Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,5%
Health Care 3,2%
Financials 2,3%
Retail 2,2%
Industrials 1,4%
Consumer products 0,9%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Khác/Chưa xác định 82,5%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45859160 13,38% 777537 $5559109 Tăng ×5
IVV iShares Trust $27252860 7,95% 36391 $3242196 Giảm ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23637828 6,90% 259158 $3335892 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22066989 6,44% 59634 $3809466 Tăng ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $21336130 6,22% 249662 $4832297 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $19408019 5,66% 406451 $772518 Tăng ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19364910 5,65% 385525 $1107253 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13354779 3,90% 138277 $752324 Giảm ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $10415448 3,04% 117014 $909688 Tăng ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9490012 2,77% 95762 $892440 Giảm ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9028469 2,63% 26655 $888710 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7906394 2,31% 19881 $-1215437 Tăng ×1
LRGF iShares Trust $7748417 2,26% 102452 $991096 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7236065 2,11% 25007 $883805 Giảm ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6053192 1,77% 140936 $98900 Giảm ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $5876699 1,71% 71720 $984971 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $5084051 1,48% 61372 $894171 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4991665 1,46% 9976 $168189 Giảm ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4913058 1,43% 68955 $114189 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3641359 1,06% 15278 $373351 Giảm ×2
IQLT iShares Trust $3290754 0,96% 66413 $579875 Tăng ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3173213 0,93% 17997 $893340 Giảm ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $2974207 0,87% 11920 $601638 Giảm ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2868681 0,84% 38305 $1527152 Giảm ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2786648 0,81% 11731 $63115 Giảm ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2734313 0,80% 9730 $809987 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637299 0,77% 13181 $398930 Tăng ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2627442 0,77% 29456 $147357 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2574450 0,75% 43130 $192961 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2478020 0,72% 6843 $5765 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2346842 0,68% 20721 $-218372 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2118968 0,62% 8955 $191065 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1972876 0,58% 80003 $-27224 Giảm ×1
IJR iShares Trust $1915780 0,56% 12917 $311697 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1727281 0,50% 5795 $598936 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1626625 0,47% 4552 $302331 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1592427 0,46% 18143 $-99408 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $1576281 0,46% 4598 $455763 Giảm ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1411301 0,41% 14631 $56761 Tăng ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1304955 0,38% 100304 $-2558861 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1300084 0,38% 3485 $82958 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1252406 0,37% 10086 $177460 Tăng ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980842 0,29% 93059 $22334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925497 0,27% 79784 $49466
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906131 0,26% 7263 $47830 Giảm ×5
SPY SPY $866844 0,25% 1161 $109476 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772066 0,23% 1503 $-2070 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771429 0,23% 4654 $-184693 Tăng ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770568 0,22% 8368 $4806 Tăng ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $762599 0,22% 20358 $132803 Tăng ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755581 0,22% 12310 $-102829 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635068 0,19% 1127 $23890 Tăng ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622991 0,18% 1530 $-22553 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621134 0,18% 583 $198766 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $609468 0,18% 14605 $73828 Tăng ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $603815 0,18% 5859 $372558 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557506 0,16% 1703 $50119 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472377 0,14% 3118 $-20138 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $457162 0,13% 1508 $-58291 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419353 0,12% 3067 $-111843 Giảm ×1
V Visa Inc. $412342 0,12% 1202 $33796 Giảm ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $389552 0,11% 1950 $106993 Giảm ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $380133 0,11% 11139 Tăng ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $379530 0,11% 3465 $-56206 Giảm ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362621 0,11% 3930 $-2961 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353649 0,10% 4137 $34953 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340619 0,10% 799 $58672 Tăng ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333869 0,10% 3853 $36298 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312613 0,09% 1223 $16628 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $312572 0,09% 3239 $53035 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304747 0,09% 525 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303159 0,09% 1354 $34035 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $286102 0,08% 1742 $38184 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279805 0,08% 1035 $-49050 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277175 0,08% 659 $25500 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $276984 0,08% 3963 $30351 Tăng ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256653 0,07% 2682 $1688 Tăng ×6
NG CUSIP: 66987E206 $233203 0,07% 39063 $-117578
ADT ADT Inc. Common Stock $231086 0,07% 35552 $-551 Tăng ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217566 0,06% 1126 $-382 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $211909 0,06% 5137 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210608 0,06% 2321 $-21632 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209877 0,06% 1431 $-2481 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202680 0,06% 575 $-37805 Giảm ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152987 0,04% 11086 $30655 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79536 0,02% 200 Quyền chọn mua Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGIT $45859160 13,38% tăng ×5
VTI $22066989 6,44% tăng ×6
JMOM $21336130 6,22% tăng ×5
DFSD $19408019 5,66% tăng ×6
VTIP $19364910 5,65% tăng ×6
LRGF $7748417 2,26% tăng ×6
IQLT $3290754 0,96% tăng ×6
NVDA $2637299 0,77% tăng ×5
WMT $2346842 0,68% tăng ×3
USMV $1411301 0,41% tăng ×4
CVX $771429 0,23% tăng ×3
META $635068 0,19% tăng ×6
DUHP $609468 0,18% tăng ×6
VXUS $353649 0,10% tăng ×4
DFAT $276984 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DIHP $380133 11139 0,11%
AMD $304747 525 0,09%
DFAI $211909 5137 0,06%
ISRG $79536 200 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VGIT Mua thêm +101K +$5.6M
JMOM Mua thêm +7K +$4.8M
VTI Mua thêm +3K +$3.8M
AVLV Mua thêm +7K +$3.3M
IVV Giảm -367 +$3.2M
BPRE Giảm -132K -$2.6M
STM Giảm -524 +$1.5M
ISRG Mua thêm +94 -$1.2M
VTIP Mua thêm +20K +$1.1M
LRGF Mua thêm +68 +$991K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPTB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 111867 $3385655
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23744 $2178061
MYD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 86694 $909422 Không còn theo dõi
JNJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5645 $862228 36,4%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4246 $833007
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2049 $719650 Không còn theo dõi
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1578 $689161 6,9%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5342 $418887
VOO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 575 $351959 13,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1509 $341016 -4,4%
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1035 $325818
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 813 $298239 -30,6%
CDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1801 $288569 -25,0%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 859 $276870 8,2%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1472 $259437 68,8%
KO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3726 $247103 23,7%
MPLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4691 $241639 14,9%
EVRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3161 $240323 9,1%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1202 $231712 166,5%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 808 $227346 -26,9%
CAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 583 $226245 77,8%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1372 $225884 -54,2%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2861 $217590 6,4%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2615 $213480 21,4%
MPLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3590 $204874 1,8%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2163 $201592 2,3%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2226 $201180 1,9%