BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV)
$33,88
▲ +0,18 (+0,53%)
Thay đổi 1 ngày
$33,45 – $35,02
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu33,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,0
Các vị thế trên 1%39
Tài sản ròng
$1.8B
Danh mục nắm giữ
81
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BKDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,14% | ▼ -2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,14% | ▼ -2,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$186.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$365.4M
12 tháng gần nhất
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $116.1M | 6,31 | 427346 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $85.3M | 4,64 | 183509 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $74.4M | 4,05 | 211484 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $60.0M | 3,26 | 117344 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $54.4M | 2,96 | 131299 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $50.7M | 2,76 | 197773 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $50.7M | 2,75 | 436704 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $42.4M | 2,31 | 855255 | EC | CW |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $40.2M | 2,19 | 144084 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $38.2M | 2,08 | 66570 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $38.0M | 2,06 | 415787 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $36.1M | 1,96 | 413247 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $32.9M | 1,79 | 119148 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $32.8M | 1,79 | 581356 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $32.8M | 1,78 | 171921 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32.5M | 1,76 | 370516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $32.1M | 1,75 | 149364 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $30.4M | 1,65 | 80785 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $29.9M | 1,63 | 1287228 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $29.2M | 1,59 | 118598 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $28.3M | 1,54 | 213677 | EC | US |
| AON PLC | · | $28.1M | 1,53 | 77903 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $24.6M | 1,34 | 121100 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $24.3M | 1,32 | 308957 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $24.3M | 1,32 | 971109 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $24.1M | 1,31 | 421587 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $23.6M | 1,28 | 112708 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $23.3M | 1,27 | 23285217 | STIV | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $21.7M | 1,18 | 150148 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $21.7M | 1,18 | 225378 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.2M | 1,15 | 84302 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $21.0M | 1,14 | 117624 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.9M | 1,08 | 200561 | EC | US |
| CRH PLC | · | $19.6M | 1,06 | 206009 | EC | IE |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 1,06 | 216840 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $19.4M | 1,05 | 139923 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.9M | 1,03 | 202024 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $18.9M | 1,03 | 96880 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $18.5M | 1,00 | 207744 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $17.2M | 0,94 | 76916 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $17.1M | 0,93 | 28877 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $16.8M | 0,91 | 80637 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $16.6M | 0,90 | 78918 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $16.4M | 0,89 | 250811 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $15.5M | 0,85 | 291655 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $15.4M | 0,84 | 118425 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $14.8M | 0,81 | 42305 | EC | CH |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $14.1M | 0,77 | 238845 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $14.0M | 0,76 | 57620 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $14.0M | 0,76 | 223438 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,53%Lợi suất TTM
$0,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $359858925 | 22,88% | 10745265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $149976296 | 9,54% | 4478242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $136151239 | 8,66% | 4065430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $129796239 | 8,25% | 3875672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $127413422 | 8,10% | 3804521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $74734117 | 4,75% | 2231535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $57777098 | 3,67% | 1725205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $54421478 | 3,46% | 1625007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48821356 | 3,10% | 1457789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $39832504 | 2,53% | 1189385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $36273630 | 2,31% | 1083118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $36273630 | 2,31% | 1083118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30816870 | 1,96% | 920181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $23791660 | 1,51% | 710411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23206829 | 1,48% | 692948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20017565 | 1,27% | 597718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17986531 | 1,14% | 537078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15786222 | 1,00% | 471371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12905840 | 0,82% | 385364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $12042703 | 0,77% | 359591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $11326318 | 0,72% | 338200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9834071 | 0,63% | 293642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JSF Financial, LLC | $8855877 | 0,56% | 264433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ruggaard & Associates LLC | $8845839 | 0,56% | 264134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8203951 | 0,52% | 244967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8199591 | 0,52% | 244837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7148951 | 0,45% | 213465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6835527 | 0,43% | 204107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6598619 | 0,42% | 197033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $5725049 | 0,36% | 170948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4728485 | 0,30% | 139896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4720482 | 0,30% | 140952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4494572 | 0,29% | 134206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4014647 | 0,26% | 119876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3963524 | 0,25% | 117612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3834178 | 0,24% | 114487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3830854 | 0,24% | 114388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3773151 | 0,24% | 112665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $3493643 | 0,22% | 104319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $3225254 | 0,21% | 96305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3140959 | 0,20% | 93788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3125817 | 0,20% | 93336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3076827 | 0,20% | 91873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GGM Financial LLC | $3020493 | 0,19% | 90191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2143766 | 0,14% | 64012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1743221 | 0,11% | 52052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1617667 | 0,10% | 48303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1552028 | 0,10% | 58325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1496534 | 0,10% | 44686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $1466195 | 0,09% | 43780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1405341 | 0,09% | 41963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1338251 | 0,09% | 39960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1089271 | 0,07% | 32505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $1085723 | 0,07% | 32419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $944104 | 0,06% | 28190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $938122 | 0,06% | 28012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913813 | 0,06% | 27286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $903125 | 0,06% | 26967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $878476 | 0,06% | 26231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $861296 | 0,05% | 25718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $841202 | 0,05% | 25118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Insight Wealth Management, LLC | $774976 | 0,05% | 23141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $729485 | 0,05% | 21659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $682526 | 0,04% | 20380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $653543 | 0,04% | 19515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $586075 | 0,04% | 17500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $553188 | 0,04% | 16518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $553188 | 0,04% | 16518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $493542 | 0,03% | 14737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $481921 | 0,03% | 14390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $449436 | 0,03% | 13420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $410755 | 0,03% | 12265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $382590 | 0,02% | 11424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $346510 | 0,02% | 10346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $330412 | 0,02% | 9866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $301912 | 0,02% | 9015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $289588 | 0,02% | 8647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Bank | $281195 | 0,02% | 8399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $250936 | 0,02% | 8647 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $233638 | 0,01% | 6976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $230746 | 0,01% | 6890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $144007 | 0,01% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $88882 | 0,01% | 2654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88000 | 0,01% | 2642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $66813 | 0,00% | 1982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $66210 | 0,00% | 1977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $41863 | 0,00% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $33323 | 0,00% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32853 | 0,00% | 981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $11864 | 0,00% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11688 | 0,00% | 349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $8909 | 0,00% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8823 | 0,00% | 264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7472 | 0,00% | 223107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4642 | 0,00% | 138609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3148 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2619 | 0,00% | 78210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |