Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,3%
Healthcare 5,3%
Communication Services 5,0%
Financials 4,3%
Industrials 4,1%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Khác/Chưa xác định 59,0%

Danh mục đầy đủ 272 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35589598 5,39% 155835 $3813105 Giảm ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $35336347 5,35% 282104 $-165222 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20791940 3,15% 40538 $5580184 Giảm ×4
IVV iShares Trust $19701491 2,98% 25725 $402596 Giảm ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14584207 2,21% 253374 $223765 Tăng ×4
AGG iShares Trust $14384828 2,18% 152156 $-556203 Tăng ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14227809 2,15% 195276 $-930565 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14085947 2,13% 40938 $-588022 Giảm ×4
SPY SPY $14070523 2,13% 18450 $-158433 Giảm ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13951398 2,11% 144007 $107427 Tăng ×3
IJH iShares Trust $12139836 1,84% 168726 $-738459 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $11812945 1,79% 53154 $11780 Giảm ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $11514365 1,74% 46442 $210581 Giảm ×4
GOVT iShares Trust $10559295 1,60% 482821 $-433126 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10451903 1,58% 9033 $-395742 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9031342 1,37% 104918 $466297 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8534091 1,29% 25796 $69010 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8217845 1,24% 87035 $58020 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7716381 1,17% 29498 $301053 Tăng ×1
EFV iShares Trust $7634399 1,16% 96467 $151560 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7429018 1,12% 74980 $-145581 Tăng ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $7240247 1,10% 27332 $368240 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7171349 1,09% 92833 $-127546 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6935880 1,05% 7619 $-219531 Giảm ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $6874298 1,04% 135668 $147444 Tăng ×3
IJR iShares Trust $6268723 0,95% 46080 $-357026 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6259194 0,95% 8461 $20414 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6092197 0,92% 29833 $1111772 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5772159 0,87% 16436 $-468271 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5766505 0,87% 5414 $-465507 Tăng ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5614635 0,85% 112608 $-75952 Tăng ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5280940 0,80% 130684 $-5062 Tăng ×1
V Visa Inc. $5160338 0,78% 14361 $262728 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5130506 0,78% 90549 $-366371 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4973441 0,75% 14596 $-128644 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $4589494 0,69% 27601 $8003 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4515935 0,68% 17058 $175842 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4411011 0,67% 45269 $34717 Giảm ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4276267 0,65% 95261 $-64360 Tăng ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4243479 0,64% 9302 $-319225 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4087895 0,62% 37981 $-382045 Giảm ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4000299 0,61% 39556 $145360 Tăng ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3924472 0,59% 10996 $-543035 Giảm ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3890258 0,59% 55095 $24518 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3802849 0,58% 26176 $-64927 Giảm ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3715685 0,56% 84275 $-68477 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3592634 0,54% 25254 $119451
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3431411 0,52% 4896 $-6159204 Giảm ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3229402 0,49% 20808 $-57306 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $3108719 0,47% 6878 $-190894 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3092778 0,47% 21284 $365622 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3055194 0,46% 13095 $-50443 Giảm ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2958370 0,45% 7446 $357069 Giảm ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2754858 0,42% 31738 $-64964 Giảm ×1
EFA iShares Trust $2750903 0,42% 26479 $-8773 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2691012 0,41% 3319 $-863624 Giảm ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2679149 0,41% 23134 $12610 Tăng ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2466086 0,37% 2739 $-309113 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2451108 0,37% 3380 $500998 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2353000 0,36% 12071 $-1395747 Giảm ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2339959 0,35% 23470 $-57736
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2335703 0,35% 22266 $293278 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2297424 0,35% 4166 $258946 Tăng ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2293374 0,35% 27641 $72659 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2264526 0,34% 8149 $-185043 Giảm ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2150269 0,33% 5004 $17964
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2141569 0,32% 9911 $3458 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2139193 0,32% 20585 $-207780 Giảm ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2123636 0,32% 95145 $89420 Tăng ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $2122554 0,32% 20978 $-136706 Tăng ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2060893 0,31% 90074 $-901
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2035524 0,31% 12086 $152864 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2016518 0,31% 40050 $-109219 Tăng ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1996117 0,30% 18706 $-82753 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $1973132 0,30% 5181 $64555
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1934665 0,29% 1553 $-164432 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $1933382 0,29% 79760 $-2813 Giảm ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1894448 0,29% 86465 $74650 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1887339 0,29% 21057 $-166041 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1847869 0,28% 5625 $-659378 Giảm ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1837966 0,28% 6754 $-30946 Giảm ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1830842 0,28% 1730 $162536 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1829695 0,28% 23332 $24766 Tăng ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1820261 0,28% 5650 $-229277
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1811356 0,27% 3679 $160279 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1794106 0,27% 6534 $8773 Tăng ×1
IBDS iShares Trust $1769444 0,27% 73360 $1771 Tăng ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1762275 0,27% 8656 $252212 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1755701 0,27% 7983 $-913263 Giảm ×4
DE Deere & Company Common Stock $1719840 0,26% 2561 $76925 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1709901 0,26% 2533 $433439 Giảm ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1695407 0,26% 13547 $299328 Tăng ×2
XSOE WisdomTree Trust $1658162 0,25% 35393 $-82466
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1606244 0,24% 12140 $-179942 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1552396 0,24% 10009 $116172 Giảm ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1541553 0,23% 33607 $98478 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1518905 0,23% 9567 $17173
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1510374 0,23% 9055 $-51856 Giảm ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1508682 0,23% 1767 $185627 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1506493 0,23% 2294 $-114002 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGSH $14584207 2,21% tăng ×4
AGG $14384828 2,18% tăng ×3
IEFA $13951398 2,11% tăng ×3
TFLO $6874298 1,04% tăng ×3
V $5160338 0,78% tăng ×3
JPIE $4276267 0,65% tăng ×4
VPL $2679149 0,41% tăng ×4
VTV $2141569 0,32% tăng ×4
IGIB $2016518 0,31% tăng ×3
VO $1829695 0,28% tăng ×3
IBDS $1769444 0,27% tăng ×4
IBDT $1420149 0,22% tăng ×4
MCD $1330677 0,20% tăng ×3
IBDW $1295776 0,20% tăng ×4
IBDV $1253369 0,19% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EQIX $321683 318 0,05%
MPC $301310 762 0,05%
EQR $243769 4013 0,04%
GPC $243055 1933 0,04%
CAH $228953 1029 0,03%
MRNA $217604 1130 0,03%
CBOE $202338 735 0,03%
FCX $201180 2874 0,03%
VHT $200711 635 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -9K -$6.2M
MSFT Giảm -242 +$5.6M
NVDA Giảm -3K +$3.8M
KLAC Giảm -354 -$1.4M
CVX Giảm -213 +$1.1M
BIV Giảm -2K -$931K
IBM Giảm -2K -$913K
CAT Giảm -19 -$864K
IJH Mua thêm +2K -$738K
LRCX Giảm -161 -$659K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 27136 $3710034 1,2%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54228 $1366004
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12983 $1193527 -19,8%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9201 $1186284 -32,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4695 $1061211 -4,9%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 42706 $997826 Không còn theo dõi
CVMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7345 $471035
KIM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 17340 $439569 -0,2%
ESML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9370 $422400
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1952 $415327 1,5%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2396 $350583 -43,0%
EQIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 434 $339926 36,7%
DKS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1535 $303884 -32,0%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2344 $291453 -4,1%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7335 $287459 -16,3%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 6942 $284969 -2,2%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 814 $284892 -2,0%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3626 $282465 230,0%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1039 $277153 -0,5%
INVH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9877 $274482 6,2%
XLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1750 $269903 10,9%
FLEX Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1560 $252829 10,4%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4994 $251797 -30,8%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 317 $244927 18,5%
CTSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2943 $244269 -6,7%
EXR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1686 $237625 2,8%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 245 $233891 33,5%
J Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1706 $225977 9,4%
BUD Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2715 $223716 2,9%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3080 $222869 5,2%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1723 $219648 -2,0%
AGZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1978 $217006
EA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1057 $215977 Không còn theo dõi
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3235 $214998 -28,8%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 431 $209772 -24,2%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 486 $206715 2,8%
CBOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 735 $206587
VGLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3633 $206572
QSR Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2810 $203753 -0,7%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2640 $203491 -7,2%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2040 $202531 3,0%
HPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10219 $196307 44,6%