Next Level Wealth Planning, LLC

CIK 2044208 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu82,64%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu91,29%

Các vị thế trên 1%11

Số lượng vị thế hiệu dụng7,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,1% Ước tính mua $23513544 · bán $2315906

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới3

Tăng47

Giảm10

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $227.2M #6090 trên 9337 theo giá trị 13F · top 65.2%

Các vị thế 74

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 5,4%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Retail 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,1%

Khác/Chưa xác định 89,7%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

					Chuỗi
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66900185	29,45%	97407	$10007617	Tăng ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$22887922	10,08%	554859	$2115574	Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21437908	9,44%	266078	$3232200	Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$17219821	7,58%	46534	$2664492	Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16257320	7,16%	480417	$2785441	Tăng ×6
IJR iShares Trust	$15112369	6,65%	101896	$2777295	Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14448879	6,36%	455656	$1003299	Tăng ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5495538	2,42%	65618	$455037	Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4722200	2,08%	4091	$2946175	Giảm ×1
SGOV iShares Trust	$3253961	1,43%	32323	$-309604	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2843990	1,25%	9829	$403866	Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1946840	0,86%	42797	$156666	Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1928341	0,85%	9637	$354082	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$1801485	0,79%	2406	$288423	Tăng ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1566213	0,69%	37105	$145745	Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1221345	0,54%	7729	$101844	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1170378	0,52%	4651	$158832
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1044445	0,46%	2187	$305348
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1027844	0,45%	11696	$132632
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1005557	0,44%	4219	$137696	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$917623	0,40%	981	$-65653	Giảm ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$805366	0,35%	29318	$35338	Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$793356	0,35%	6800	$-186135	Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$781365	0,34%	5715	$-160600	Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$775808	0,34%	4400	$219868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717544	0,32%	1706	$112706	Tăng ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$715868	0,32%	9370	$33431	Tăng ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$711312	0,31%	2100	$269813	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$670887	0,30%	630	$224557
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$621856	0,27%	2628	$77367	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606281	0,27%	1625	$28045	Tăng ×2
IEFA iShares Trust	$576969	0,25%	5974	$13963	Giảm ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$554614	0,24%	23661	$14409	Tăng ×5
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$533241	0,23%	16737	$-42210	Tăng ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$525146	0,23%	10812	$-177643
INDS Pacer Funds Trust	$522245	0,23%	12988	$53562	Tăng ×1
IJH iShares Trust	$488176	0,21%	6331	$38404	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482806	0,21%	1351	$129682	Tăng ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$479841	0,21%	10420	$33054	Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$468729	0,21%	637	$131936	Tăng ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$462103	0,20%	10253	$76610	Tăng ×3
ARTY iShares Trust	$447821	0,20%	5880	$192464	Tăng ×2
IXN iShares Trust	$444887	0,20%	3079	$137056
COWZ Pacer Funds Trust	$437560	0,19%	7035	$789	Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430834	0,19%	4748	$-56643
V Visa Inc.	$423373	0,19%	1234	$44364	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414823	0,18%	829	$17566
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410923	0,18%	1163	$101114	Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$404572	0,18%	3451	$26112	Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$392636	0,17%	2298		Tăng ×1
CALF Pacer Funds Trust	$382242	0,17%	7553	$61751	Tăng ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$350317	0,15%	6926	$4779
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$348303	0,15%	2965	$120011	Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$338838	0,15%	1012	$88258	Tăng ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$336643	0,15%	2225	$18535
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$332083	0,15%	3855	$85303	Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$326051	0,14%	2728	$88128	Tăng ×2
ITOT iShares Trust	$321159	0,14%	1955	$42879	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$316193	0,14%	1245	$14554	Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$301283	0,13%	3659	$43224	Tăng ×1
IBDT iShares Trust	$300500	0,13%	11901	$54318	Tăng ×1
IBDS iShares Trust	$300086	0,13%	12390	$24550	Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$298525	0,13%	912	$33193	Tăng ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$276427	0,12%	3031	$67672	Giảm ×6
SPBO SPDR SERIES TRUST	$275393	0,12%	9483	$2794	Tăng ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND	$255016	0,11%	853	$32943	Tăng ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$254935	0,11%	4932	$32403
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$253838	0,11%	4210	$18626	Giảm ×1
IBDU iShares Trust	$253602	0,11%	10950		Tăng ×1
SPY SPY	$245687	0,11%	329	$44732	Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237528	0,10%	12423	$-40836	Giảm ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211230	0,09%	4500	$-630
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$204550	0,09%	1206		Tăng ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$131334	0,06%	22605	$5877
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VOO	$66900185	29,45%	tăng ×6
DFAI	$22887922	10,08%	tăng ×6
VO	$21437908	9,44%	tăng ×6
SCHG	$16257320	7,16%	tăng ×6
IJR	$15112369	6,65%	tăng ×6
SCHD	$14448879	6,36%	tăng ×6
FBND	$1946840	0,86%	tăng ×6
DFCF	$1566213	0,69%	tăng ×6
CGMU	$805366	0,35%	tăng ×3
PLTR	$793356	0,35%	tăng ×3
TSLA	$717544	0,32%	tăng ×6
VCRM	$715868	0,32%	tăng ×3
SPHY	$554614	0,24%	tăng ×5
BITB	$533241	0,23%	tăng ×4
JPIE	$479841	0,21%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$392636	2298	0,17%
IBDU	$253602	10950	0,11%
NVT	$204550	1206	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+2K	+$10.0M
VO	Mua thêm	+203K	+$3.2M
MU	Giảm	-1K	+$2.9M
SCHG	Mua thêm	+18K	+$2.8M
IJR	Mua thêm	+3K	+$2.8M
VTI	Mua thêm	+1K	+$2.7M
DFAI	Mua thêm	+22K	+$2.1M
SCHD	Mua thêm	+17K	+$1.0M
VEU	Giảm	-2K	+$455K
AAPL	Mua thêm	+214	+$404K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SPY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1203	$672946	Không còn theo dõi
JMUB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	9249	$462450
VDC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1032	$225886
NFLX	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	186	$223000	-28,5%
WMT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1702	$211525	-7,9%
XLV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1403	$204852	23,3%
NFLX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2101	$202011	-6,1%
META	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	273	$201603	-0,9%