Montecito Bank & Trust
CIK 1422508 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $370.0M
- Các vị thế
- 271
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4562 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +183.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,78%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,55% Ước tính mua $241454165 · bán $11380870
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 121
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,7%
Healthcare
6,6%
Industrials
5,5%
Communication Services
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
58,4%
Danh mục đầy đủ 271 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18185296 | 4,91% | 24283 | $17075492 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $14615387 | 3,95% | 147660 | $14288789 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $13931711 | 3,77% | 181639 | $12719753 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12469699 | 3,37% | 214256 | $10560007 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $12466142 | 3,37% | 161667 | $12090338 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11464072 | 3,10% | 32079 | $8881208 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $11365377 | 3,07% | 51795 | $10984442 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $10858440 | 2,93% | 44790 | $10465928 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9932480 | 2,68% | 8281 | $9207701 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8307094 | 2,25% | 102216 | $8065711 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7914422 | 2,14% | 84755 | $7681949 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $6708057 | 1,81% | 26595 | $6572536 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6683424 | 1,81% | 20418 | $5082311 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6362466 | 1,72% | 25284 | $5452488 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6081954 | 1,64% | 5269 | $6038035 | Tăng ×1 | ||
| CWI | $4823015 | 1,30% | 118589 | $4406474 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4677084 | 1,26% | 28216 | $4298457 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4611950 | 1,25% | 12209 | $3277652 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4380750 | 1,18% | 9173 | $4263819 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $4357198 | 1,18% | 11060 | $4269331 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $4037848 | 1,09% | 87684 | $3754978 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3748747 | 1,01% | 12425 | $2009831 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $3679484 | 0,99% | 22399 | $2864784 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3677590 | 0,99% | 37450 | $3507393 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3667336 | 0,99% | 31222 | $3137164 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3576889 | 0,97% | 9589 | $-53368 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $3473183 | 0,94% | 25254 | $588426 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2998758 | 0,81% | 2816 | $2628942 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $2755313 | 0,74% | 26524 | $2751234 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2750926 | 0,74% | 2720 | $2730622 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2649317 | 0,72% | 5394 | $2099637 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2601301 | 0,70% | 7628 | $1361065 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2510056 | 0,68% | 7104 | $408233 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2507247 | 0,68% | 5786 | $1166530 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2444099 | 0,66% | 12215 | $183003 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $2421392 | 0,65% | 27348 | $2050457 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $2397695 | 0,65% | 23470 | $89137 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2233595 | 0,60% | 16337 | $401437 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $2220715 | 0,60% | 26516 | $229363 | |||
| CWB | $2219367 | 0,60% | 20584 | $2185505 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2164904 | 0,59% | 17435 | $243972 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2049538 | 0,55% | 5650 | $192943 | Tăng ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1983883 | 0,54% | 88685 | $1933415 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1908577 | 0,52% | 5181 | $-322907 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1887022 | 0,51% | 3350 | $1818366 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1876378 | 0,51% | 16567 | $1334393 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1843613 | 0,50% | 6556 | $1135834 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1815801 | 0,49% | 18801 | $113746 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1785333 | 0,48% | 6408 | $70036 | Giảm ×3 | ||
| XLV XLV | $1779531 | 0,48% | 11216 | $1673239 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1684635 | 0,46% | 13110 | $708722 | Tăng ×3 | ||
| IBDS | $1654323 | 0,45% | 68304 | $1540880 | Tăng ×1 | ||
| XSOE | $1652104 | 0,45% | 33593 | $1579924 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1649136 | 0,45% | 6063 | $1453099 | Tăng ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1648783 | 0,45% | 3594 | $-18161 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $1620495 | 0,44% | 2304 | $290144 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $1527807 | 0,41% | 13027 | $96028 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1510304 | 0,41% | 5584 | $1491303 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1501732 | 0,41% | 9567 | $214199 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1467465 | 0,40% | 8966 | $1368471 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1455220 | 0,39% | 1508 | $852301 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1452468 | 0,39% | 1945 | $56188 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1442824 | 0,39% | 2023 | $1416461 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1363474 | 0,37% | 14777 | $-25268 | |||
| IVE | $1356456 | 0,37% | 5974 | $95046 | |||
| IWB | $1355445 | 0,37% | 3310 | $1343322 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1298352 | 0,35% | 13460 | $50072 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1288959 | 0,35% | 2032 | $974638 | Tăng ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1288327 | 0,35% | 59507 | $1237433 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1273454 | 0,34% | 2540 | $1270505 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $1272427 | 0,34% | 25117 | $-10903 | Giảm ×1 | ||
| IBDW | $1258715 | 0,34% | 60399 | $51221 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1195849 | 0,32% | 8155 | $17941 | |||
| GSLC | $1184782 | 0,32% | 8350 | $139946 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1170251 | 0,32% | 8175 | $926816 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1165214 | 0,31% | 4588 | $10724 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1129329 | 0,31% | 6336 | $76749 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1125171 | 0,30% | 9580 | $1036814 | Tăng ×2 | ||
| IBDX | $1118915 | 0,30% | 44419 | $27302 | Tăng ×3 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $1110538 | 0,30% | 21207 | $206101 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1106631 | 0,30% | 23979 | $24168 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1105946 | 0,30% | 13994 | $-3358 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1083757 | 0,29% | 1108 | $1029147 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1032104 | 0,28% | 12459 | $739154 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1031980 | 0,28% | 17289 | $967120 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $985655 | 0,27% | 10428 | $881210 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $914144 | 0,25% | 1331 | $118805 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $909034 | 0,25% | 10357 | $429773 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $889718 | 0,24% | 8654 | $62223 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $878844 | 0,24% | 9586 | $147144 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $861454 | 0,23% | 6155 | $124289 | Giảm ×2 | ||
| IBDY | $850718 | 0,23% | 33044 | $24035 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $815777 | 0,22% | 6457 | $746789 | Tăng ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $804017 | 0,22% | 9881 | $277711 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $803900 | 0,22% | 7285 | $-49967 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $802809 | 0,22% | 1224 | $284069 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $794265 | 0,21% | 26050 | $481302 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $789628 | 0,21% | 5052 | $726036 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $786430 | 0,21% | 2640 | $427374 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $776648 | 0,21% | 14487 | $34271 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CVLC | $468571 | 4960 | 0,13% |
| MCO | $341502 | 754 | 0,09% |
| RY | $294932 | 1425 | 0,08% |
| NVS | $270812 | 1728 | 0,07% |
| FLEX | $252829 | 1560 | 0,07% |
| VGT | $239040 | 2000 | 0,06% |
| TFC | $227827 | 4573 | 0,06% |
| BUD | $223716 | 2715 | 0,06% |
| DVN | $217013 | 5252 | 0,06% |
| OMC | $216232 | 2969 | 0,06% |
| CVIE | $209726 | 2467 | 0,06% |
| F | $197714 | 14224 | 0,05% |
| INVH | $60420 | 2000 | 0,02% |
| INTC | $39795 | 285 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Mua thêm | +23K | +$8.9M |
| JPM | Mua thêm | +15K | +$5.1M |
| AVGO | Mua thêm | +8K | +$3.3M |
| ITOT | Mua thêm | +17K | +$2.9M |
| TT | Mua thêm | +4K | +$2.1M |
| KLAC | Mua thêm | +11K | +$2.0M |
34 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CVMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7345 | $471035 | Không còn theo dõi |
| ESML | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9370 | $422400 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2396 | $350583 | -39,8% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 434 | $339926 | 40,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3861 | $332123 | -33,0% |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1535 | $303884 | -6,8% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2344 | $291453 | 8,2% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7335 | $287459 | -7,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3626 | $282465 | 247,6% |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1750 | $269903 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 317 | $244927 | 33,9% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2943 | $244269 | -0,1% |
| EXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1686 | $237625 | 13,6% |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1706 | $225977 | 15,8% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3080 | $222869 | 0,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 957 | $216311 | -1,2% |
| EA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1057 | $215977 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3235 | $214998 | -13,3% |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1310 | $212757 | -26,5% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $212660 | 52,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 431 | $209772 | -17,8% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 486 | $206715 | 11,5% |
| VGLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3633 | $206572 | |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10219 | $196307 | 35,2% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1373 | $175030 | 18,3% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 155 | $147972 | 38,3% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4461 | $112373 | Không còn theo dõi |
| INVH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3550 | $98655 | 21,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 275 | $96247 | 12,7% |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 324 | $86427 | 1,0% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2140 | $50001 | Không còn theo dõi |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 167 | $46939 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $40235 | -14,4% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $30832 | 0,2% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85 | $7814 | -17,2% |
| AGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $6692 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36 | $4641 | -23,5% |