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,21%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 90,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,31% Ước tính mua $7039519 · bán $816049
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 96
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
18,3%
Industrials
13,5%
Healthcare
10,8%
Energy
7,6%
Financials
7,4%
Materials
7,1%
Financial Services
6,6%
Utilities
6,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,6%
Telecommunication
2,4%
Consumer products
1,9%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,9%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8109239 | 2,98% | 28025 | $963590 | Giảm ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7509630 | 2,76% | 7782 | $4412766 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6464847 | 2,37% | 17114 | $986499 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5509337 | 2,02% | 14770 | $90924 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4920156 | 1,81% | 41889 | $1692341 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4750381 | 1,75% | 18704 | $255494 | Tăng ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $4567481 | 1,68% | 9440 | $1754058 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4523544 | 1,66% | 15176 | $1603846 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4504802 | 1,65% | 4454 | $767063 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4368867 | 1,60% | 31956 | $-1011885 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4173881 | 1,53% | 8043 | $230563 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4011278 | 1,47% | 9651 | $1447151 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4002710 | 1,47% | 15370 | $248311 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3925234 | 1,44% | 15598 | $599896 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3648246 | 1,34% | 23278 | $145386 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3636951 | 1,34% | 13054 | $254280 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3551747 | 1,30% | 21010 | $-217016 | Tăng ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3515555 | 1,29% | 9925 | $174223 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3497458 | 1,28% | 15692 | $-33981 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3495767 | 1,28% | 39829 | $-147146 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3481938 | 1,28% | 21505 | $427392 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3404264 | 1,25% | 7128 | $977679 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3349807 | 1,23% | 9498 | $310150 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3286689 | 1,21% | 22413 | $140310 | Tăng ×6 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3236303 | 1,19% | 27716 | $102500 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3234802 | 1,19% | 27589 | $264776 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3176598 | 1,17% | 52593 | $512553 | Tăng ×3 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2997926 | 1,10% | 32337 | $-72124 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2994214 | 1,10% | 10212 | $91978 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2990150 | 1,10% | 20888 | $312738 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2944671 | 1,08% | 51679 | $419416 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2878211 | 1,06% | 8359 | $278189 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2853488 | 1,05% | 3050 | $-127161 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2844542 | 1,04% | 14993 | $-35183 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2725071 | 1,00% | 2834 | $65941 | Tăng ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2716598 | 1,00% | 46968 | $66747 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2703321 | 0,99% | 7933 | $187904 | Tăng ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2632027 | 0,97% | 1323 | $891177 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2611864 | 0,96% | 9662 | $-278624 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2598240 | 0,95% | 7175 | $172195 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2570118 | 0,94% | 15506 | $-497198 | Tăng ×6 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2531564 | 0,93% | 51081 | $531200 | Giảm ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2522753 | 0,93% | 59584 | $-399641 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2511673 | 0,92% | 9286 | $182251 | Tăng ×6 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $2482079 | 0,91% | 28516 | $565254 | Giảm ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2472746 | 0,91% | 100722 | $-292817 | Tăng ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2455200 | 0,90% | 22838 | $278084 | Tăng ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2393516 | 0,88% | 18325 | $238018 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2350361 | 0,86% | 24419 | $69716 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2334340 | 0,86% | 22843 | $350812 | Tăng ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $2319524 | 0,85% | 28886 | $115012 | Tăng ×6 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $2314923 | 0,85% | 60759 | $263783 | Tăng ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2269965 | 0,83% | 10136 | $294243 | Tăng ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2267735 | 0,83% | 27133 | $409618 | Tăng ×6 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $2160632 | 0,79% | 22722 | $306424 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2056383 | 0,76% | 5820 | $430746 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2034594 | 0,75% | 15026 | $-200263 | Tăng ×6 | ||
| IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) | $1995376 | 0,73% | 11526 | $473128 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1959767 | 0,72% | 94675 | $-684106 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1932726 | 0,71% | 14688 | $35272 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1674376 | 0,62% | 27111 | $112868 | Tăng ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $1612309 | 0,59% | 2814 | $326651 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1583606 | 0,58% | 3224 | $248695 | Tăng ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1564587 | 0,57% | 22183 | $132990 | Tăng ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $1464427 | 0,54% | 4854 | $211002 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1397316 | 0,51% | 7369 | $-11229 | Tăng ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1375912 | 0,51% | 14494 | $47461 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1326740 | 0,49% | 7910 | $-237755 | Tăng ×5 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $1325454 | 0,49% | 24692 | $-279553 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1311314 | 0,48% | 11144 | $4688 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1270375 | 0,47% | 9886 | $60127 | Giảm ×6 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $1262837 | 0,46% | 51314 | $77847 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1256223 | 0,46% | 30602 | $-240873 | Tăng ×2 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $1252563 | 0,46% | 5523 | $338977 | Tăng ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $1250448 | 0,46% | 1875 | $142686 | Tăng ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1216292 | 0,45% | 1018 | $174365 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1214281 | 0,45% | 14941 | $65067 | Giảm ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1197098 | 0,44% | 16103 | $-3697 | Giảm ×2 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1197080 | 0,44% | 26531 | $616466 | Giảm ×6 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $1177844 | 0,43% | 23661 | $-290471 | Tăng ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1110928 | 0,41% | 3238 | $117163 | Giảm ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1093542 | 0,40% | 7484 | $113464 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1090579 | 0,40% | 18140 | $94455 | Tăng ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1090111 | 0,40% | 9214 | $43879 | Giảm ×2 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $1074412 | 0,39% | 39515 | $30251 | Tăng ×2 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1073346 | 0,39% | 18755 | $66560 | Tăng ×2 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $1060912 | 0,39% | 12802 | $20585 | Tăng ×2 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1020997 | 0,38% | 6062 | $-177459 | Tăng ×2 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $1010375 | 0,37% | 14763 | $231813 | Tăng ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1000447 | 0,37% | 27076 | $-234455 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $997929 | 0,37% | 2009 | $100830 | |||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $982702 | 0,36% | 22123 | $-27087 | Tăng ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $971559 | 0,36% | 4819 | $-35708 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $958671 | 0,35% | 2904 | $99089 | Giảm ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $922706 | 0,34% | 3175 | $-123198 | Tăng ×1 | ||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $895728 | 0,33% | 13151 | $128300 | Tăng ×6 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $892650 | 0,33% | 16977 | $-75160 | Tăng ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $889906 | 0,33% | 7337 | $95042 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $886970 | 0,33% | 1741 | $-165273 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $882045 | 0,32% | 14012 | $-125109 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TXN | $4523544 | 1,66% | tăng ×6 |
| PSX | $3551747 | 1,30% | tăng ×3 |
| HD | $3349807 | 1,23% | tăng ×3 |
| PG | $3286689 | 1,21% | tăng ×6 |
| USB | $3176598 | 1,17% | tăng ×3 |
| SHW | $2878211 | 1,06% | tăng ×3 |
| COST | $2853488 | 1,05% | tăng ×3 |
| MDLZ | $2716598 | 1,00% | tăng ×6 |
| CB | $2703321 | 0,99% | tăng ×5 |
| AMGN | $2598240 | 0,95% | tăng ×6 |
| CVX | $2570118 | 0,94% | tăng ×6 |
| ITW | $2511673 | 0,92% | tăng ×6 |
| CMCSA | $2472746 | 0,91% | tăng ×6 |
| UPS | $2455200 | 0,90% | tăng ×6 |
| TGT | $2393516 | 0,88% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13324 | $1209382 | -27,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19117 | $1133257 | Không còn theo dõi |
| AZPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2964 | $739905 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 57111 | $736740 | |
| TELFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 153174 | $620356 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3122 | $249259 | 26,5% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4134 | $229273 | -5,9% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1269 | $218591 | 27,4% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8097 | $206315 | 11,7% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1006 | $202740 | 1,5% |
| ELDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30000 | $92400 | -10,4% |