Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,3%
Retail 4,0%
Healthcare 2,1%
Energy 1,7%
Financials 1,5%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 82,6%

Danh mục đầy đủ 97 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16781099 8,72% 215391 $767180 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15353308 7,98% 194272 $898001 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13163503 6,84% 152815 $2855890 Tăng ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11969024 6,22% 156050 $1698814 Tăng ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $10266745 5,33% 259655 $2308842 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $8445657 4,39% 166976 $1073731 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8305197 4,32% 38109 $893888 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $7814445 4,06% 189441 $1258807 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6755804 3,51% 79024 $456667 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5526215 2,87% 48792 $392146 Tăng ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5097603 2,65% 25798 $581298 Tăng ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $4655702 2,42% 93526 $672354 Tăng ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4558072 2,37% 95457 $1525496 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4535563 2,36% 22668 $582563 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4086799 2,12% 101636 $1086353 Tăng ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3773366 1,96% 12319 $890822 Tăng ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3257930 1,69% 8909 $747017 Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $2576744 1,34% 66428 $485591 Tăng ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2507876 1,30% 10321 $292918 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2360875 1,23% 17268 $-602269 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195166 1,14% 7586 $133576 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2116850 1,10% 6155 $272275 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1768087 0,92% 5833 $264643 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1630913 0,85% 11122 $25157 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1568794 0,82% 1308 $367376 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1544313 0,80% 19167 $141021 Tăng ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1521319 0,79% 29959 $609046 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1456996 0,76% 5790 $197728
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1436277 0,75% 28594 $75888 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1422109 0,74% 2071 $207419 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1247583 0,65% 22679 $148735 Tăng ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1233474 0,64% 2289 $29669 Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1179389 0,61% 14393 $154971 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1081444 0,56% 20019 $219846 Tăng ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $999121 0,52% 56352 $101499 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $986486 0,51% 10230 $75379 Giảm ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $979663 0,51% 11833 $-190488 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $947891 0,49% 15880 $96104 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $932587 0,48% 5942 $116458 Tăng ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $842172 0,44% 16497 $-131469 Tăng ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $828802 0,43% 42590 $-128553 Tăng ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $778073 0,40% 34352 $109926
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776255 0,40% 2081 $5931
INTC Intel Corporation - Common Stock $741436 0,39% 5310 $507105
DFIC Dimensional ETF Trust $682306 0,35% 18312 $3825 Giảm ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $681433 0,35% 4312 $51563 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $657832 0,34% 9233 $62933 Giảm ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $614860 0,32% 18884 $-269866 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $585480 0,30% 795 $353453 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $582774 0,30% 2445 $73525
VGT Vanguard Information Tech ETF $579023 0,30% 4845 $164421 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $558567 0,29% 1581 $105097
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $555992 0,29% 18527 $28324 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506393 0,26% 2380 $55764 Tăng ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $500688 0,26% 9612 $59594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497886 0,26% 3397 $-1902
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480787 0,25% 1613 $167639
DFEM Dimensional ETF Trust $477886 0,25% 11759 $60452 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464581 0,24% 1300 $90753
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $463389 0,24% 7962 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $443991 0,23% 4893 $-62686 Giảm ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $433776 0,23% 5268 $59552 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $431460 0,22% 1000 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $428651 0,22% 1812 $111639 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422584 0,22% 3121 $-62077
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421207 0,22% 1287 $42683
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $421082 0,22% 3539 $87042 Tăng ×6
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $415446 0,22% 5550 Tăng ×1
SPY SPY $412997 0,21% 553 $53343
BND Vanguard Total Bond Market ETF $383976 0,20% 5231 $-260 Tăng ×1
VFH Vanguard Financials ETF $368480 0,19% 2800 $30212
DFAT Dimensional ETF Trust $363793 0,19% 5204 $38773
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0,19% 500 Tăng ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $347316 0,18% 1200 $93036
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $327991 0,17% 6176 $37298 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $315331 0,16% 2745 $7030 Tăng ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304400 0,16% 3683 $-369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301703 0,16% 726 $39230 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $300192 0,16% 1811 $-95194 Giảm ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $297990 0,15% 1400 $-5292
DCOR Dimensional ETF Trust $291200 0,15% 3552 $36248 Tăng ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $289457 0,15% 402 $68750
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $281140 0,15% 6940 $42126
GE GE Aerospace Common Stock $274692 0,14% 735 $66121
SLI CUSIP: 853606101 $268821 0,14% 97753 $-64517
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $266059 0,14% 719 $35396
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $262660 0,14% 4321 $12440 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258726 0,13% 1019 $-57829 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $255903 0,13% 8695 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $225151 0,12% 431
VDE Vanguard Energy ETF $222782 0,12% 1484 $-18537 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216597 0,11% 1844 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211475 0,11% 180 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $211197 0,11% 700 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $208488 0,11% 2920 $-72270
XYL Xylem Inc. Common Stock New $202169 0,11% 1710 $-1461 Tăng ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $107546 0,06% 11453 $10766

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSV $16781099 8,72% tăng ×3
VCSH $15353308 7,98% tăng ×6
VUG $13163503 6,84% tăng ×6
DFLV $10266745 5,33% tăng ×6
VTEB $8445657 4,39% tăng ×6
DFAI $7814445 4,06% tăng ×6
VOE $5097603 2,65% tăng ×6
VUSB $4655702 2,42% tăng ×3
DFSD $4558072 2,37% tăng ×3
DFAE $4086799 2,12% tăng ×6
VOT $3773366 1,96% tăng ×6
VBK $3257930 1,69% tăng ×6
DFSV $2576744 1,34% tăng ×6
VB $1768087 0,92% tăng ×6
VTIP $1436277 0,75% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGSH $463389 7962 0,24%
DELL $431460 1000 0,22%
VGHY $415446 5550 0,22%
AMAT $361500 500 0,19%
SCHX $255903 8695 0,13%
DIA $225151 431 0,12%
CSCO $216597 1844 0,11%
GEV $211475 180 0,11%
KLAC $211197 700 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +129K +$2.9M
DFLV Mua thêm +37K +$2.3M
BIV Mua thêm +23K +$1.7M
DFSD Mua thêm +32K +$1.5M
DFAI Mua thêm +21K +$1.3M
DFAE Mua thêm +13K +$1.1M
VTEB Mua thêm +19K +$1.1M
VCSH Mua thêm +12K +$898K
VTV Mua thêm +335 +$894K
VOT Mua thêm +1K +$891K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23887 $1023340 Không còn theo dõi
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1592 $759683 48,1%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 583 $428211 12,4%
AXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 863 $286655 -17,8%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1588 $285054 -22,7%
VLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $255390 157,6%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8206 $237888 17,1%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 675 $233078 14,7%
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5043 $215780
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6396 $214594 214,9%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 652 $210081 8,2%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 651 $203353 -20,2%
DDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 355 $203100 Không còn theo dõi
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 420 $201840
XLE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2246 $200694 41,9%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 465 $200085