Next Level Wealth Planning, LLC
CIK 2044208 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $227.2M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6029 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,29%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,1% Ước tính mua $23513544 · bán $2315906
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 47
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,4%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,9%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66900185 | 29,45% | 97407 | $10007617 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $22887922 | 10,08% | 554859 | $2115574 | Tăng ×6 | ||
| VO | $21437908 | 9,44% | 266078 | $3232200 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $17219821 | 7,58% | 46534 | $2664492 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $16257320 | 7,16% | 480417 | $2785441 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $15112369 | 6,65% | 101896 | $2777295 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $14448879 | 6,36% | 455656 | $1003299 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $5495538 | 2,42% | 65618 | $455037 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4722200 | 2,08% | 4091 | $2946175 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3253961 | 1,43% | 32323 | $-309604 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2843990 | 1,25% | 9829 | $403866 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $1946840 | 0,86% | 42797 | $156666 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1928341 | 0,85% | 9637 | $354082 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1801485 | 0,79% | 2406 | $288423 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $1566213 | 0,69% | 37105 | $145745 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $1221345 | 0,54% | 7729 | $101844 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1170378 | 0,52% | 4651 | $158832 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1044445 | 0,46% | 2187 | $305348 | |||
| SPYM | $1027844 | 0,45% | 11696 | $132632 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1005557 | 0,44% | 4219 | $137696 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $917623 | 0,40% | 981 | $-65653 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $805366 | 0,35% | 29318 | $35338 | Tăng ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $793356 | 0,35% | 6800 | $-186135 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781365 | 0,34% | 5715 | $-160600 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $775808 | 0,34% | 4400 | $219868 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $717544 | 0,32% | 1706 | $112706 | Tăng ×6 | ||
| VCRM | $715868 | 0,32% | 9370 | $33431 | Tăng ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $711312 | 0,31% | 2100 | $269813 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $670887 | 0,30% | 630 | $224557 | |||
| VIG | $621856 | 0,27% | 2628 | $77367 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $606281 | 0,27% | 1625 | $28045 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $576969 | 0,25% | 5974 | $13963 | Giảm ×2 | ||
| SPHY | $554614 | 0,24% | 23661 | $14409 | Tăng ×5 | ||
| BITB | $533241 | 0,23% | 16737 | $-42210 | Tăng ×4 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $525146 | 0,23% | 10812 | $-177643 | |||
| INDS | $522245 | 0,23% | 12988 | $53562 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $488176 | 0,21% | 6331 | $38404 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $482806 | 0,21% | 1351 | $129682 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $479841 | 0,21% | 10420 | $33054 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $468729 | 0,21% | 637 | $131936 | Tăng ×1 | ||
| QDPL | $462103 | 0,20% | 10253 | $76610 | Tăng ×3 | ||
| ARTY | $447821 | 0,20% | 5880 | $192464 | Tăng ×2 | ||
| IXN | $444887 | 0,20% | 3079 | $137056 | |||
| COWZ | $437560 | 0,19% | 7035 | $789 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $430834 | 0,19% | 4748 | $-56643 | |||
| V Visa Inc. | $423373 | 0,19% | 1234 | $44364 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $414823 | 0,18% | 829 | $17566 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410923 | 0,18% | 1163 | $101114 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $404572 | 0,18% | 3451 | $26112 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $392636 | 0,17% | 2298 | Tăng ×1 | |||
| CALF | $382242 | 0,17% | 7553 | $61751 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $350317 | 0,15% | 6926 | $4779 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $348303 | 0,15% | 2965 | $120011 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $338838 | 0,15% | 1012 | $88258 | Tăng ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $336643 | 0,15% | 2225 | $18535 | |||
| VUG | $332083 | 0,15% | 3855 | $85303 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $326051 | 0,14% | 2728 | $88128 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $321159 | 0,14% | 1955 | $42879 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $316193 | 0,14% | 1245 | $14554 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $301283 | 0,13% | 3659 | $43224 | Tăng ×1 | ||
| IBDT | $300500 | 0,13% | 11901 | $54318 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $300086 | 0,13% | 12390 | $24550 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $298525 | 0,13% | 912 | $33193 | Tăng ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $276427 | 0,12% | 3031 | $67672 | Giảm ×6 | ||
| SPBO | $275393 | 0,12% | 9483 | $2794 | Tăng ×5 | ||
| VHT | $255016 | 0,11% | 853 | $32943 | Tăng ×3 | ||
| DFAU | $254935 | 0,11% | 4932 | $32403 | |||
| FDVV | $253838 | 0,11% | 4210 | $18626 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $253602 | 0,11% | 10950 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $245687 | 0,11% | 329 | $44732 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $237528 | 0,10% | 12423 | $-40836 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $211230 | 0,09% | 4500 | $-630 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $204550 | 0,09% | 1206 | Tăng ×1 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $131334 | 0,06% | 22605 | $5877 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $66900185 | 29,45% | tăng ×6 |
| DFAI | $22887922 | 10,08% | tăng ×6 |
| VO | $21437908 | 9,44% | tăng ×6 |
| SCHG | $16257320 | 7,16% | tăng ×6 |
| IJR | $15112369 | 6,65% | tăng ×6 |
| SCHD | $14448879 | 6,36% | tăng ×6 |
| FBND | $1946840 | 0,86% | tăng ×6 |
| DFCF | $1566213 | 0,69% | tăng ×6 |
| CGMU | $805366 | 0,35% | tăng ×3 |
| PLTR | $793356 | 0,35% | tăng ×3 |
| TSLA | $717544 | 0,32% | tăng ×6 |
| VCRM | $715868 | 0,32% | tăng ×3 |
| SPHY | $554614 | 0,24% | tăng ×5 |
| BITB | $533241 | 0,23% | tăng ×4 |
| JPIE | $479841 | 0,21% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $392636 | 2298 | 0,17% |
| IBDU | $253602 | 10950 | 0,11% |
| NVT | $204550 | 1206 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1203 | $672946 | Không còn theo dõi |
| JMUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9249 | $462450 | Không còn theo dõi |
| FDRR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4445 | $228381 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1032 | $225886 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1181 | $224910 | 118,5% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 186 | $223000 | -14,9% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5013 | $220622 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1702 | $211525 | 2,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 230 | $205004 | -91,4% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1403 | $204852 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2101 | $202011 | 11,8% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 273 | $201603 | -25,7% |