Nova R Wealth, Inc.
CIK 1729457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $342.8M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4785 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,53%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,29% Ước tính mua $13637873 · bán $10792438
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 40
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Health Care
3,2%
Retail
2,2%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,0%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $45859160 | 13,38% | 777537 | $5559109 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $27252860 | 7,95% | 36391 | $3242196 | Giảm ×4 | ||
| AVLV | $23637828 | 6,90% | 259158 | $3335892 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $22066989 | 6,44% | 59634 | $3809466 | Tăng ×6 | ||
| JMOM | $21336130 | 6,22% | 249662 | $4832297 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $19408019 | 5,66% | 406451 | $772518 | Tăng ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $19364910 | 5,65% | 385525 | $1107253 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $13354779 | 3,90% | 138277 | $752324 | Giảm ×3 | ||
| IDEV | $10415448 | 3,04% | 117014 | $909688 | Tăng ×2 | ||
| AVGE | $9490012 | 2,77% | 95762 | $892440 | Giảm ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $9028469 | 2,63% | 26655 | $888710 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7906394 | 2,31% | 19881 | $-1215437 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $7748417 | 2,26% | 102452 | $991096 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7236065 | 2,11% | 25007 | $883805 | Giảm ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $6053192 | 1,77% | 140936 | $98900 | Giảm ×6 | ||
| DFUS | $5876699 | 1,71% | 71720 | $984971 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $5084051 | 1,48% | 61372 | $894171 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4991665 | 1,46% | 9976 | $168189 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $4913058 | 1,43% | 68955 | $114189 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3641359 | 1,06% | 15278 | $373351 | Giảm ×2 | ||
| IQLT | $3290754 | 0,96% | 66413 | $579875 | Tăng ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3173213 | 0,93% | 17997 | $893340 | Giảm ×1 | ||
| VFMO | $2974207 | 0,87% | 11920 | $601638 | Giảm ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $2868681 | 0,84% | 38305 | $1527152 | Giảm ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2786648 | 0,81% | 11731 | $63115 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2734313 | 0,80% | 9730 | $809987 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2637299 | 0,77% | 13181 | $398930 | Tăng ×5 | ||
| AVDE | $2627442 | 0,77% | 29456 | $147357 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2574450 | 0,75% | 43130 | $192961 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2478020 | 0,72% | 6843 | $5765 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2346842 | 0,68% | 20721 | $-218372 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $2118968 | 0,62% | 8955 | $191065 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $1972876 | 0,58% | 80003 | $-27224 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1915780 | 0,56% | 12917 | $311697 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1727281 | 0,50% | 5795 | $598936 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1626625 | 0,47% | 4552 | $302331 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1592427 | 0,46% | 18143 | $-99408 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $1576281 | 0,46% | 4598 | $455763 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $1411301 | 0,41% | 14631 | $56761 | Tăng ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1304955 | 0,38% | 100304 | $-2558861 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1300084 | 0,38% | 3485 | $82958 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1252406 | 0,37% | 10086 | $177460 | Tăng ×1 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $980842 | 0,29% | 93059 | $22334 | |||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $925497 | 0,27% | 79784 | $49466 | |||
| AVUV | $906131 | 0,26% | 7263 | $47830 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $866844 | 0,25% | 1161 | $109476 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $772066 | 0,23% | 1503 | $-2070 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $771429 | 0,23% | 4654 | $-184693 | Tăng ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $770568 | 0,22% | 8368 | $4806 | Tăng ×1 | ||
| CGNG | $762599 | 0,22% | 20358 | $132803 | Tăng ×2 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $755581 | 0,22% | 12310 | $-102829 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $635068 | 0,19% | 1127 | $23890 | Tăng ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $622991 | 0,18% | 1530 | $-22553 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621134 | 0,18% | 583 | $198766 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $609468 | 0,18% | 14605 | $73828 | Tăng ×6 | ||
| AVDV | $603815 | 0,18% | 5859 | $372558 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557506 | 0,16% | 1703 | $50119 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $472377 | 0,14% | 3118 | $-20138 | Tăng ×2 | ||
| VB | $457162 | 0,13% | 1508 | $-58291 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $419353 | 0,12% | 3067 | $-111843 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $412342 | 0,12% | 1202 | $33796 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $389552 | 0,11% | 1950 | $106993 | Giảm ×6 | ||
| DIHP | $380133 | 0,11% | 11139 | Tăng ×1 | |||
| FIW | $379530 | 0,11% | 3465 | $-56206 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $362621 | 0,11% | 3930 | $-2961 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $353649 | 0,10% | 4137 | $34953 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $340619 | 0,10% | 799 | $58672 | Tăng ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $333869 | 0,10% | 3853 | $36298 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $312613 | 0,09% | 1223 | $16628 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $312572 | 0,09% | 3239 | $53035 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304747 | 0,09% | 525 | Tăng ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $303159 | 0,09% | 1354 | $34035 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $286102 | 0,08% | 1742 | $38184 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279805 | 0,08% | 1035 | $-49050 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277175 | 0,08% | 659 | $25500 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $276984 | 0,08% | 3963 | $30351 | Tăng ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $256653 | 0,07% | 2682 | $1688 | Tăng ×6 | ||
| NG | $233203 | 0,07% | 39063 | $-117578 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $231086 | 0,07% | 35552 | $-551 | Tăng ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $217566 | 0,06% | 1126 | $-382 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $211909 | 0,06% | 5137 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $210608 | 0,06% | 2321 | $-21632 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209877 | 0,06% | 1431 | $-2481 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202680 | 0,06% | 575 | $-37805 | Giảm ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $152987 | 0,04% | 11086 | $30655 | Tăng ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $79536 | 0,02% | 200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VGIT | $45859160 | 13,38% | tăng ×5 |
| VTI | $22066989 | 6,44% | tăng ×6 |
| JMOM | $21336130 | 6,22% | tăng ×5 |
| DFSD | $19408019 | 5,66% | tăng ×6 |
| VTIP | $19364910 | 5,65% | tăng ×6 |
| LRGF | $7748417 | 2,26% | tăng ×6 |
| IQLT | $3290754 | 0,96% | tăng ×6 |
| NVDA | $2637299 | 0,77% | tăng ×5 |
| WMT | $2346842 | 0,68% | tăng ×3 |
| USMV | $1411301 | 0,41% | tăng ×4 |
| CVX | $771429 | 0,23% | tăng ×3 |
| META | $635068 | 0,19% | tăng ×6 |
| DUHP | $609468 | 0,18% | tăng ×6 |
| VXUS | $353649 | 0,10% | tăng ×4 |
| DFAT | $276984 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111867 | $3385655 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23744 | $2178061 | Không còn theo dõi |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 86694 | $909422 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5645 | $862228 | 46,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4246 | $833007 | Không còn theo dõi |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2049 | $719650 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1578 | $689161 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5342 | $418887 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 575 | $351959 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1567 | $346360 | -27,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1509 | $341016 | -1,2% |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1035 | $325818 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 813 | $298239 | -16,6% |
| CDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1801 | $288569 | -22,0% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 859 | $276870 | -26,2% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1472 | $259437 | 61,6% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3726 | $247103 | 30,3% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4691 | $241639 | 17,6% |
| EVRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3161 | $240323 | 16,3% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1202 | $231712 | 124,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 808 | $227346 | -26,9% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 583 | $226245 | 69,4% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1372 | $225884 | -51,4% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2861 | $217590 | 12,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 538 | $217266 | 33,2% |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3872 | $215535 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2615 | $213480 | 33,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 582 | $211302 | 145,2% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3590 | $204874 | 4,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2163 | $201592 | 7,0% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2226 | $201180 | 11,6% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 372 | $200421 | Không còn theo dõi |
| RGTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $152600 | 109,5% |