MONTGOMERY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1272544 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $329.5M
- Các vị thế
- 108
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4899 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,64%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,82% Ước tính mua $6709586 · bán $2567803
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 19
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
33,6%
Energy
15,4%
Technology
11,5%
Financials
9,2%
Healthcare
5,7%
Consumer products
5,3%
Materials
4,2%
Retail
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
8,5%
Danh mục đầy đủ 108 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $38552247 | 11,70% | 34030 | $13759350 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27895417 | 8,47% | 122081 | $5088930 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $16010489 | 4,86% | 25240 | $1770265 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $15793588 | 4,79% | 317013 | $1169106 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15256290 | 4,63% | 14327 | $5106538 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14243798 | 4,32% | 141490 | $4107336 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14172853 | 4,30% | 48980 | $1716840 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10489695 | 3,18% | 37302 | $1399585 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $9691241 | 2,94% | 93221 | $-2679679 | Giảm ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $8986875 | 2,73% | 1319 | $294889 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $7817640 | 2,37% | 44474 | $-978872 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7784552 | 2,36% | 29890 | $399331 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7147376 | 2,17% | 43119 | $-1783848 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $7129210 | 2,16% | 113360 | $465909 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7007565 | 2,13% | 122983 | $1012300 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6457754 | 1,96% | 38200 | $-592500 | Giảm ×3 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5876240 | 1,78% | 64938 | $76370 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5584096 | 1,69% | 43456 | $312627 | Giảm ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $5259271 | 1,60% | 48580 | $-1048356 | |||
| LENB | $4880558 | 1,48% | 55017 | $227292 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4728883 | 1,44% | 12677 | $36561 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4613540 | 1,40% | 18166 | $173403 | Tăng ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3578936 | 1,09% | 102843 | $-248880 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3538428 | 1,07% | 14371 | $547967 | |||
| IVV | $3339265 | 1,01% | 4459 | $469176 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3282644 | 1,00% | 13045 | $445487 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $3016816 | 0,92% | 56200 | $-698566 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2513728 | 0,76% | 24918 | $367291 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2492424 | 0,76% | 25105 | $-132304 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2305409 | 0,70% | 12151 | $-67454 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2291675 | 0,70% | 26110 | $-133422 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2266589 | 0,69% | 22252 | $-150201 | |||
| BRKA | $2246550 | 0,68% | 3 | $92130 | |||
| LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock | $1853725 | 0,56% | 29110 | $663477 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1664813 | 0,51% | 6159 | $-249250 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $1620834 | 0,49% | 9767 | $444130 | Giảm ×2 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1558936 | 0,47% | 62835 | $-1957 | Tăng ×2 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1421545 | 0,43% | 47306 | $96977 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1345457 | 0,41% | 16150 | $170706 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1340743 | 0,41% | 14315 | $389082 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1318800 | 0,40% | 4710 | $35444 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1313462 | 0,40% | 14475 | $-198354 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1292676 | 0,39% | 11413 | $-125775 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1265203 | 0,38% | 3540 | $563508 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1214788 | 0,37% | 6071 | $103837 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1202079 | 0,36% | 1285 | $-78334 | |||
| IWM | $1201800 | 0,36% | 4000 | $209800 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1081014 | 0,33% | 6050 | $239035 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1078668 | 0,33% | 4980 | $105576 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1037124 | 0,31% | 2404 | $643780 | Tăng ×4 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1026253 | 0,31% | 22750 | $448860 | Giảm ×1 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1012500 | 0,31% | 12104 | $-287 | Giảm ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $1006484 | 0,31% | 1370 | $353720 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $964702 | 0,29% | 43970 | $-52852 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $933850 | 0,28% | 4235 | $-66540 | Tăng ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $898837 | 0,27% | 42378 | $-4099 | Giảm ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $894507 | 0,27% | 4220 | $67663 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $891878 | 0,27% | 450 | $271332 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $872634 | 0,26% | 47400 | $233034 | Tăng ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $871284 | 0,26% | 6350 | $124460 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $849400 | 0,26% | 5000 | $235500 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $826691 | 0,25% | 2212 | $198992 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $782550 | 0,24% | 14100 | $-78255 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $779636 | 0,24% | 2257 | $162076 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $779630 | 0,24% | 650 | $181779 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739569 | 0,22% | 3103 | $93307 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $680576 | 0,21% | 12800 | $-134016 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $655307 | 0,20% | 27373 | $-13273 | Tăng ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $647630 | 0,20% | 1850 | $125245 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644998 | 0,20% | 549 | $165776 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $618030 | 0,19% | 3000 | $29910 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $573028 | 0,17% | 1830 | $-78781 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $551112 | 0,17% | 4149 | $78209 | |||
| SPY SPY | $534687 | 0,16% | 716 | $69044 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $526308 | 0,16% | 1393 | $95810 | Tăng ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $520703 | 0,16% | 6230 | $76317 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $508601 | 0,15% | 10940 | $-53606 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $471898 | 0,14% | 8705 | $609 | |||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $458542 | 0,14% | 21548 | $14579 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $425690 | 0,13% | 1205 | $80289 | Tăng ×4 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $425096 | 0,13% | 8074 | $-54177 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $422066 | 0,13% | 12432 | $-62658 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $420678 | 0,13% | 17470 | $-69880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $397444 | 0,12% | 1175 | $42030 | |||
| REPX | $373766 | 0,11% | 11340 | $142673 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $370078 | 0,11% | 6200 | $34968 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $358776 | 0,11% | 637 | $-5363 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350827 | 0,11% | 3007 | $-89037 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $342540 | 0,10% | 3000 | $-13320 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339478 | 0,10% | 200 | $-6326 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $324655 | 0,10% | 1450 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $320566 | 0,10% | 1450 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $317247 | 0,10% | 634 | $13434 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $314571 | 0,10% | 1739 | $29646 | Tăng ×4 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $313896 | 0,10% | 31965 | $-139650 | Giảm ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $309134 | 0,09% | 3390 | $-63020 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $285180 | 0,09% | 6000 | $38880 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $268736 | 0,08% | 8899 | $36441 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260772 | 0,08% | 620 | $30287 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $256755 | 0,08% | 2080 | $35838 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46643 | $2334482 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2900 | $655487 | -1,9% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 721 | $353564 | -60,1% |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $287960 | -73,0% |
| FRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2630 | $257267 | 23,4% |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10878 | $255851 | 40,4% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1300 | $246090 | 121,2% |
| AR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5900 | $237652 | 12,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1200 | $228528 | 117,0% |
| TOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1800 | $226710 | 37,9% |
| PJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1200 | $213276 | 3,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5900 | $210571 | -15,8% |
| MVF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10158 | $71208 | Không còn theo dõi |